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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A.
ISIN ES0116382039
Nombre CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A.
NIF A82505371
Direccion Dirección: C/ CASTELLO, 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-03-17
Número de Registro 1012
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.751.004,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 267.465,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 16,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.018.485,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 316.688,00
Distribucion Patrimonio Resto 199.220,00
Distribucion Patrimonio Total 3.534.393,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,19
Inversiones Financieras Porcentaje 85,42
Inversiones Financieras Valor 3.018.471,00
Numero Acciones 481.753,00
Numero Accionistas 115,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.495.678,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 699.048,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.495.678,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.534.392,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 1.012,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,86
Rentabilidad Media Liquidez -0,39
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,26
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,82
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,34
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,93
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,97
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -45,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 10,86
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -930,26
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,49
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 96,72
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.534.392,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.835.781,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -44,81
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,34
Variacion Patrimonial I I C 0,16
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -40,70
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -25,08
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,28
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 19,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -307,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -340,56
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,98
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.396,54
Variacion Patrimonial Renta Variable -17,95
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -465,81
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -33,60
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|INBEV NV BREWS 1.6800% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 1.9300% CHF 2020T1F
CH0012221716 ACCIONES|ABB LTD 1.3200% CHF 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL 1.0000% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE 1.5400% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 1.5700% EUR 2020T1F
DE0008232125 ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA 1.1200% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ AG-REG 1.0300% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AUTOMBOL 0.8300% EUR 2020T1F
DE000TUAG000 ACCIONES|TUI 1.2000% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA, S.A 0.2400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|SANT.CENTHISP 0.5700% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 2.6800% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.9400% EUR 2020T1F
ES0175438003 ACCIONES|PROSEGUR 0.6600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 2.4800% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 1.7700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 0.9900% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 1.5400% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.3900% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.9000% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES SA 1.8400% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING 2.3700% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 2.0200% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 2.2600% GBP 2020T1F
JP3435000009 ACCIONES|SONY 1.3100% JPY 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 1.2700% SEK 2020T1F
US0126531013 ACCIONES|ALBEMARLE CORP 0.9900% USD 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP 3.2400% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 3.9600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 3.3000% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC. 4.1900% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 0.9600% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST 1.4100% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.8800% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON 2.2000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 1.4700% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL INC 2.5100% USD 2020T1F
US7181721090 ACCIONES|PHILIP MORRIS INTL 2.5800% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S 3.2900% USD 2020T1F
US88032Q1094 ACCIONES|TENCENT HOLDINGS 3.9700% USD 2020T1F
US90184L1026 ACCIONES|TWITTER 1.2000% USD 2020T1F
US9497461015 ACCIONES|WELLS FARGO 0.9100% USD 2020T1F
XS1756434194 BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 2.6600% EUR 2020T1F
XS1824425265 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|1,99|2023-08-24 3.4200% EUR 2020T1F
XS1907118464 BONO|AT&T INC|0,42|2023-09-05 2.8300% EUR 2020T1F