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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0116839038
Nombre GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82610031
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,11, Madrid - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-10-23
Número de Registro 1356
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada -0,04
Comision Gestion Cobrada Patrimonio -0,04
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 788.994,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 322.527,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -130,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.111.391,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 148.162,00
Distribucion Patrimonio Resto 20.452,00
Distribucion Patrimonio Total 1.280.005,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,83
Inversiones Financieras Porcentaje 86,97
Inversiones Financieras Valor 1.113.172,00
Numero Acciones 2.146.512,00
Numero Accionistas 223,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 133.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 133.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 133.200,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 1.280.005,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,11
Registro C N M V 1.356,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -26,67
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,82
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,52
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,60
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -78,87
Variacion Patrimonial Comision Gestion 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -7,73
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -3.376,37
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -80,98
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.280.005,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 1.745.471,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,07
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -70,69
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -91,18
Variacion Patrimonial I I C -1,52
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -83,82
Variacion Patrimonial Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 41.888,76
Variacion Patrimonial Intereses -0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -35,47
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 880,41
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 41.888,76
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,16
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 9.106,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -29,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -253,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -29,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -273,52
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,05
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 234,53
Variacion Patrimonial Renta Variable -20,04
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -174,44
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -88,61
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 3.0100% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 3.9300% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUNICH RE 1.1500% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AG 1.8100% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 0.9400% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA 1.7600% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.6300% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 0.3600% EUR 2020T1F
ES0L02006127 SPAIN LETRAS DEL TESORO 21.5100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 2.6400% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.7500% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.5900% EUR 2020T1F
IE00BZ12WP82 ACCIONES|LINDE PLC 4.4300% EUR 2020T1F
LU0219424131 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE 4.5300% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.7500% EUR 2020T1F
NL0000226223 ACCIONES|STMICROELECTRONICS NV 5.7500% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE (RV) 0.9300% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 1.2000% EUR 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 4.5400% USD 2020T1F
US2473617023 ACCIONES|DELTA AIR LINES INC 2.7800% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES 9.4400% USD 2020T1F
US5529531015 ACCIONES|MGM RESORTS INTERNATIONAL 2.5400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 4.1400% USD 2020T1F
US87233Q1085 ACCIONES|TC PIPELINE LP 1.8600% USD 2020T1F