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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARDIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0116381031
Nombre CARDIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82219585
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-05-21
Número de Registro 517
Capital Inicial 2404000.00
Capital Máximo 24040000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,26
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,26
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.518.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 329.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.855.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 168.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 0,00
Distribucion Patrimonio Total 3.022.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,06
Inversiones Financieras Porcentaje 94,29
Inversiones Financieras Valor 2.850.000,00
Numero Acciones 424.539,00
Numero Accionistas 115,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 549.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 38.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 549.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.022.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,38
Registro C N M V 517,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,54
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,64
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,63
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,12
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 6,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,26
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 4,14
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 99,94
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -22,16
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.022.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.495.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -11,66
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,33
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -24,10
Variacion Patrimonial I I C -7,07
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -379,84
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -65,27
Variacion Patrimonial Intereses 0,18
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,15
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 88,73
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -99,96
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -120,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -404,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -444,54
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,27
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.506,68
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,53
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -398,22
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -65,27
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 73,41
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.3600% EUR 2020T1F
DE0005933931 ETF|ISHARES CORE DAX UCI 1.3900% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.0600% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HO 0.4000% EUR 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.9900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.6900% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.3600% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.6600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 2.1500% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.5200% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL 0.3300% EUR 2020T1F
ES0214974059 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,681|2021-08-09 3.2100% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI SA 0.6900% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 3.0800% EUR 2020T1F
IE0032523478 ETF|ISHARES EUR CORP BON 2.4800% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 ETF|ISHARES MSCI JAPAN E 1.4200% EUR 2020T1F
IE00B66F4759 ETF|ISHARES EUR HIGH YIE 2.1800% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 4.2700% EUR 2020T1F
IT0003153415 ACCIONES|SNAM SPA 1.1300% EUR 2020T1F
LU0104884605 FONDO|PICTET - WATER 0.8900% EUR 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.6500% EUR 2020T1F
LU0390558301 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.5200% EUR 2020T1F
LU0474968293 FONDO|PICTET - SECURITY 1.5200% EUR 2020T1F
LU0533033238 ETF|LYXOR MSCI WORLD HEA 2.0500% EUR 2020T1F
LU0622664224 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 3.1800% EUR 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 5.1600% EUR 2020T1F
LU1279334053 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.5600% EUR 2020T1F
LU1353442731 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 1.9200% EUR 2020T1F
LU1378878604 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.1600% USD 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.8200% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.2200% USD 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.8900% EUR 2020T1F
LU1978681713 FONDO|THREADNEEDLE LUX - U 1.2600% GBP 2020T1F
NL0000395903 ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV 2.2200% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 2.3800% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.4600% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 2.3500% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 6.8500% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 3.1800% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 1.5600% USD 2020T1F
US80281LAC90 RENTA|SANTANDER UK GROUP H|2,875|2020-10-16 2.8800% USD 2020T1F
US81369Y6059 ETF|FINANCIAL SELECT SEC 0.9300% USD 2020T1F
XS1020952435 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|4,500|2021-01-25 3.3400% EUR 2020T1F
XS1139494493 BONOS|NATURGY FINANCE BV|4,125|2049-11-30 3.2400% EUR 2020T1F
XS1550975079 BONOS|BARCLAYS PLC|3,125|2024-01-17 3.6700% GBP 2020T1F
XS1558491855 RENTA|ATLANTIA SPA|1,625|2025-02-03 2.6800% EUR 2020T1F
XS1767930586 RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|1,355|2025-02-07 2.3800% EUR 2020T1F