Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASH FLOW INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0116731037
Nombre CASH FLOW INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A64596505
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-10-08
Número de Registro 3413
Capital Inicial 2450000.00
Capital Máximo 24500000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.461.404,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.461.404,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 395.422,00
Distribucion Patrimonio Resto -190.627,00
Distribucion Patrimonio Total 3.666.199,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,42
Inversiones Financieras Porcentaje 91,15
Inversiones Financieras Valor 3.341.214,00
Numero Acciones 424.424,00
Numero Accionistas 118,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.305.813,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.163.552,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 660.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.163.552,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.666.199,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,41
Registro C N M V 3.413,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,63
Rentabilidad Media Liquidez -0,59
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,36
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,90
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,64
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,52
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,52
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,93
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -179,72
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,89
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -541,48
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.666.199,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.436.661,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,22
Variacion Patrimonial I I C -15,11
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -742,49
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -515,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -577,45
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,66
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -146,30
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,19
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -8,74
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 740.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.305.813,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E 10.2500% EUR 2020T1F
IE00BF5H5052 PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World 11.4800% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 6.9900% EUR 2020T1F
LU0233138477 PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr 9.2700% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|Morgan St Sicav Glb 10.6000% EUR 2020T1F
LU0360484769 PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag 9.2700% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|Robeco 5.0300% EUR 2020T1F
LU0675296932 PARTICIPACIONES|Fund-European SM&MD 4.1700% EUR 2020T1F
LU0971565063 PARTICIPACIONES|Robeco US Premium 6.6900% EUR 2020T1F
LU1038809049 PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul 9.9500% EUR 2020T1F
LU1829330668 PARTICIPACIONES|Threadneedle Credit 0.0700% EUR 2020T1F
LU1840769696 PARTICIPACIONES|Robeco European Equi 7.3800% EUR 2020T1F