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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AF CRECIMIENTO I, SICAV S.A.
ISIN ES0116414030
Nombre AF CRECIMIENTO I, SICAV S.A.
NIF A82664715
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-06-30
Número de Registro 1217
Capital Inicial 5000002.40
Capital Máximo 50000024.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,45
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,45
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 15.211.494,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.175.700,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 75.734,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 16.462.928,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.276.070,00
Distribucion Patrimonio Resto 187.701,00
Distribucion Patrimonio Total 18.926.700,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,21
Inversiones Financieras Porcentaje 86,66
Inversiones Financieras Valor 16.404.373,00
Numero Acciones 5.579.306,00
Numero Accionistas 281,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.498.628,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 557.005,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.725.708,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 772.920,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 772.920,00
Patrimonio 18.926.700,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,54
Registro C N M V 1.217,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,74
Rentabilidad Media Liquidez 0,70
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,05
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,17
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 3,39
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,95
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,95
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,77
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -18,11
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,14
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -123,74
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -2,69
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 18.926.700,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 22.102.932,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 397,97
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,52
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -4,01
Variacion Patrimonial I I C -9,38
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -989,58
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 7,60
Variacion Patrimonial Intereses 0,30
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -54,86
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -167,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -349,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -391,25
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,42
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -666,13
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,14
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -143,39
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 7,60
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 5,81
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.4500% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.8200% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.4500% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 0.6300% EUR 2020T1F
DE0005933931 PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME 1.8400% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.3900% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.4700% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 1.0700% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 0.7400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 0.5100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.2000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.3500% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 4.1500% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.3700% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.6900% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 1.2400% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|PINAULT-PRINTEM 0.4900% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 1.1300% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 0.2500% EUR 2020T1F
FR0011475078 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 0.8800% EUR 2020T1F
FR0011896513 BONO|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-29 2.1100% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.9400% GBP 2020T1F
GB0007980591 ACCIONES|BP PLC 0.4200% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 0.7400% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.7800% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 0.6200% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.2400% GBP 2020T1F
IE00B23Z8S99 PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND 1.4200% USD 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 8.6300% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 5.2800% USD 2020T1F
IE00BG0R1B02 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 3.2700% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.0400% EUR 2020T1F
LU0406802768 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET 1.6200% EUR 2020T1F
LU0580275534 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 1.7600% EUR 2020T1F
LU0821169231 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 1.8300% USD 2020T1F
LU1390062245 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 2.0800% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 0.6200% EUR 2020T1F
NL0000116168 BONO|AEGON NV|1,67|2049-07-29 5.1500% USD 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 0.7800% SEK 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.6500% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.9500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPEL COMPUTER 0.7200% USD 2020T1F
US172967KL43 BONO|CITIGROUP|2,75|2021-03-30 1.9300% USD 2020T1F
US4042806046 BONO|HSBC HOLDINGS|6,20|2049-12-31 5.1300% USD 2020T1F
US5128071082 ACCIONES|LAM RESEARCH CORP 0.7100% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.8900% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORPORATION 0.9500% USD 2020T1F
USF1058YHX97 BONO|BNP PARIBAS|7,20|2049-06-25 2.8800% USD 2020T1F
XS0202197694 RENTA FIJA|SCH FINANCE S.A.|0,14|2050-09-30 0.7200% EUR 2020T1F
XS0557252417 BONO|RABOBANK NEDERLAND|3,75|2020-11-09 3.4900% EUR 2020T1F
XS1139494493 BONO|GAS NATURAL|4,13|2042-11-18 1.5600% EUR 2020T1F
XS1334225361 BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 0.5300% EUR 2020T1F
XS1716927766 BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 2.1600% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 2.5700% EUR 2020T1F