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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA KEFREN, SICAV, S.A.
ISIN ES0116394034
Nombre CARTERA KEFREN, SICAV, S.A.
NIF A83151092
Direccion Dirección: Plaza de la Independencia número 6 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-06-19
Número de Registro 2394
Capital Inicial 5000000.00
Capital Máximo 50000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 63.762.432,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.499.140,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 65.261.576,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.256.583,00
Distribucion Patrimonio Resto 32.232,00
Distribucion Patrimonio Total 68.550.392,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,26
Inversiones Financieras Porcentaje 95,22
Inversiones Financieras Valor 65.261.564,00
Numero Acciones 45.394.400,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 68.550.392,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 2.394,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,75
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,88
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,41
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,51
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,82
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,75
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos -0,01
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -84,99
Variacion Patrimonial Derivados -2,73
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -462.175.360,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 68.550.392,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 83.345.504,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -13,04
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -30,42
Variacion Patrimonial I I C -15,86
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -425,30
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -9,85
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -89,60
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,47
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -525,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -483,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -495,23
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -9,85
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 23,36
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0108525009 IIC Bluenote Global Equity FI 1.3200% EUR 2020T1F
ES0159259029 IIC Magallanes European Equity FI Clase P 0.8700% EUR 2020T1F
FR0013251881 IIC Groupama Axiom Legacy 21 "P" (EUR) 8.0100% EUR 2020T1F
IE0004810143 IIC Institutional Cash Series Plc - Institutional 0.2100% USD 2020T1F
IE00B42Z4531 IIC Polar Capital Funds PLC- BIOTECHNOLOGY "I" (US 6.4200% USD 2020T1F
IE00B55MWC15 IIC Polar Capital Global Insurance Fund "I" (EUR) 6.1100% EUR 2020T1F
IE00B7WC3B40 IIC Trad Funds plc- F&C Real Estate Equity Long/Sh 4.5400% EUR 2020T1F
IE00B905SX62 IIC Lyxor/Tiedemann ARB STRAT "I" 4.6600% USD 2020T1F
IE00BF5LK023 IIC EnhancedYield Short-Term Fund "H" (USD)- Muzin 16.7800% USD 2020T1F
IE00BHBFD812 IIC Legg Mason Western Asset Macro Opportunities 3.0400% EUR 2020T1F
IE00BZ126W31 IIC BMO LGM Global Emerging Markets Smaller Compan 0.0000% USD 2020T1F
LU0407520641 IIC PRAX Capital China Growth Fund III, SICAR 0.5500% USD 2020T1F
LU0431685170 IIC Vitruvius Greater China Equity "BI"(USD) 7.4000% USD 2020T1F
LU0607514808 IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY) 8.8600% JPY 2020T1F
LU1079841273 IIC ETF Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Val 5.9200% EUR 2020T1F
LU1111643042 IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR) 7.4000% EUR 2020T1F
LU1626216888 IIC Vontobel MTX Sustaina "I" (EUR) 3.3500% EUR 2020T1F
LU1846577168 IIC Artemis Funds Lux- Global Emerging Markets 3.5000% EUR 2020T1F
LU1846577242 IIC Artemis Funds Lux- Global Emerging Markets "I" 2.8000% USD 2020T1F
LU1861627575 IIC Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return fund 3.4800% EUR 2020T1F