Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV S.A.
| ISIN |
ES0116732001 |
| Nombre |
CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV S.A. |
| NIF |
A87069183 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-09-19 |
| Número de Registro |
4069 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.635.689,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.034.847,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
11.771,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.682.307,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
777.465,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
229.618,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.689.390,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,73 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,67 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.646.785,00 |
| Numero Acciones |
1.014.187,00 |
| Numero Accionistas |
182,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.873.090,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
116.923,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
116.923,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
69.780,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.353.566,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.402.601,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.402.601,00 |
| Patrimonio |
5.689.390,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
4.069,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,22 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-87,19 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-122,91 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
26,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.689.390,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.198.147,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-100,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-307,82 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-93,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
211,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-666,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-766,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-111,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-358,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,40 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA135087YZ11 |
Bonos|GOBIERNO DE CANADA|1,750|2020-06-01 |
1.4900% |
CAD |
2020T1F |
| ES0000012A89 |
Bonos|REINO DE ESPA#A|1,450|2027-10-31 |
4.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000101651 |
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 |
4.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130625512 |
Acciones|GRUO EMPRESARIAL ENCE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
Acciones|ENAGAS |
4.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
Acciones|SOL MELIA SA |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
Acciones|NOKIA OYJ |
1.3700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007038138 |
Participaciones|AMUNDI |
4.3600% |
EUR |
2020T1F |
| GB00BN65R198 |
Bonos|REINO UNIDO|1,000|2020-07-22 |
1.4700% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BYY5F581 |
Bonos|REINO UNIDO|0,750|2021-01-22 |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BYY5F581 |
Bonos|REINO UNIDO|0,750|2021-01-22 |
3.6200% |
GBP |
2020T1F |
| IE0032077012 |
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B52MJD48 |
Participaciones|ISHARES PLC |
2.6700% |
JPY |
2020T1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|ISHARES PLC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| IT0005090318 |
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,750|2025-06-01 |
5.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1900066207 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1900066462 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1923627092 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| MX0MGO0000L1 |
Bonos|MEX BONOS DESARR FIX|4,044|2020-06-11 |
1.2500% |
MXN |
2020T1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
1.4800% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US08862E1091 |
Acciones|BEYOND MEAT INC |
0.9300% |
USD |
2020T1F |
| US105756BS83 |
Bonos|BRASIL FEDERAL REPUB|2,437|2021-01-22 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US105756BS83 |
Bonos|BRASIL FEDERAL REPUB|2,437|2021-01-22 |
4.8600% |
USD |
2020T1F |
| US1667641005 |
Acciones|CHEVRON |
1.3900% |
USD |
2020T1F |
| US2473617023 |
Acciones|DELTA AIRLINES |
1.8200% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK INC |
1.3300% |
USD |
2020T1F |
| US47215P1066 |
Acciones|JD COM INC-ADR |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US64110L1061 |
Acciones|NETFLIX INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US6745991058 |
Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM |
2.5800% |
USD |
2020T1F |
| US71654V1017 |
Acciones|PETROBRAS |
1.7200% |
USD |
2020T1F |
| US88032Q1094 |
Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US912828W895 |
Bonos|US TREASURY|0,937|2022-03-31 |
21.8000% |
USD |
2020T1F |