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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV S.A.
ISIN ES0116732001
Nombre CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV S.A.
NIF A87069183
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-09-19
Número de Registro 4069
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.635.689,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.034.847,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 11.771,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.682.307,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 777.465,00
Distribucion Patrimonio Resto 229.618,00
Distribucion Patrimonio Total 5.689.390,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,73
Inversiones Financieras Porcentaje 81,67
Inversiones Financieras Valor 4.646.785,00
Numero Acciones 1.014.187,00
Numero Accionistas 182,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.873.090,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 116.923,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 116.923,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 69.780,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.353.566,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.402.601,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.402.601,00
Patrimonio 5.689.390,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,39
Registro C N M V 4.069,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,22
Rentabilidad Media Liquidez -0,22
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,32
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,38
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,61
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,50
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -87,19
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,14
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -122,91
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 26,35
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.689.390,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.198.147,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,62
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,37
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -100,15
Variacion Patrimonial I I C -3,02
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -307,82
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,23
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,18
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -93,40
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,28
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 211,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -666,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -766,24
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,09
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -111,81
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,13
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -358,40
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,24
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,40
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA135087YZ11 Bonos|GOBIERNO DE CANADA|1,750|2020-06-01 1.4900% CAD 2020T1F
ES0000012A89 Bonos|REINO DE ESPA#A|1,450|2027-10-31 4.7000% EUR 2020T1F
ES0000101651 Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 4.7300% EUR 2020T1F
ES0105630315 Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 1.9500% EUR 2020T1F
ES0130625512 Acciones|GRUO EMPRESARIAL ENCE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0130960018 Acciones|ENAGAS 4.1900% EUR 2020T1F
ES0171996087 Acciones|GRIFOLS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176252718 Acciones|SOL MELIA SA 1.7000% EUR 2020T1F
ES0177542018 Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A 0.8600% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ 1.3700% EUR 2020T1F
FR0007038138 Participaciones|AMUNDI 4.3600% EUR 2020T1F
GB00BN65R198 Bonos|REINO UNIDO|1,000|2020-07-22 1.4700% GBP 2020T1F
GB00BYY5F581 Bonos|REINO UNIDO|0,750|2021-01-22 0.0000% GBP 2020T1F
GB00BYY5F581 Bonos|REINO UNIDO|0,750|2021-01-22 3.6200% GBP 2020T1F
IE0032077012 Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B52MJD48 Participaciones|ISHARES PLC 2.6700% JPY 2020T1F
IE00B5BMR087 Participaciones|ISHARES PLC 0.0000% USD 2020T1F
IT0005090318 Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,750|2025-06-01 5.2300% EUR 2020T1F
LU1900066207 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 1.7000% EUR 2020T1F
LU1900066462 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 0.7100% EUR 2020T1F
LU1923627092 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 1.7500% EUR 2020T1F
MX0MGO0000L1 Bonos|MEX BONOS DESARR FIX|4,044|2020-06-11 1.2500% MXN 2020T1F
US01609W1027 Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.0000% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 1.4800% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 0.0000% USD 2020T1F
US08862E1091 Acciones|BEYOND MEAT INC 0.9300% USD 2020T1F
US105756BS83 Bonos|BRASIL FEDERAL REPUB|2,437|2021-01-22 0.0000% USD 2020T1F
US105756BS83 Bonos|BRASIL FEDERAL REPUB|2,437|2021-01-22 4.8600% USD 2020T1F
US1667641005 Acciones|CHEVRON 1.3900% USD 2020T1F
US2473617023 Acciones|DELTA AIRLINES 1.8200% USD 2020T1F
US30303M1027 Acciones|FACEBOOK INC 1.3300% USD 2020T1F
US47215P1066 Acciones|JD COM INC-ADR 0.0000% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 0.0000% USD 2020T1F
US64110L1061 Acciones|NETFLIX INC 0.0000% USD 2020T1F
US6745991058 Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM 2.5800% USD 2020T1F
US71654V1017 Acciones|PETROBRAS 1.7200% USD 2020T1F
US88032Q1094 Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR 0.0000% USD 2020T1F
US912828W895 Bonos|US TREASURY|0,937|2022-03-31 21.8000% USD 2020T1F