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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA GLOBAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0116367030
Nombre CARTERA GLOBAL, SICAV, S.A.
NIF A82441783
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-03-17
Número de Registro 1009
Capital Inicial 2410000.00
Capital Máximo 24100000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.593.105,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 793.596,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.954,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.390.655,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 160.742,00
Distribucion Patrimonio Resto 135.514,00
Distribucion Patrimonio Total 5.686.911,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,37
Inversiones Financieras Porcentaje 94,71
Inversiones Financieras Valor 5.386.701,00
Numero Acciones 391.453,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 269.911,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 136.982,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 136.982,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 132.929,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 132.929,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.686.911,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 1.009,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,20
Rentabilidad Media Liquidez -0,38
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,63
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,49
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,53
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,66
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -61,53
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -136,20
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,39
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 65,80
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,18
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -16,08
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.686.911,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.629.700,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,83
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -43,24
Variacion Patrimonial I I C -5,52
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -547,41
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 2.300,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,13
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 31,36
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -82,55
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 2.300,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -201,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -791,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 1.465,52
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,16
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 3.797,46
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,76
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -904,60
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 49,64
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH 0.3800% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE 0.7000% CHF 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.6300% EUR 2020T1F
DE000DB7XJC7 BONOS|DEUTSCHE BK|-.473|2020-06-10 3.4100% EUR 2020T1F
DK0010268606 ACCIONES|VESTAS WIND SYS 0.7300% DKK 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|APPLUS SERVICES 0.2700% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY 0.9800% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA JL95 1.0700% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CAF 0.4400% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE 0.7100% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA 1.3000% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.5300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 2.6000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.6900% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.3800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.7500% EUR 2020T1F
ES0224244089 BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 1.8600% EUR 2020T1F
FI0009003305 ACCIONES|SAMPO OYJ 0.4800% EUR 2020T1F
FI0009013296 ACCIONES|NESTE OIL OYJ 0.7100% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL FINA 0.7700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.9900% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VIVENDI ENVIRON 1.4000% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI 1.1100% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.7500% EUR 2020T1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM 1.4500% EUR 2020T1F
FR0010251744 ETF|LYXOR ASSET MAN 1.7800% EUR 2020T1F
FR0013309606 BONOS|RCI BANQUE SA|-.393|2020-04-14 3.3100% EUR 2020T1F
GB0002374006 ACCIONES|DIAGEO 0.5500% GBP 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL 0.5400% GBP 2020T1F
IE0008471009 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.3200% EUR 2020T1F
IE0032523478 ETF|ISHARES ETFS/IR 3.2500% EUR 2020T1F
IE00B1FZS798 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.0900% USD 2020T1F
IE00B4L60045 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.3300% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES ETFS/IR 14.5900% USD 2020T1F
IE00B7J7TB45 ETF|ISHARES ETFS/IR 3.0700% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.6400% EUR 2020T1F
IT0005345183 BONOS|ITALY|2.5|2025-11-15 2.8700% EUR 2020T1F
IT0005402117 BONOS|ITALY|1.45|2036-03-01 2.1200% EUR 2020T1F
LU1681046931 ETF|AMUNDI ETFS 1.9200% EUR 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN 0.5800% EUR 2020T1F
NL0000226223 ACCIONES|STMICROELECTRON 0.6200% EUR 2020T1F
NL0012969182 ACCIONES|ADYEN NV 0.5400% EUR 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL 1.5300% EUR 2020T1F
SE0000108227 ACCIONES|SKF AB-B SHS 0.5200% SEK 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET 0.3500% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 1.0900% USD 2020T1F
US4642877629 ETF|ISHARES ETFS/US 1.5400% USD 2020T1F
US46625HQK94 BONOS|JPMORGAN CHASE|1.58038|2020-06-01 2.4300% USD 2020T1F
XS1054522922 BONOS|NN GROUP NV|4.625|2020-04-08 1.9000% EUR 2020T1F
XS1346228577 BONOS|AXA|3.375|2020-07-06 2.7600% EUR 2020T1F
XS1489184900 BONOS|GLENCORE FIN EU|1.875|2023-09-13 1.6700% EUR 2020T1F
XS1501167164 BONOS|TOTAL FINA|2.708|2020-05-05 3.5300% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONOS|BANKINTER|2.5|2020-04-06 1.7500% EUR 2020T1F
XS1890845875 BONOS|IBER INTL|3.25|2021-02-12 1.7400% EUR 2020T1F
XS2025466413 BONOS|ABERTIS|.625|2025-07-15 1.5700% EUR 2020T1F
XS2104967695 BONOS|UNICREDIT SPA|1.2|2021-01-20 3.9600% EUR 2020T1F