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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV, S.A.
ISIN ES0116355035
Nombre CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV, S.A.
NIF A85369379
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, C/ Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2008-05-14
Número de Registro 3531
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.357.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 390.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.747.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 568.000,00
Distribucion Patrimonio Resto -6.000,00
Distribucion Patrimonio Total 8.308.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,03
Inversiones Financieras Porcentaje 93,24
Inversiones Financieras Valor 7.748.000,00
Numero Acciones 745.644,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.681.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 213.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 4.681.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.308.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,45
Registro C N M V 3.531,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,75
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,11
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,60
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,14
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,31
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -184,02
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -59,81
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.308.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.523.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 51,88
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,80
Variacion Patrimonial I I C -12,96
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -524,68
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 5,45
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 83,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 2.613.000,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 37,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -518,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -561,75
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 5,45
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 49,68
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105984001 FONDOS|ADLER, FIL 0.7800% EUR 2020T1F
ES0157799000 FONDOS|SCENT INVERSIÓN LIBR 1.8700% EUR 2020T1F
ES0161171006 FONDOS|TANDEM PRIVATE EQUIT 0.2800% EUR 2020T1F
ES0167388000 FONDO|OMEGA GLOBAL FUND FI 2.0500% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 8.7700% EUR 2020T1F
GB00B3SX1S66 FONDO|LF ODEY ABSOLUTE RET 3.8500% EUR 2020T1F
IE00B7TRTL43 FONDO|EI STURDZA FUNDS PLC 4.0600% EUR 2020T1F
IE00BBL4VS26 FONDO|HERMES ASIA EX-JAPAN 3.1800% EUR 2020T1F
IE00BK4Z4V95 FONDO|LINDSELL TRAIN GLOBA 7.2600% USD 2020T1F
IE00BQLDRR58 FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS 3.1900% GBP 2020T1F
IE00BYXDVR74 FONDO|AKO UCITS FUND ICAV 2.5600% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 3.6200% EUR 2020T1F
LU0351545230 FONDO|NORDEA 1 SICAV - STA 4.7500% EUR 2020T1F
LU0360482987 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 4.1600% USD 2020T1F
LU0360484686 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 4.0900% USD 2020T1F
LU0463469121 FONDO|SCHRODER GAIA EGERTO 7.7300% EUR 2020T1F
LU0638557669 FONDO|RUFFER SICAV - RUFFE 7.2900% EUR 2020T1F
LU0951202539 FONDO|FIDELITY FUNDS - AME 4.8600% EUR 2020T1F
LU1162198839 FONDO|LFIS VISION UCITS - 5.2100% EUR 2020T1F
LU1429039461 FONDO|SCHRODER GAIA TWO SI 3.8600% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.2600% USD 2020T1F
LU1871091598 FONDO|OGF INTERNATIONAL - 4.7800% EUR 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 3.7800% USD 2020T1F