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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASTEVARRI SICAV, S.A.
ISIN ES0116793037
Nombre CASTEVARRI SICAV, S.A.
NIF A85574234
Direccion Dirección: C/AYALA 45, 5º - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2009-01-23
Número de Registro 3603
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,18
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,18
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.629.204,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 900.677,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.529.881,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 375.205,00
Distribucion Patrimonio Resto 40.683,00
Distribucion Patrimonio Total 6.945.769,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,49
Inversiones Financieras Porcentaje 93,82
Inversiones Financieras Valor 6.516.804,00
Numero Acciones 917.551,00
Numero Accionistas 140,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.128.692,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 10.146,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.128.692,00
Patrimonio 6.945.769,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 3.603,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,46
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,44
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,90
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,57
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,49
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,18
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,96
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -41,05
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,44
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 170,52
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.945.768,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.518.444,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 69,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 24,02
Variacion Patrimonial I I C -1,70
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -613,21
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 25,13
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -34,62
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,14
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -127,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.173,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.149,62
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -84,61
Variacion Patrimonial Renta Variable -17,93
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -544,19
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,36
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD 0.4400% USD 2020T1F
AT0000730007 ACCIONES|ANDRITZ AG 0.3300% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.1600% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.0000% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.4700% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE S.A. 1.5800% CHF 2020T1F
CH0044328745 ACCIONES|CHUBB LTD 1.6000% USD 2020T1F
CH0126881561 ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD 1.2000% CHF 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|ALCON INC 0.0000% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.1700% EUR 2020T1F
DE0005200000 ACCIONES|BEIERSDORF AG 1.3200% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 1.3700% EUR 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.8500% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 1.3200% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.3900% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.2400% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.9900% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.9600% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.0600% EUR 2020T1F
ES00000128E2 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL 0.5700% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.4900% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|EBRO FOODS S.A. 0.5900% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.3500% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.0500% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.3700% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 4.4000% EUR 2020T1F
ES0164180012 ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA 0.6500% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REDESA 1.4800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.4000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.6500% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 1.0800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 2.3200% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES SA 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.1800% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 2.1400% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.1200% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 1.7500% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.4900% EUR 2020T1F
FR0010307819 ACCIONES|LEGRAND SA 0.8400% EUR 2020T1F
FR0010533075 ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA 1.3900% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.0600% EUR 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 1.2200% EUR 2020T1F
IE00BY9D5467 ACCIONES|ALLERGAN PLC 0.0000% USD 2020T1F
IE00BZ12WP82 ACCIONES|LINDE PLC 3.2100% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA 1.1300% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.2800% EUR 2020T1F
JE00B783TY65 ACCIONES|APTIV PLC 0.8400% USD 2020T1F
LU0094219127 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU0569974404 ACCIONES|APERAM SA 0.4200% EUR 2020T1F
LU0859042482 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 1.4200% USD 2020T1F
LU1681037781 PARTICIPACIONES|AMUNDI SA 0.8400% JPY 2020T1F
LU1778762911 ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.8100% USD 2020T1F
LU1976909330 PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA 5.3000% EUR 2020T1F
LU1976909769 PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA 0.6000% USD 2020T1F
LU1992114980 PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA 2.7500% USD 2020T1F
NL0000009082 ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV 1.2600% EUR 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.4400% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE 0.6000% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 1.1600% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP N.V. 0.9800% EUR 2020T1F
NL0012059018 ACCIONES|EXOR NV 0.4100% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA 0.4000% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO SA 0.3900% EUR 2020T1F
US00287Y1091 ACCIONES|ABBVIE INC 1.1300% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.0900% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.2100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.0200% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC 0.3600% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.8800% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 1.1800% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 1.4400% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 2.4000% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HOLDINGS INC 0.6900% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 0.8800% USD 2020T1F
US46137V5306 PARTICIPACIONES|INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC 0.8200% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO 1.4100% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 1.0300% USD 2020T1F
US4878361082 ACCIONES|KELLOGG CO 0.9800% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK & CO INC 1.0000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.6000% USD 2020T1F
US6092071058 ACCIONES|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.0900% USD 2020T1F
US6974351057 ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS INC 1.3500% USD 2020T1F
US8835561023 ACCIONES|THERMO FISHER 1.1100% USD 2020T1F
US92189F7188 PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES CORP 0.1800% USD 2020T1F