Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, SA
| ISIN |
ES0116812035 |
| Nombre |
CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, SA |
| NIF |
A84468701 |
| Direccion |
Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-01-16 |
| Número de Registro |
3160 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.217.651,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
118.341,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
470,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.336.462,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
94.916,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
67.926,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.499.304,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,43 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.334.977,00 |
| Numero Acciones |
2.478.941,00 |
| Numero Accionistas |
199,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
649.233,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
146.900,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
146.900,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
502.333,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
502.333,00 |
| Patrimonio |
2.499.304,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
3.160,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
16,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-85,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-265,18 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-78,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.499.304,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.763.332,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
15,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-42,02 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,99 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-591,87 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
29,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-57,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-198,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.256,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.298,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-152,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,90 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
4.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02001177 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,677|2020-01-17 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010435297 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.7300% |
USD |
2020T1F |
| IE0033759436 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
4.7000% |
USD |
2020T1F |
| IE00B1YZSC51 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.9900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B45R5B91 |
Participaciones|GLG |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.7200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
2.5700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8C1QM02 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0454363739 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
7.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0503372780 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
3.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1064793307 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
3.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670724704 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1727358431 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
4.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1747644687 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
15.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
3.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1989874414 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
4.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
2.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU2012948357 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
2.9200% |
EUR |
2020T1F |
| US46090E1038 |
Participaciones|POWERSHARES |
4.4900% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
9.3500% |
USD |
2020T1F |
| US912796SZ37 |
Letras|US TREASURY|1,100|2020-07-16 |
3.6100% |
USD |
2020T1F |