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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA TRAMO I, S.A., SICAV
ISIN ES0116434038
Nombre CARTERA TRAMO I, S.A., SICAV
NIF A83124636
Direccion Dirección: CONDE DEL VALLE SUCHIL 10 - 28015 MADRID
Código Postal 28015
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-10-24
Número de Registro 2566
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,80
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,60
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 15.906,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.789.216,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -4,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.805.118,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 450.334,00
Distribucion Patrimonio Resto 97.852,00
Distribucion Patrimonio Total 2.353.304,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,17
Inversiones Financieras Porcentaje 77,28
Inversiones Financieras Valor 1.819.079,00
Numero Acciones 246.652,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 2,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 741.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 741.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 741.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.353.303,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 2.566,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C 6,10
Rentabilidad Media Liquidez 0,10
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,54
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,71
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,54
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,56
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,80
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 8,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,55
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -232,20
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 24,71
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -805,07
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,27
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -70,93
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.353.303,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.252.523,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -9,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,94
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 7,62
Variacion Patrimonial I I C -1,79
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -514,06
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -269,96
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.304,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion 6,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 9,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto 6,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 10,32
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,20
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -290,53
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,25
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 2,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 2,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 0.8200% EUR 2020T1F
ES0105200002 ACCIONES|ABENGOA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 2.4800% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BK BANKINTER 1.7100% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|SAB SABADELL 1.4900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 3.7700% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS 5.6200% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|GAS NATURAL 0.6800% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA 2.5500% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FCC 0.6300% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE SA 0.3300% EUR 2020T1F
ES0125140A14 ACCIONES|ERCROS 5.8100% EUR 2020T1F
ES0126775032 ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM 0.8900% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS 2.1200% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS 4.6100% EUR 2020T1F
ES0136463017 ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOV 1.3000% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OHL SA 0.3000% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|GAMESA 3.5000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 2.0100% EUR 2020T1F
ES0155142039 PARTICIPACIONES|INTERMONEY VARIABLE 3.9700% EUR 2020T1F
ES0162600003 ACCIONES|GRUPO DURO-FELGUERA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0169501030 ACCIONES|PHARMA MAR 2.9600% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 5.9300% EUR 2020T1F
ES0172708234 ACCIONES|EZENTIS 0.0400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 4.2500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 5.3200% EUR 2020T1F
ES0182280018 ACCIONES|URBANIZACIONES Y TRA 0.0200% EUR 2020T1F
ES0183304312 ACCIONES|AVANZIT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0L02006127 REPO|INVERSIS|-0,52|2020-04-01 12.5400% EUR 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE 0.4500% GBP 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.7400% EUR 2020T1F