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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASTALIA AHORRO, SICAV S.A.
ISIN ES0116797038
Nombre CASTALIA AHORRO, SICAV S.A.
NIF A82572611
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-06-30
Número de Registro 1210
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 18030367.50
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.250.367,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 42.862,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 89,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.293.318,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 297.386,00
Distribucion Patrimonio Resto 99.694,00
Distribucion Patrimonio Total 8.690.397,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,45
Inversiones Financieras Porcentaje 95,52
Inversiones Financieras Valor 8.300.754,00
Numero Acciones 8.544.696,00
Numero Accionistas 216,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 467.875,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 467.875,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 467.875,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.690.397,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 1.210,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,84
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,25
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,94
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,72
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,72
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 3,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -43.764,64
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,12
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -380,25
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.690.397,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.847.654,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,68
Variacion Patrimonial I I C -14,26
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -476,47
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -55,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -209,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -470,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -494,94
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.521,56
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,09
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -16,85
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0338147004 TITULIZACION|FONDO DE |0.00|2042-06-15 0.2100% EUR 2020T1F
ES0338340005 TITULIZACION|FONDO DE |0.00|2041-09-15 0.2800% EUR 2020T1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 6.0500% EUR 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 9.8500% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R 5.0700% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 5.3900% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 4.8500% EUR 2020T1F
LU0219454633 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO 2.7300% USD 2020T1F
LU0219455952 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME 10.0300% USD 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 3.2500% USD 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 2.0200% EUR 2020T1F
LU0318939765 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE 2.6200% EUR 2020T1F
LU0463469121 PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA EGERTON EQ 6.4300% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 5.4800% EUR 2020T1F
LU0607974630 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE 2.2400% USD 2020T1F
LU0629158030 PARTICIPACIONES|WELLINGTON MGMT LUX- GLO 2.4200% USD 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE 4.3400% EUR 2020T1F
LU0973648859 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 8.0800% EUR 2020T1F
LU1165135952 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA 1.2900% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 6.9900% EUR 2020T1F
LU1530898920 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL SILVE 1.3800% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 2.5200% EUR 2020T1F
LU1560650563 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE 2.0000% USD 2020T1F