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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV
ISIN ES0116470032
Nombre CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV
NIF A39008347
Direccion Dirección: Pº PEREDA, 9-10 - 39004 SANTANDER
Código Postal 39004
Ciudad SANTANDER
Fecha de Registro 2005-03-02
Número de Registro 3081
Capital Inicial 15000000.00
Capital Máximo 150000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 29.541.450,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.627.068,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 32.168.518,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.983.008,00
Distribucion Patrimonio Resto -488.800,00
Distribucion Patrimonio Total 35.662.728,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,38
Inversiones Financieras Porcentaje 90,22
Inversiones Financieras Valor 32.171.402,00
Numero Acciones 406.364,00
Numero Accionistas 3.253,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 445.187,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 445.187,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 445.187,00
Patrimonio 35.662.728,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,11
Registro C N M V 3.081,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,09
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 103,74
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 83,18
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 87,76
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -81,18
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,96
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 238,93
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,96
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,27
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -1,91
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 35.662.728,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 42.195.384,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 7,53
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -78,72
Variacion Patrimonial I I C -3,11
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -2.049,11
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -76,22
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -64,95
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 120.660,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -499,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -589,08
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,37
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -495,66
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -95,58
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003797140 ACCIONES|GROUPE BRUXELLES LAMBERT, S.A. 0.6900% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 1.3600% EUR 2020T1F
CH0012138530 ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP AG 0.5500% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.7900% CHF 2020T1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 0.4300% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.4700% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.5800% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.8000% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.5700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5600% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.6800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0184681031 ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI 4.1300% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|ATOS SE 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.6500% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA 0.8600% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.3600% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 12.5600% EUR 2020T1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.7100% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.7100% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.7100% GBP 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3.9800% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 5.1200% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 7.7500% EUR 2020T1F
LU0583240782 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERGING MA 2.4500% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 5.4800% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FD- ELEVA EU 1.3100% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 5.1100% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 5.0000% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE (RV) 0.3300% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.3600% EUR 2020T1F
NO0010031479 ACCIONES|DNB ASA 0.5000% NOK 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.4500% EUR 2020T1F
SE0000115446 ACCIONES|VOLVO CAR AB 0.6900% SEK 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.9900% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.1800% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.9900% USD 2020T1F
US03748R7540 ACCIONES|APARTMENT INVESTMENT & MANAGEME 0.5800% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.9700% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA CO/THE 1.2700% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.8500% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL CORP 1.5600% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 1.3500% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 2.1900% USD 2020T1F
US7181721090 ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.0500% USD 2020T1F
US74834L1008 ACCIONES|QUEST DIAGNOSTICS INC 0.6400% USD 2020T1F
US88579Y1010 ACCIONES|3M CO 1.1500% USD 2020T1F
US90184L1026 ACCIONES|TWITTER INC 0.6200% USD 2020T1F
US9024941034 ACCIONES|TYSON FOODS INC 0.5600% USD 2020T1F
US92556H2067 ACCIONES|VIACOMCBS INC 0.1100% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 1.3600% USD 2020T1F