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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASVA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0116844038
Nombre CASVA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82433483
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 1. - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-23
Número de Registro 850
Capital Inicial 2404057.70
Capital Máximo 24040577.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.215.982,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 57.650,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.902,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.281.534,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 556.460,00
Distribucion Patrimonio Resto 170.085,00
Distribucion Patrimonio Total 4.008.079,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,43
Inversiones Financieras Porcentaje 81,23
Inversiones Financieras Valor 3.256.026,00
Numero Acciones 400.791,00
Numero Accionistas 131,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.010.003,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.056.759,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 442.910,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.101.682,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 567.973,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.955.077,00
Patrimonio 4.008.079,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 850,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,37
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,54
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,91
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -37,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -71,67
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -3,51
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -333,62
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 6,28
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.008.079,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.471.597,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 62,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -8,82
Variacion Patrimonial I I C -4,98
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -710,07
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -95,26
Variacion Patrimonial Intereses 0,13
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -34,99
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 77,69
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,20
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -239,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -593,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -680,65
Variacion Patrimonial Renta Fija 1,19
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -244,50
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,40
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -848,83
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -95,26
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 141,46
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 146.804,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 1.010.003,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6213831116 PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EUR DV 2.6700% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 0.4000% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 0.4400% CHF 2020T1F
DE0006969603 ACCIONES|Puma 0.4100% EUR 2020T1F
DE0007030009 ACCIONES|RHEINMETALL AG (XETRA) 0.2300% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 0.4000% EUR 2020T1F
DE000A1ML7J1 ACCIONES|VONOVIA SE 0.5100% EUR 2020T1F
DE000A29B947 PAGARE|THYSSEN KRUPP A|0.00|2020-06-19 2.4900% EUR 2020T1F
DK0010181759 ACCIONES|CARLSBERG A/S 0.3500% DKK 2020T1F
DK0060094928 ACCIONES|DONG ENERGY A/S 0.4600% DKK 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 0.4700% DKK 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.6900% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX SA 0.2800% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 0.4600% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|GROUPE DANONE 0.6900% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY 0.8500% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE 0.6600% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT 0.3700% EUR 2020T1F
FR0010908533 ACCIONES|EDENRED 0.3700% EUR 2020T1F
FR0011726835 ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA 0.4600% EUR 2020T1F
FR0013309606 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.01|2023-01-12 2.3500% EUR 2020T1F
GB00B0N8QD54 ACCIONES|BRITVIC PLC 0.3500% GBP 2020T1F
GB00B5840F36 PARTICIPACIONES|XTRACKER GOLD ETC 1.7500% USD 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CRD-I 2.5400% EUR 2020T1F
IE00BDBRDM35 PARTICIPACIONES|ISHARES GLB AGG EUR-H AC 1.9400% EUR 2020T1F
IE00BZ048462 PARTICIPACIONES|ISHARES USD FLOATING USD 2.8300% USD 2020T1F
IT0001078911 ACCIONES|INTERPUMP GROUP SPA 0.3400% EUR 2020T1F
IT0001347308 ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA 0.3300% EUR 2020T1F
LU0101689882 PARTICIPACIONES|PICTET - DIGITAL-I USD 3.9600% USD 2020T1F
LU0329593007 PARTICIPACIONES|BGF-WRLD HEALTHSCIENCE- 2.3500% USD 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI- 1.6100% EUR 2020T1F
LU0473185139 PARTICIPACIONES|BGF-ESG M/A - D2 EUR 1.5800% EUR 2020T1F
LU0726980377 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA P 1.7900% EUR 2020T1F
LU1071462532 PARTICIPACIONES|PICTET TOT RET -AGORA- I 2.6600% EUR 2020T1F
LU1073903244 PARTICIPACIONES|AMERICA OPPORTUNIT-F 3.0100% USD 2020T1F
LU1268459523 PARTICIPACIONES|FIDELITY - EM MKT TR DB 4.2200% USD 2020T1F
LU1681040900 PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOAT RATE US 3.4500% USD 2020T1F
LU1694789378 PARTICIPACIONES|DNCA INVEST ALPHA BONDSI 1.5100% EUR 2020T1F
LU1835949311 PARTICIPACIONES|GLOBAL BONDS USD 2023 M 3.0200% USD 2020T1F
NL0000009827 ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV 0.4100% EUR 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 0.4100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.5300% USD 2020T1F
US03662Q1058 ACCIONES|ANSYS INC 0.5500% USD 2020T1F
US28176E1082 ACCIONES|Edwards Lifesci 0.3700% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.3500% USD 2020T1F
US31620M1062 ACCIONES|FIDELITY NATIONAL 0.5100% USD 2020T1F
US3377381088 ACCIONES|Fiserv Inc 0.5000% USD 2020T1F
US4370761029 ACCIONES|HOME DEPOT INC 0.3700% USD 2020T1F
US4612021034 ACCIONES|INTUIT INC 0.3700% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 0.3700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.0800% USD 2020T1F
US6311031081 ACCIONES|Nasdaq Stk Mrkt 0.4800% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP 0.5000% USD 2020T1F
US75886F1075 ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS 0.5500% USD 2020T1F
US912796TR02 RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-04-16 5.1600% USD 2020T1F
US9128285M81 RFIJA|UNITED STATES TR|3.12|2028-11-15 7.8700% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.3700% USD 2020T1F
US94106L1098 ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC 0.3500% USD 2020T1F
USN30707AD06 RFIJA|ENEL FINANCE INT|2.88|2022-05-25 4.4000% USD 2020T1F