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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUDEL INVERSIONES, SICAV, SA
ISIN ES0116430036
Nombre EUDEL INVERSIONES, SICAV, SA
NIF A82348855
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-07-19
Número de Registro 572
Capital Inicial 3999990.00
Capital Máximo 39999990.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 20.390.240,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.610.962,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 155.437,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 24.156.640,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 928.777,00
Distribucion Patrimonio Resto 108.102,00
Distribucion Patrimonio Total 25.193.518,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,49
Inversiones Financieras Porcentaje 95,24
Inversiones Financieras Valor 24.001.204,00
Numero Acciones 3.077.087,00
Numero Accionistas 178,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 25.193.518,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,08
Registro C N M V 572,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,25
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,41
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,94
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,19
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -13,26
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 7,05
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -199,22
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -77,19
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 25.193.518,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 28.070.100,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 166,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -17,57
Variacion Patrimonial I I C -3,79
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -467,36
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -45,93
Variacion Patrimonial Intereses 0,41
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -9,50
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -68,52
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -344,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -629,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -662,05
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,16
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 20,43
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,89
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -580,28
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -45,91
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -76,32
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.2500% CHF 2020T1F
CH0012032113 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.0600% CHF 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.2300% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.2300% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.9200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 2.2100% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.0200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.0900% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.7700% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 0.2900% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.4600% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.2300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.9900% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.2700% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 0.2300% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.2200% EUR 2020T1F
FR0011401751 RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.38|2049-01-29 4.0700% EUR 2020T1F
FR0013231503 ACCIONES|ARDIAN CO- INVESTMENT FUND 0.3900% EUR 2020T1F
FR0013231610 ACCIONES|ARDIAN CO- INVESTMENT FUND 0.3700% USD 2020T1F
GB0009697037 ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 0.2400% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.5200% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.3200% GBP 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 0.2800% EUR 2020T1F
IE00BZ01QS72 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T 1.0000% USD 2020T1F
LU0106258741 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLOBAL CORP 2.6300% USD 2020T1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR 4.0800% EUR 2020T1F
LU0167154417 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX-EUR SHO 3.8900% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.6800% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 1.8700% USD 2020T1F
LU0256845834 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 0.9900% USD 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 2.8400% EUR 2020T1F
LU0821169231 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 2.2400% USD 2020T1F
LU1670724373 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 3.7500% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.3700% EUR 2020T1F
US0367521038 ACCIONES|ANTHEM INC 0.2500% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.3100% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.2600% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.2700% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.2600% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.2300% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 0.2400% USD 2020T1F
US6475811070 ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH 0.3000% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.2200% USD 2020T1F
US74365P1084 ACCIONES|PROSUS NV 0.0900% USD 2020T1F
US83404D1090 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.2900% USD 2020T1F
US9128282Q23 RFIJA|UNITED STATES TR|1.50|2020-08-15 6.2300% USD 2020T1F
US9128285F31 RFIJA|UNITED STATES TR|2.88|2021-10-15 3.3300% USD 2020T1F
US912828P873 RFIJA|UNITED STATES TR|1.12|2021-02-28 10.3400% USD 2020T1F
US912828T677 RFIJA|UNITED STATES TR|1.25|2021-10-31 11.1500% USD 2020T1F
XS1028599287 RFIJA|ORANGE SA|5.25|2049-02-07 4.2800% EUR 2020T1F
XS1207054666 RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 4.0400% EUR 2020T1F
XS1951220596 RFIJA|BANKIA SA|3.75|2029-02-15 3.6400% EUR 2020T1F
XS2076099865 RFIJA|NETFLIX INC|4.62|2029-05-15 3.2500% EUR 2020T1F