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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARPE DIEM INVESTMENT, SICAV S.A.
ISIN ES0116413032
Nombre CARPE DIEM INVESTMENT, SICAV S.A.
NIF A82476144
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-03-27
Número de Registro 1024
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.362.346,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 100.413,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.462.759,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 211.922,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.475,00
Distribucion Patrimonio Total 2.673.206,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,21
Inversiones Financieras Porcentaje 92,11
Inversiones Financieras Valor 2.462.760,00
Numero Acciones 242.713,00
Numero Accionistas 232,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.673.206,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 1.024,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,35
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,66
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,52
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,51
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 55,83
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.673.206,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.917.195,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -0,34
Variacion Patrimonial I I C -8,20
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -746,10
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -87,69
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,11
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.135,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -758,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -905,35
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -5,14
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0173545015 PARTICIPACIONES|RESIDENCIAS DE ESTUDIANT 3.7600% EUR 2020T1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 6.2000% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 7.1800% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 8.8100% EUR 2020T1F
LU0181997262 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA 6.5900% USD 2020T1F
LU0195948665 PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE 3.5200% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 3.1300% EUR 2020T1F
LU0320897043 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 2.6000% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 3.9800% EUR 2020T1F
LU0368249560 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL 3.9900% USD 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 12.0200% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 2.5600% EUR 2020T1F
LU0955863922 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B 5.1900% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 10.8600% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 5.1000% EUR 2020T1F
LU1849566168 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN 1.4200% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 5.2000% EUR 2020T1F