Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARDIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116381031 |
| Nombre |
CARDIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82219585 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-05-21 |
| Número de Registro |
517 |
| Capital Inicial |
2404000.00 |
| Capital Máximo |
24040000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.518.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
329.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.855.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
168.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.022.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.850.000,00 |
| Numero Acciones |
424.539,00 |
| Numero Accionistas |
115,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
549.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
38.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
549.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.022.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
517,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
99,94 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-22,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.022.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.495.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-11,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-24,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,07 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-379,84 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-65,27 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
88,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-99,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-120,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-404,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-444,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.506,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-398,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-65,27 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
73,41 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005933931 |
ETF|ISHARES CORE DAX UCI |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HO |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0214974059 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,681|2021-08-09 |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI SA |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013416146 |
BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 |
3.0800% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032523478 |
ETF|ISHARES EUR CORP BON |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B42Z5J44 |
ETF|ISHARES MSCI JAPAN E |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B66F4759 |
ETF|ISHARES EUR HIGH YIE |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
4.2700% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003153415 |
ACCIONES|SNAM SPA |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
FONDO|PICTET - WATER |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0390558301 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0533033238 |
ETF|LYXOR MSCI WORLD HEA |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0622664224 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
3.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
5.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334053 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1353442731 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1378878604 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.1600% |
USD |
2020T1F |
| LU1511517010 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
1.2200% |
USD |
2020T1F |
| LU1868533008 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1978681713 |
FONDO|THREADNEEDLE LUX - U |
1.2600% |
GBP |
2020T1F |
| NL0000395903 |
ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
2.3800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.3500% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
6.8500% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
3.1800% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
1.5600% |
USD |
2020T1F |
| US80281LAC90 |
RENTA|SANTANDER UK GROUP H|2,875|2020-10-16 |
2.8800% |
USD |
2020T1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
0.9300% |
USD |
2020T1F |
| XS1020952435 |
RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|4,500|2021-01-25 |
3.3400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1139494493 |
BONOS|NATURGY FINANCE BV|4,125|2049-11-30 |
3.2400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1550975079 |
BONOS|BARCLAYS PLC|3,125|2024-01-17 |
3.6700% |
GBP |
2020T1F |
| XS1558491855 |
RENTA|ATLANTIA SPA|1,625|2025-02-03 |
2.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1767930586 |
RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|1,355|2025-02-07 |
2.3800% |
EUR |
2020T1F |