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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO SICAV, S.A.
ISIN ES0116801038
Nombre CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO SICAV, S.A.
NIF A85287076
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-03-28
Número de Registro 3509
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.983.151,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 122.210,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.105.361,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 95.015,00
Distribucion Patrimonio Resto 19.426,00
Distribucion Patrimonio Total 2.219.802,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 94,91
Inversiones Financieras Valor 2.107.243,00
Numero Acciones 2.564.252,00
Numero Accionistas 176,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 664.469,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 50.031,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 553.794,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 110.675,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 110.675,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.219.801,20
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,48
Registro C N M V 3.509,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,84
Rentabilidad Media Liquidez 0,14
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,06
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,79
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,87
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,79
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,79
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,65
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 176,78
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 165,49
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.219.801,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.606.566,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -3,32
Variacion Patrimonial I I C -8,58
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -424,67
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -5,36
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -61,12
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,42
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -424,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -498,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -507,64
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -700,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -537,74
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -5,38
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,09
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -5,33
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0006062144 ACCIONES|COVESTRO 0.5800% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP 2.3200% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 1.0500% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.5300% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL 1.5300% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE 0.3600% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA 1.2800% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL 0.5800% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA 0.8500% EUR 2020T1F
FR0000121501 ACCIONES|PEUGEOT SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 2.0800% EUR 2020T1F
FR0000130452 ACCIONES|EIFFAGE 1.0200% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B2NN6670 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 3.9200% EUR 2020T1F
IE00B3RFPB49 PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BD4GV124 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 1.7100% EUR 2020T1F
IE00BYQDND46 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS 1.8400% EUR 2020T1F
IE00BYQLPD28 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 2.2800% EUR 2020T1F
IE00BZ1CSN85 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 2.0000% USD 2020T1F
LU0209992170 PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER F 1.8900% EUR 2020T1F
LU0217138485 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 3.0000% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 0.0000% EUR 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 3.8900% EUR 2020T1F
LU0320897043 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.6500% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 3.2700% EUR 2020T1F
LU0336299580 PARTICIPACIONES|MIRAE 1.5800% EUR 2020T1F
LU0346800435 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 3.0700% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 1.5300% EUR 2020T1F
LU0386392772 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 3.1700% EUR 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.3000% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 2.5700% EUR 2020T1F
LU0746605335 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 3.3900% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 4.6200% EUR 2020T1F
LU1071462532 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 4.4200% EUR 2020T1F
LU1076253134 PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANA 1.3800% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX 1.8500% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 4.2000% EUR 2020T1F
LU1457522305 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS 2.3200% USD 2020T1F
LU1683287889 PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO 2.2200% EUR 2020T1F
LU1814670615 PARTICIPACIONES|JP MORGAN 1.7600% EUR 2020T1F
LU1883851765 PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV 3.5200% USD 2020T1F
LU2061969395 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 1.6400% EUR 2020T1F
LU2067263181 PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA 3.1700% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 2.9300% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET 2.0400% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE 1.1500% USD 2020T1F
US5951121038 ACCIONES|MICRON TECH 1.4500% USD 2020T1F