Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA MAEN, SICAV, S.A.
ISIN ES0116395031
Nombre CARTERA MAEN, SICAV, S.A.
NIF A83153494
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-11-15
Número de Registro 2615
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 16.506.753,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 16.506.753,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 876.267,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.992,00
Distribucion Patrimonio Total 17.386.012,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,46
Inversiones Financieras Porcentaje 94,96
Inversiones Financieras Valor 16.506.752,00
Numero Acciones 8.355.723,00
Numero Accionistas 175,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 17.386.012,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 2.615,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -20,93
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,71
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,90
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 2,08
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,62
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,62
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -94,46
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 701,60
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,20
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 17.386.012,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 21.986.812,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,10
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,87
Variacion Patrimonial I I C -22,71
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -682,52
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 127,89
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -70,99
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -86,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -22,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -716,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -22,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -737,52
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,28
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -193,47
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -5,79
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 18,54
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0007080155 PARTICIPACIONES|VARENNE VALEUR 5.9800% EUR 2020T1F
FR0010392225 PARTICIPACIONES|VARENNE SELECTION 10.3500% EUR 2020T1F
GB00B84JVJ48 PARTICIPACIONES|CF RUFFER EUROPEAN C 5.3800% GBP 2020T1F
GB00BTJRQ171 PARTICIPACIONES|FP CRUX EUROPEAN ESPECIA 18.4700% EUR 2020T1F
IE0032284907 PARTICIPACIONES|ODEY PAN EUROPEAN FUND 5.3500% EUR 2020T1F
IE0032904330 PARTICIPACIONES|JO HAMBRO EUROPEAN SELEC 15.5700% EUR 2020T1F
IE00B0NLLM80 PARTICIPACIONES|IVI UMBRELLA IVI EUROPEA 6.8800% EUR 2020T1F
LU0502882698 PARTICIPACIONES|CONVENTUM- LYRICAL FUND 5.5100% USD 2020T1F
LU0893933373 PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FUND SI 21.4700% USD 2020T1F