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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA SERTORIO, SICAV S.A.
ISIN ES0116433030
Nombre CARTERA SERTORIO, SICAV S.A.
NIF A83074419
Direccion Dirección: C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6 - 28013 MADRID
Código Postal 28013
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-02-01
Número de Registro 2180
Capital Inicial 2704560.00
Capital Máximo 27045600.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.512.003,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.035.544,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 2.108,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.549.655,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 128.680,00
Distribucion Patrimonio Resto 33.699,00
Distribucion Patrimonio Total 7.712.034,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,58
Inversiones Financieras Porcentaje 0,03
Inversiones Financieras Valor 2.108,00
Numero Acciones 726.762,00
Numero Accionistas 115,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.712.034,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 2.180,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,25
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,33
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,57
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,61
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,37
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,37
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.712.033,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.319.358,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 9,37
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -86,68
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,08
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -8,97
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 424,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 337,65
Variacion Patrimonial Renta Fija 1,74
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 860,68
Variacion Patrimonial Renta Variable -19,50
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -436,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,14
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -80,34
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 Ac.Roche Holding 6.7200% CHF 2020T1F
CH0038863350 Ac.Nestle 2.4300% CHF 2020T1F
DE0005785604 Ac.Fresenius SE 2.2000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Ac.Bayer 3.7700% EUR 2020T1F
ES0105223004 Ac.Gestamp Automocion SA 1.3600% EUR 2020T1F
ES0106585013 Ac.Fergo Aisa SA 0.0700% EUR 2020T1F
ES0109067019 Ac.Amadeus It Holdings 1.4000% EUR 2020T1F
ES0115056139 Ac.Bolsas y Mercados Españoles 2.5300% EUR 2020T1F
ES0125220311 Ac.Acciona 2.5200% EUR 2020T1F
ES0130960018 Ac.Enagas 0.5900% EUR 2020T1F
ES0132105018 Ac.Acerinox 4.0300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Ac.Iberdrola 5.3400% EUR 2020T1F
ES0148396007 Ac.Inditex 9.2000% EUR 2020T1F
ES0173516115 Ac.Repsol 4.3200% EUR 2020T1F
ES0175290008 Ac.La Seda de Barcelona-B 0.0300% EUR 2020T1F
ES0176252718 Ac.Melia Hoteles Internacional 3.6700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Ac.Telefonica 4.3300% EUR 2020T1F
ES0312867031 Fondo Titulizacion Bancaja 11B 270450 0.0000% EUR 2020T1F
ES0345721049 Fondo Tituliza Europea 150738 0.0000% EUR 2020T1F
ES0374274019 F.Tituliza. Rural Hipoteca. 9A2 170250 0.0000% EUR 2020T1F
ES0377955044 Fondo Tituliza. Hipot.Sant TDAC9C 280450 0.0000% EUR 2020T1F
ES0377967049 Fondo Titulizacion Ibercaja 5D 261149 0.0000% EUR 2020T1F
ES06735169F2 De.Repsol 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121485 Ac.Kering 3.7000% EUR 2020T1F
IE00BZ12WP82 Ac.Linde Plc 4.1600% EUR 2020T1F
IT0003128367 Ac.Enel 4.9300% EUR 2020T1F
IT0005239360 Ac.Unicredit Spa 2.7800% EUR 2020T1F
JP3463000004 Ac.Takeda Pharmaceutical LTD 3.9900% JPY 2020T1F
NL0000379121 Ac.Randstad Holding 1.7100% EUR 2020T1F
US02079K1079 Ac.Alphabet Clase C 4.7800% USD 2020T1F
US0231351067 Ac.Amazon 2.8600% USD 2020T1F
US2546871060 Ac.Walt Disney 3.9700% USD 2020T1F
US4278661081 Ac.Hershey Co/The 2.3400% USD 2020T1F
US45337C1027 Incyte Corp 0.0000% USD 2020T1F
US88579Y1010 Ac.3M Corp 4.8100% USD 2020T1F
US9130171096 Ac.United Technologies Corp 3.3300% USD 2020T1F