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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAROLA 2000, SICAV S.A.
ISIN ES0116400039
Nombre CAROLA 2000, SICAV S.A.
NIF A82504986
Direccion Dirección: Calle Serrano 71 1 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-02-25
Número de Registro 980
Capital Inicial 2406000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.042.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 574.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -8.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.608.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 406.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 100.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.114.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 87,59
Inversiones Financieras Valor 3.603.000,00
Numero Acciones 707.517,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 652.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 49.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 652.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.114.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 980,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,08
Rentabilidad Media Liquidez -0,03
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,77
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,55
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,82
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,85
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,85
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -3,86
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 8.191.287,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -96,73
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.114.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.733.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 15,96
Variacion Patrimonial I I C -4,93
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -937,99
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,18
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -13,19
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -944,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -6.678,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -28.907,48
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,15
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -65,68
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,62
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 1.014,15
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 14,06
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0236733827 OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21) 2.4500% EUR 2020T1F
ES0113211835 AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.3300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 AC.BANCO SANTANDER 2.5100% EUR 2020T1F
ES0167050915 AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. 1.4100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 AC.TELEFONICA SA 2.9400% EUR 2020T1F
ES0213860051 OB.BANCO SABADELL 6,25% VT.26/04/2020 5.4500% EUR 2020T1F
FR0000989626 PART.GROUPAMA TRESORERIE IC 22.3000% EUR 2020T1F
FR0007032990 PART.AMUNDI 6 M-I 3.8300% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 19.6300% EUR 2020T1F
LU1625225666 AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV 13.0800% EUR 2020T1F
US06051GEU94 OB.BANK OF AMERICA 3,3% VT.11/1/23 (USD) 3.3900% USD 2020T1F
US46625HJY71 OB.JPMORGAN CHASE 3,875% VT.10/9/24(USD) 4.1400% USD 2020T1F
US78468R5569 ETF.SPDR S&P OIL & GAS E&PR ETF (USD) 0.9800% USD 2020T1F
XS1485745704 BO.QNB FINANCE 2,125% VT.07/09/21(USD) 4.1700% USD 2020T1F