Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, SA
ISIN ES0116812035
Nombre CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, SA
NIF A84468701
Direccion Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2006-01-16
Número de Registro 3160
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.217.651,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 118.341,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 470,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.336.462,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 94.916,00
Distribucion Patrimonio Resto 67.926,00
Distribucion Patrimonio Total 2.499.304,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,31
Inversiones Financieras Porcentaje 93,43
Inversiones Financieras Valor 2.334.977,00
Numero Acciones 2.478.941,00
Numero Accionistas 199,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 649.233,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 146.900,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 146.900,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 502.333,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 502.333,00
Patrimonio 2.499.304,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,40
Registro C N M V 3.160,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,57
Rentabilidad Media Liquidez -0,30
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,13
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,96
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 16,99
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,81
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -85,98
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,68
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -265,18
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -78,46
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.499.304,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.763.332,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 15,04
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -42,02
Variacion Patrimonial I I C -8,99
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -591,87
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 29,73
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -57,34
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -198,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.256,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.298,69
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,11
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -152,42
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,90
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 4.7300% EUR 2020T1F
ES0L02001177 Letras|REINO DE ESPA#A|0,677|2020-01-17 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010435297 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 1.7300% USD 2020T1F
IE0033759436 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 4.7000% USD 2020T1F
IE00B1YZSC51 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2.3700% EUR 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2.9900% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 0.7700% EUR 2020T1F
IE00B53L3W79 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.7200% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR 2.5700% EUR 2020T1F
IE00B8C1QM02 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 0.0000% EUR 2020T1F
LU0454363739 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 7.5700% EUR 2020T1F
LU0503372780 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 3.7500% EUR 2020T1F
LU1064793307 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 3.8700% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.5100% EUR 2020T1F
LU1670724704 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1727358431 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 4.1800% EUR 2020T1F
LU1747644687 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 15.8300% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.5100% EUR 2020T1F
LU1881796145 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 3.1900% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 4.4100% EUR 2020T1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 2.6600% EUR 2020T1F
LU2012948357 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 2.9200% EUR 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 4.4900% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 9.3500% USD 2020T1F
US912796SZ37 Letras|US TREASURY|1,100|2020-07-16 3.6100% USD 2020T1F