Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA 30, SICAV, S.A.
ISIN ES0116459035
Nombre CARTERA 30, SICAV, S.A.
NIF A82183047
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-02-26
Número de Registro 418
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 24040484.18
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.010.769,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 846.706,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -6.292,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.851.183,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.576.749,00
Distribucion Patrimonio Resto 833,00
Distribucion Patrimonio Total 8.428.765,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,01
Inversiones Financieras Porcentaje 81,36
Inversiones Financieras Valor 6.857.950,00
Numero Acciones 2.104.796,00
Numero Accionistas 205,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 386.460,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 386.460,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 386.460,00
Patrimonio 8.428.765,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 418,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,84
Rentabilidad Media Liquidez 0,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,62
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,80
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -316,79
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,10
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -92,88
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 1,76
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.428.765,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.446.149,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,46
Variacion Patrimonial I I C -5,83
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.886,73
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -47,32
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -52,33
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -36,74
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -131,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -711,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -855,48
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -81,57
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,06
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -259,10
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -47,32
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -22,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.9200% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 1.9600% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.4900% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA 1.6300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 4.3100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.6500% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|GROUPE DANONE 0.9400% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 1.3500% EUR 2020T1F
FR0010149120 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO 8.9500% EUR 2020T1F
FR0010471136 PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD 1.1300% EUR 2020T1F
FR0013016607 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 4.5200% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 3.2800% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 2.2400% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.1000% EUR 2020T1F
LU0119753134 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE 1.1100% EUR 2020T1F
LU0418791066 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 2.1600% EUR 2020T1F
LU0465917473 PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT 1.9800% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 2.5900% EUR 2020T1F
LU0685229519 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV 3.2000% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 1.6900% EUR 2020T1F
LU0992631217 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO 2.0500% EUR 2020T1F
LU0992632371 PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD 3.1800% EUR 2020T1F
LU1090433381 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 2.3800% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 1.7200% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 1.2500% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 0.7500% SEK 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.2000% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPEL COMPUTER 2.4900% USD 2020T1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP 1.4200% USD 2020T1F
US0758871091 ACCIONES|BECTOR DICKINSON 1.9800% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.6600% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP 0.5800% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA 0.9500% USD 2020T1F
US24703L2025 ACCIONES|DELL COMPUTERS 0.8500% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.9400% USD 2020T1F
US2855121099 ACCIONES|ELECTRONICA ARTS 0.6700% USD 2020T1F
US5801351017 ACCIONES|MCDONALD'S CORP 0.7600% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 4.5500% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.6200% USD 2020T1F
US7901481009 ACCIONES|ST JOE CO/THE 1.0800% USD 2020T1F
US87938WAM55 BONO|TELEFONICA, S.A.|5,13|2020-04-27 1.1800% USD 2020T1F
US92343V1044 ACCIONES|VERIZON COMMUNI 2.0800% USD 2020T1F