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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASSIOPEIA INVESTMENT, SICAV S.A.
ISIN ES0116811037
Nombre CASSIOPEIA INVESTMENT, SICAV S.A.
NIF A82595398
Direccion Dirección: CALLE MONTALBAN 9 - 28014 MADRID
Código Postal 28014
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-06-02
Número de Registro 1153
Capital Inicial 2404042.81
Capital Máximo 24040428.10
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.006.585,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 839.146,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -4,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.845.727,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 484.515,00
Distribucion Patrimonio Resto 11.873,00
Distribucion Patrimonio Total 2.342.115,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,51
Inversiones Financieras Porcentaje 78,81
Inversiones Financieras Valor 1.845.857,00
Numero Acciones 707.637,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 90.645,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 90.645,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 90.645,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.342.115,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,45
Registro C N M V 1.153,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,80
Rentabilidad Media Liquidez -0,09
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 3,63
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,24
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 3,31
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,99
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,97
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,24
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 14.344,02
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.342.114,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.540.229,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -10,68
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -20,11
Variacion Patrimonial I I C -7,14
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.071,29
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 173,99
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -155,58
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -90,63
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -76,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 12.631,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 12.785,70
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,80
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -318,59
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 173,99
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,07
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -3,47
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000123B9 REPO|BANKINTER|0,458|2020-04-01 12.7800% EUR 2020T1F
ES0110944172 Acciones|QUABIT INMOBILIARIA SA 0.1400% EUR 2020T1F
ES0111152007 Participaciones|ATL CAPITAL QUANT 25 FI 2.6000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118594417 Acciones|INDRA SISTEMAS SA 0.9600% EUR 2020T1F
ES0133091035 Participaciones|ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES 6.3200% EUR 2020T1F
ES0138592037 Participaciones|FONBUSA MIXTO FI 6.8100% EUR 2020T1F
ES0138784030 Participaciones|FONBUSA FI 6.2000% EUR 2020T1F
ES0159259029 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA,S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
FI0008812011 Participaciones|EVLI 2.0300% EUR 2020T1F
FR0011844034 Participaciones|LAZARD FRERES GESTION 2.7100% EUR 2020T1F
IE0031724234 Participaciones|STRYX 3.0900% EUR 2020T1F
IE00B00Z9M92 Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT 2.2100% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 Participaciones|BLACK ROCK INC 0.0600% EUR 2020T1F
IE00B7WC3B40 Participaciones|BMO 2.2500% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA 2.0000% EUR 2020T1F
LU0328475792 Participaciones|DB X-TRACKERS 0.0000% EUR 2020T1F
LU0414666189 Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA 2.8200% EUR 2020T1F
LU0415391514 Participaciones|BELLEVEU GROUP AG 1.3700% EUR 2020T1F
LU0490769915 Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD 3.4300% EUR 2020T1F
LU0494762056 Participaciones|BELLEVEU GROUP AG 1.9700% EUR 2020T1F
LU0650148231 Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO 0.0000% EUR 2020T1F
LU0658025209 Participaciones|AXA IM 4.9200% EUR 2020T1F
LU0826416298 Participaciones|NORDEA SICAV 4.2300% EUR 2020T1F
LU0895805017 Participaciones|JUPITER 2.1900% EUR 2020T1F
LU1111643042 Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA 2.2800% EUR 2020T1F
LU1438036433 Participaciones|GAM UNIVERSAL D.MARK FIM 2.9000% EUR 2020T1F
LU1536788554 Participaciones|ZADIG GESTION LUSEMBURGO SA 2.5400% EUR 2020T1F
US06746P6218 Participaciones|BARCLAYS 0.0000% USD 2020T1F