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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA EMPORDA 2000, SICAV S.A.
ISIN ES0116424039
Nombre CARTERA EMPORDA 2000, SICAV S.A.
NIF A82455346
Direccion Dirección: AVENIDA HISPANIDAD, 6 - 28042 MADRID
Código Postal 28042
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-01-28
Número de Registro 917
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,32
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,32
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.375.470,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.909.845,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 162.558,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 8.780,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.456.653,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.705.945,00
Distribucion Patrimonio Resto 132.949,00
Distribucion Patrimonio Total 9.295.547,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,49
Inversiones Financieras Porcentaje 0,09
Inversiones Financieras Valor 8.780,00
Numero Acciones 3.169.717,00
Numero Accionistas 150,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.452.014,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 96.850,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 96.850,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 538.058,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 538.058,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.817.106,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.817.106,00
Patrimonio 9.295.547,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,37
Registro C N M V 917,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,27
Rentabilidad Media Liquidez -0,15
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 3,62
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 2,85
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 2,93
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,64
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,85
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 84,85
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -58,85
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.295.547,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.373.592,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 19,85
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,42
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,22
Variacion Patrimonial I I C 0,40
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 204,01
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,87
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -18,39
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 56,78
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,24
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -353,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 797,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 663,95
Variacion Patrimonial Renta Fija -7,75
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 7.812,97
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,76
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 487,94
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 41,74
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000743059 ACCIONES|Accs. OMV AG 1.3300% EUR 2020T1F
BE0003846632 ACCIONES|Thrombogenics NV 0.9500% EUR 2020T1F
DE0006204407 ACCIONES|Midea Electric Neth. 1.0300% EUR 2020T1F
ES00000123U9 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2020-04-01 2.7200% EUR 2020T1F
ES0105043006 ACCIONES|Naturhouse Health, S 1.3900% EUR 2020T1F
ES0110944172 ACCIONES|Accs. Quabit 1.0600% EUR 2020T1F
ES0172708234 ACCIONES|Grupo Ezentis SA 4.6500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 2.2600% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida 0.2800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 1.7000% EUR 2020T1F
ES0205037007 RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 3.2600% EUR 2020T1F
ES0305063010 RENTA FIJA|Sidecu|5,00|2025-03-18 3.2300% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|Nokia 1.3400% EUR 2020T1F
FR0010259150 ACCIONES|Ipsen SA 0.7400% EUR 2020T1F
GB0030913577 ACCIONES|BT Group PLC-W/I 1.8100% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|Royal Dutch Shell PL 2.1700% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo 8.1400% USD 2020T1F
JE00B5TT1872 ACCIONES|Centamin PLC 1.1800% GBP 2020T1F
JP3579800008 ACCIONES|Tokyo Steel Manufact 0.9500% JPY 2020T1F
US0028962076 ACCIONES|Accs. Abercrombie 0.0000% USD 2020T1F
US02553E1064 ACCIONES|American Eagle Outfi 0.4600% USD 2020T1F
US075896AA80 RENTA FIJA|Bed Bath&Beyond Inc|3,75|2024-08-01 1.7500% USD 2020T1F
US105756BL31 RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 2.3900% BRL 2020T1F
US105756BT66 RENTA FIJA|República de Brasil|8,50|2024-01-05 7.3000% BRL 2020T1F
US3647601083 ACCIONES|Gap 0.3200% USD 2020T1F
US364760AK48 RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12 4.1000% USD 2020T1F
US3755581036 ACCIONES|Gilead Sciences Inc 2.4400% USD 2020T1F
USP3699PGB78 RENTA FIJA|Costa Rica Gov|4,25|2023-01-26 2.9700% USD 2020T1F
USU1109MAE67 RENTA FIJA|Broadcom Inc|4,25|2026-04-15 2.6100% USD 2020T1F
XS0860706935 RENTA FIJA|America Movil SAB|6,45|2022-12-05 4.3500% MXN 2020T1F
XS1075314911 RENTA FIJA|America Movil SAB|7,13|2024-12-09 2.2200% MXN 2020T1F
XS1242956966 RENTA FIJA|Pershing Square Hol|5,50|2022-07-15 2.4700% USD 2020T1F
XS1439749281 RENTA FIJA|TevaPharma|1,13|2024-10-15 1.7000% EUR 2020T1F
XS1531306717 RENTA FIJA|Accs. Thomas Cook Gr|-2,95|2022-06-15 0.0900% EUR 2020T1F
XS1589970968 RENTA FIJA|DIA|0,88|2023-04-06 3.1500% EUR 2020T1F