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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA MUDEJAR, SICAV S.A.
ISIN ES0116417033
Nombre CARTERA MUDEJAR, SICAV S.A.
NIF A83355560
Direccion Dirección: C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS, 6 - 28013 MADRID
Código Postal 28013
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-02-28
Número de Registro 2707
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,31
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,31
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.287.450,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 865.098,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.152.548,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 68.356,00
Distribucion Patrimonio Resto 17.269,00
Distribucion Patrimonio Total 2.238.173,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,01
Inversiones Financieras Porcentaje 96,17
Inversiones Financieras Valor 2.152.549,00
Numero Acciones 386.276,00
Numero Accionistas 131,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.238.173,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,40
Registro C N M V 2.707,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -22,36
Rentabilidad Media Liquidez -0,14
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,82
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,23
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,79
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,42
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,43
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 8,24
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.238.173,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.938.033,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -5,83
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -22,67
Variacion Patrimonial I I C -1,53
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -333,21
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -1,75
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -23,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -743,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -23,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -765,87
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -21,60
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -409,99
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -2,24
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Ac.Anheuser Busch Inbev 1.3900% EUR 2020T1F
CH0012032048 Ac.Roche Holding 2.6500% CHF 2020T1F
DE0005190003 Ac.Bayerische Motoren Werke AG 1.4400% EUR 2020T1F
DE0005552004 Ac.Deutche post ag reg 1.6600% EUR 2020T1F
ES0105130001 Ac.Global Dominion Access Sa 1.1200% EUR 2020T1F
ES0112458312 Ac.Azkoyen 1.4400% EUR 2020T1F
ES0112501012 Ac.Ebro Foods 4.7400% EUR 2020T1F
ES0113211835 Ac.Banco Bilbao Vizcaya 1.5800% EUR 2020T1F
ES0113860A34 Ac.Banco Sabadell 0.7100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Ac.Banco Santander 0.9100% EUR 2020T1F
ES0116920333 Ac.Catalana de Occidente 1.6200% EUR 2020T1F
ES0118900010 Ac.Ferrovial 2.5900% EUR 2020T1F
ES0125220311 Ac.Acciona 1.5200% EUR 2020T1F
ES0132105018 Ac.Acerinox 1.7700% EUR 2020T1F
ES0143416115 Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy 1.9600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Ac.Iberdrola 6.6300% EUR 2020T1F
ES0148396007 Ac.Inditex 2.3000% EUR 2020T1F
ES0169501030 Ac.Pharma Mar 2.4900% EUR 2020T1F
ES0170884417 Ac.Prim Sa 1.7700% EUR 2020T1F
ES0173516115 Ac.Repsol 1.6000% EUR 2020T1F
ES0177542018 Ac.International Consolidated Airlines 1.0900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Ac.Telefonica 1.8600% EUR 2020T1F
ES06735169F2 De.Repsol 0.0000% EUR 2020T1F
FI0009000681 Ac.Nokia OYJ 1.9600% EUR 2020T1F
FR0000073272 Ac.Safran 2.0400% EUR 2020T1F
FR0000120271 Ac.Total SA 1.5900% EUR 2020T1F
FR0000120628 Ac.Axa Uap 2.0500% EUR 2020T1F
FR0000121667 Ac.Essilor International SA 2.1100% EUR 2020T1F
FR0000121972 Ac.Schneider Electric 2.4200% EUR 2020T1F
FR0000125338 Ac.Cap Gemini 2.2400% EUR 2020T1F
FR0010208488 Ac.Engie 1.8900% EUR 2020T1F
GB00B2PDGW16 Ac.WH SMITH PLC 0.9800% GBP 2020T1F
LU0360482987 MS Global Brands Fund Z USD 2.7200% USD 2020T1F
LU0474968293 Pictet Security Hi Eur 2.3600% EUR 2020T1F
LU0799121404 Jpm Emerging Markets Equity IH 2.6200% EUR 2020T1F
LU1511517010 Morgan Stanley-Gl.Opp.(Zh)Eur 1.7000% EUR 2020T1F
LU1598757687 Ac.ArcelorMittal 0.9400% EUR 2020T1F
NL0000235190 Ac.Airbus Group NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0000235190 Ac.Airbus Group NV 1.7000% EUR 2020T1F
US02079K3059 Ac.Alphabet Clase A 1.7900% USD 2020T1F
US0311621009 Ac.Amgen Inc 2.5500% USD 2020T1F
US3755581036 Ac.Gilead Sciences Inc 2.4200% USD 2020T1F
US4581401001 Ac.Intel Corporation 1.9700% USD 2020T1F
US5949181045 Ac.Microsoft 2.8700% USD 2020T1F
US5951121038 Ac.Micron Technology Inc 2.5600% USD 2020T1F
US6701002056 Ac.NOVO NORDISK 4.3900% USD 2020T1F
US7170811035 Ac.Pfizer Inc 1.3200% USD 2020T1F
US8552441094 Ac.Starbucks Corp 2.1300% USD 2020T1F