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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.
ISIN ES0116561038
Nombre CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.
NIF A81882763
Direccion Dirección: C/ CASTELLO, 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-02-27
Número de Registro 159
Capital Inicial 48080968.00
Capital Máximo 480809680.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 318.236.672,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 16.659.822,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1.424.135,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 333.472.352,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 7.252.498,00
Distribucion Patrimonio Resto 7.142.139,00
Distribucion Patrimonio Total 347.866.976,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 96,26
Inversiones Financieras Valor 334.924.256,00
Numero Acciones 31.424.896,00
Numero Accionistas 3.071,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 91.054.912,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 2.788.277,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 2.788.277,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 29.995,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 88.266.640,00
Patrimonio 347.866.976,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 159,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,88
Rentabilidad Media Liquidez -0,43
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,35
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,40
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,07
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,34
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,84
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -26,72
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,88
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -312,77
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,29
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 42,12
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 347.866.976,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 432.096.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 43,78
Variacion Patrimonial I I C -0,67
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -641,98
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 5,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -183,11
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,41
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -415,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -622,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -677,30
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,47
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.577,18
Variacion Patrimonial Renta Variable -14,08
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -657,42
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -67,31
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|INBEV NV BREWS 1.4900% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 1.4800% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 0.9200% EUR 2020T1F
DE000A19N7R2 BONO|MERCEDES BENZ JAPAN|0,10|2020-11-20 0.5700% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 1.2100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.0500% EUR 2020T1F
DE000DB7XJC7 BONO|DEUTSCHE BANK|0,26|2021-09-10 1.4400% EUR 2020T1F
DE000DHY4788 BONO|HYPOTHEKENBK IN|0,40|2021-02-08 1.1200% EUR 2020T1F
DE000DL19TQ2 BONO|DEUTSCHE BANK|0,39|2022-05-16 1.1100% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON AG 1.2400% EUR 2020T1F
ES00000121G2 BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 1.2100% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REDESA 0.8200% EUR 2020T1F
ES0205045000 BONO|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21 0.5800% EUR 2020T1F
ES0205045018 BONO|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,50|2023-05-10 0.1400% EUR 2020T1F
ES05051133B5 PAGARE|EL CORTE INGLES|-0,00|2020-05-11 1.4900% EUR 2020T1F
ES0568561379 PAGARE|EUROPAC RECICLA|0,14|2020-04-24 0.5500% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 1.1400% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 1.3200% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.1600% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH Moet Hennessy 1.2400% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.0700% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES SA 1.2300% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|SAINT GOBAIN 1.1400% EUR 2020T1F
FR0013241130 BONO|BPCE SA|0,58|2022-03-09 0.7700% EUR 2020T1F
FR0013260486 BONO|RCI BANQUE SA|0,28|2022-03-14 0.5600% EUR 2020T1F
GB0004082847 ACCIONES|STANDARD CHARTERED P 1.2000% GBP 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 1.5100% GBP 2020T1F
GB0007980591 ACCIONES|B.P. AMOCO 1.1400% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 1.3900% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE 1.2500% GBP 2020T1F
IE00BJCX8K53 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 1.1700% EUR 2020T1F
IL0010824113 ACCIONES|CHECK POINT SOFT 1.3300% USD 2020T1F
IT0005370306 BONO|BUONI POLIENNALI TES|2,10|2026-07-15 0.6400% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 1.5900% JPY 2020T1F
JP3802400006 ACCIONES|FANUC LTD 1.2500% JPY 2020T1F
JP3866800000 ACCIONES|PANASONIC CORP 1.2900% JPY 2020T1F
LU0231204701 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON 1.0400% USD 2020T1F
LU0594300500 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 1.4800% USD 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 1.1200% EUR 2020T1F
PA1436583006 ACCIONES|CARNIVAL CORP 0.8600% USD 2020T1F
PTOTEAOE0021 BONO|ESTADO PORTUGUES|4,95|2023-10-25 0.1800% EUR 2020T1F
PTOTEKOE0011 BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2025-10-15 0.1000% EUR 2020T1F
PTOTEVOE0018 BONO|ESTADO PORTUGUES|2,13|2028-10-17 0.5500% EUR 2020T1F
PTOTVKOE0002 BONO|ESTADO PORTUGUES|1,60|2022-08-02 0.8700% EUR 2020T1F
PTOTVLOE0001 BONO|ESTADO PORTUGUES|1,10|2022-12-05 0.4400% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 1.4300% SEK 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.5200% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 0.8100% USD 2020T1F
US0394831020 ACCIONES|ARCHER-DANIELS 1.3000% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 0.7100% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA 1.3600% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 1.1600% USD 2020T1F
US4595061015 ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGA 1.1200% USD 2020T1F
US48251W1045 ACCIONES|KKR & CO 1.0700% USD 2020T1F
US5178341070 ACCIONES|LAS VEGAS SAND CORP 1.0900% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL INC 1.3700% USD 2020T1F
US74762E1029 ACCIONES|QUANTA SERVICES, INC 1.2900% USD 2020T1F
US8356993076 ACCIONES|SONY 1.3600% USD 2020T1F
US91913Y1001 ACCIONES|VALERO ENERGY CORP 0.9000% USD 2020T1F
US9497461015 ACCIONES|WELLS FARGO 1.2500% USD 2020T1F
XS0503454166 BONO|REPUBLIC OF TURKEY|5,13|2020-05-18 1.2300% EUR 2020T1F
XS0974877150 BONO|GLENCORE FINANCE EUR|3,38|2020-09-30 1.5600% EUR 2020T1F
XS0997484430 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 1.7200% EUR 2020T1F
XS1040508167 BONO|IMPERIAL BRANDS|2,25|2021-02-26 1.0500% EUR 2020T1F
XS1050454682 BONO|SYNGENTA AG|1,88|2021-11-02 0.4400% EUR 2020T1F
XS1114155283 BONO|ADIDAS AG|1,25|2021-10-08 1.4600% EUR 2020T1F
XS1117297512 BONO|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03 0.3400% EUR 2020T1F
XS1143974159 BONO|MFINANCE FRANCE SA|2,00|2021-11-26 0.6000% EUR 2020T1F
XS1196536731 BONO|FLOWSERVE|1,25|2022-03-17 0.9500% EUR 2020T1F
XS1319820624 BONO|CARNIVAL CORP|1,63|2021-02-22 0.4400% EUR 2020T1F
XS1418631930 BONO|LEASEPLAN FINANCE NV|1,00|2021-05-24 1.4000% EUR 2020T1F
XS1492457236 BONO|MYLAN NV|1,25|2020-11-23 1.3500% EUR 2020T1F
XS1504103984 BONO|TUI|2,13|2021-10-26 0.5800% EUR 2020T1F
XS1511787407 BONO|MORGAN STANLEY RF|0,31|2022-01-27 0.7300% EUR 2020T1F
XS1557268221 BONO|SANT.CENTHISP|1,38|2022-02-09 0.1500% EUR 2020T1F
XS1558022866 BONO|WELLS FARGO|0,10|2022-01-31 1.1600% EUR 2020T1F
XS1560862580 BONO|BANKAMERICA CORP|0,40|2022-02-07 1.6200% EUR 2020T1F
XS1568875444 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 0.9300% EUR 2020T1F
XS1568906421 BONO|SNAM RETE GAS|0,20|2022-02-21 1.2100% EUR 2020T1F
XS1577427526 BONO|GOLDMAN SACHS|0,16|2022-09-09 0.5500% EUR 2020T1F
XS1590503279 BONO|FCE BANK PLC|0,09|2020-08-26 1.4600% EUR 2020T1F
XS1608362379 BONO|SANT.CENTHISP|0,62|2023-01-05 0.2800% EUR 2020T1F
XS1609252645 BONO|GENERAL MOTOR|0,28|2021-05-10 1.1200% EUR 2020T1F
XS1615065320 BONO|SANTANDER UK GROUP|0,37|2023-05-18 0.5500% EUR 2020T1F
XS1622630132 BONO|ALLERGAN|0,50|2021-06-01 0.8600% EUR 2020T1F
XS1681855539 BONO|HSBC HOLDINGS PLC|0,12|2023-10-05 0.8100% EUR 2020T1F
XS1684785774 BONO|LANSFORSAKRINGAR|0,50|2022-09-19 1.4200% EUR 2020T1F
XS1687279841 BONO|BANKAMERICA CORP|0,00|2021-09-21 0.2100% EUR 2020T1F
XS1703900164 BONO|EC FINANCE PLC|2,38|2022-11-15 0.2200% EUR 2020T1F
XS1706111876 BONO|MORGAN STANLEY RF|0,00|2021-11-09 0.8400% EUR 2020T1F
XS1717591884 BONO|SANT.CENTHISP|0,35|2024-11-21 0.9200% EUR 2020T1F
XS1729872652 BONO|FORD MOTOR|0,00|2021-12-01 0.5100% EUR 2020T1F
XS1730873731 BONO|ARCELOR MITTAL|0,95|2023-01-17 1.0600% EUR 2020T1F
XS1753030490 BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,00|2021-06-17 0.2800% EUR 2020T1F
XS1821814982 BONO|FORD MOTOR|0,32|2023-11-15 0.7600% EUR 2020T1F
XS1837195640 BONO|SACYR SA|2,76|2022-06-10 0.8400% EUR 2020T1F
XS2127133689 PAGARE|FCC|0,24|2020-05-27 0.4600% EUR 2020T1F