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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A.
ISIN ES0116686009
Nombre CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A.
NIF A86703790
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11. - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-05-17
Número de Registro 3808
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.131.588,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 131.784,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -3.826,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.259.545,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 377.522,00
Distribucion Patrimonio Resto 3.858,00
Distribucion Patrimonio Total 3.640.925,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,07
Inversiones Financieras Porcentaje 89,61
Inversiones Financieras Valor 3.263.071,00
Numero Acciones 338.277,00
Numero Accionistas 211,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 135.960,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 135.960,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 135.960,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.640.925,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 3.808,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,77
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,12
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,76
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -24,09
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,03
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -162,53
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -52,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.640.925,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.035.012,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,33
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -21,91
Variacion Patrimonial I I C -7,07
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -579,53
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 25,10
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,60
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -65,19
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -124,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -601,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -757,62
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,04
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 31,98
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,61
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -850,18
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 25,10
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -20,63
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0.3500% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUNICH RE 0.6200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.6700% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA 2.2000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.4600% EUR 2020T1F
ES0168674010 PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.5000% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.6200% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 0.5500% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI SA 0.5400% EUR 2020T1F
FR0010429068 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EMERGING 2.9500% EUR 2020T1F
FR0011475078 PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF JAPAN TO 2.3300% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.7100% EUR 2020T1F
IE0001827041 ACCIONES|CRH PLC 0.8900% EUR 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 4.0500% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY 3.2400% EUR 2020T1F
IE00B520G822 PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC 2.4600% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 2.2400% EUR 2020T1F
IT0005086886 RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.35|2022-04-15 5.7300% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.1800% GBP 2020T1F
LU0151325312 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS-CREDIT OPPO 4.4300% EUR 2020T1F
LU0194345913 PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR 2.2100% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 1.7500% EUR 2020T1F
LU0312333569 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 1.5500% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 1.1000% EUR 2020T1F
LU0368231436 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS- 3.2500% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 5.3500% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 5.2900% EUR 2020T1F
LU1390062245 PARTICIPACIONES|LYXOR EUR 2-10Y INFLATIO 4.0300% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM 2.4000% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 4.5600% EUR 2020T1F
LU1687709011 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 4.7000% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 4.2100% EUR 2020T1F
LU1829329819 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA 1.2400% EUR 2020T1F
LU1829331633 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 3.8400% EUR 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 4.8000% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 2.6500% USD 2020T1F