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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTEBANC, SICAV S.A.
ISIN ES0116473036
Nombre CARTEBANC, SICAV S.A.
NIF A28365153
Direccion Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-05-30
Número de Registro 2363
Capital Inicial 2460000.00
Capital Máximo 24026000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 9.671.024,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.726.570,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 33.187,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 14.430.781,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 547.532,00
Distribucion Patrimonio Resto 734.064,00
Distribucion Patrimonio Total 15.712.377,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,57
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 114.906,00
Numero Accionistas 147,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 2.404.293,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 8.651.306,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 188.700,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.417.070,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 587.869,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 3.673.012,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 300.683,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.561.224,00
Patrimonio 15.712.377,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 2.363,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,38
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 171,08
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 127,96
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 136,74
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,41
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,41
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,59
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 32,99
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,63
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 357,89
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,33
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 147,14
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 15.712.377,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 19.597.074,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 10,03
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -63,31
Variacion Patrimonial I I C -4,64
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -732,31
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,20
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -16,17
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -36,18
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,22
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -134,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -3.470,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -3.533,58
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,70
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.344,19
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,68
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -748,29
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -24,34
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 576.940,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 2.404.293,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000730007 ACCIONES|ANDRITZ AG 1.1800% EUR 2020T1F
CH0023405456 ACCIONES|DUFRY AG 0.6500% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5000% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 1.7100% EUR 2020T1F
DE000A0H08R2 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 2.3800% EUR 2020T1F
DE000A1J5RX9 ACCIONES|TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 1.0500% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.0800% EUR 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|APPLUS SERVICE SA 0.6700% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.6600% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL 1.2400% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|EBRO FOODS S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113288031 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 3.2000% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 6.0900% EUR 2020T1F
ES0140637028 PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU 0.9600% EUR 2020T1F
ES0142538034 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.0500% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 4.5500% EUR 2020T1F
ES0156571004 PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEI 2.0800% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|ALMIRALL SA 0.8400% EUR 2020T1F
ES0157100001 PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU 1.3400% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REDESA 1.6500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6900% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.2500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.9500% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. 0.7000% EUR 2020T1F
ES0268675032 BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 2.4700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.9600% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES SA 0.8500% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 0.3200% EUR 2020T1F
FR0011950732 ACCIONES|ELIOR 0.5900% EUR 2020T1F
FR0012650281 BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 2.1600% EUR 2020T1F
IE0005042456 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 0.9100% EUR 2020T1F
IE00B0M63391 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 0.9900% EUR 2020T1F
IE00BWH63500 PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA 3.9900% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. 0.0000% USD 2020T1F
LU0145379029 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU0225434231 PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
LU0234572450 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 1.4300% USD 2020T1F
LU0713323227 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 1.8700% EUR 2020T1F
LU0859042482 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 1.5000% USD 2020T1F
LU0925041070 PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
LU0925041237 PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
LU1834988278 PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS 0.8500% EUR 2020T1F
LU1844121522 PARTICIPACIONES|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC 2.6800% USD 2020T1F
LU2022171412 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 1.7000% USD 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.4800% EUR 2020T1F
NL0012059018 ACCIONES|EXOR NV 0.9600% EUR 2020T1F
PTEDPUOM0024 BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA 0.8900% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO SA 0.7800% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.8900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.0000% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA COMPANY 1.5100% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 0.9900% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 1.0000% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HOLDINGS INC 0.8800% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 0.4500% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 1.1400% USD 2020T1F
US4878361082 ACCIONES|KELLOGG CO 1.3800% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.1400% USD 2020T1F
XS1043545059 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27 1.7600% EUR 2020T1F
XS1107890847 BONOS|UNICREDIT SPA|6,750|2049-09-10 2.7700% EUR 2020T1F
XS1182150950 BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 2.2400% EUR 2020T1F
XS1346815787 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 2.2700% EUR 2020T1F
XS1394911496 BONOS|BBVA|8,875|2021-04-14 2.5200% EUR 2020T1F
XS1645651909 BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 1.9600% EUR 2020T1F
XS1767930826 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 1.9900% EUR 2020T1F
XS2114413565 BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 2.8700% EUR 2020T1F