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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASAYU INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0116757032
Nombre CASAYU INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A82485202
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-03-27
Número de Registro 1023
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.856.686,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 75.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.741,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 450,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.939.877,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 638.632,00
Distribucion Patrimonio Resto 8.762,00
Distribucion Patrimonio Total 3.587.271,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,88
Inversiones Financieras Porcentaje 0,01
Inversiones Financieras Valor 450,00
Numero Acciones 501.382,00
Numero Accionistas 136,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.587.271,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 1.023,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,21
Rentabilidad Media Liquidez -0,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,25
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,79
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,15
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,77
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 103,27
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,15
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -45,62
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 199,92
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.587.270,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.040.441,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -41,17
Variacion Patrimonial I I C -10,91
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -572,44
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -44,79
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -31,70
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 462,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -314,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -355,73
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,03
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -76,34
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,66
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -237,55
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,14
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -2,59
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A1C5D13 PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000012A89 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-04-01 2.0900% EUR 2020T1F
ES0119199000 PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159259029 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INVS SGIIC SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013202140 PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS 2.6000% EUR 2020T1F
FR0013306404 PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS 0.0000% EUR 2020T1F
IE0032904330 PARTICIPACIONES|JO HAMBRO INVESTMENT MANAG. 0.0000% EUR 2020T1F
IE0033609615 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG MGNT.IRELAND 5.9700% USD 2020T1F
IE00B1ZBRP88 PARTICIPACIONES|SEILERN INVEST. MNGMENT LTD 0.0000% USD 2020T1F
IE00B441G979 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 5.3900% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD 5.4500% EUR 2020T1F
IE00BD6VBC60 PARTICIPACIONES|CARNEGIE FUND MANAGEMENT CO SA 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BF2VFW20 PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD 1.1700% EUR 2020T1F
IE00BWZMLD48 PARTICIPACIONES|ODEY ASSET MANAGEMENTE LLP 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND 4.0700% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL 3.2300% EUR 2020T1F
LU0254610453 PARTICIPACIONES|DAVY OPPORTUNITY TRUST 2.7600% USD 2020T1F
LU0294032106 PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL 4.9500% EUR 2020T1F
LU0501220262 PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION MANCO SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO 6.8800% EUR 2020T1F
LU1132346872 PARTICIPACIONES|PREVAL SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU1173935005 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE 3.2700% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME 0.0000% EUR 2020T1F
LU1333146287 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU1346203232 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 4.0200% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 4.6300% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA 4.2100% EUR 2020T1F
LU1720110474 PARTICIPACIONES|LUXEMBOURG INVESTMENT FUND 0.0000% EUR 2020T1F
US00206RCR12 BONOS|AT&T INC|2,800|2021-01-17 0.0000% USD 2020T1F
US00206RCR12 BONOS|AT&T INC|2,800|2021-01-17 2.0100% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 2.1100% USD 2020T1F
US02209SAN36 BONOS|ALTRIA GROUP INC|2,850|2022-08-09 2.0300% USD 2020T1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP 0.8000% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC 2.0400% USD 2020T1F
US88032Q1094 ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD 1.7700% USD 2020T1F
US88166JAA16 BONOS|TEVA PHARM FIN IV BV|3,650|2021-11-10 2.4300% USD 2020T1F
US9128284G23 BONOS|US TREASURY N/B|2,375|2021-04-15 2.5900% USD 2020T1F
XS0925276114 BONOS|ESPIRITO SANTO FINAN|5,250|2050-06-12 0.0100% EUR 2020T1F
XS1134780557 BONOS|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2021-03-28 2.5200% EUR 2020T1F
XS1878190757 BONOS|AMADEUS IT HOLDING S|0,054|2022-03-18 2.7300% EUR 2020T1F
XS2038565805 PAGARES|ACCIONA SA|0,220|2020-02-06 0.0000% EUR 2020T1F