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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARRODOS 2014, SICAV, S.A.
ISIN ES0116928005
Nombre ARRODOS 2014, SICAV, S.A.
NIF A87060174
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-10-31
Número de Registro 4093
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.055.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -5.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.050.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 255.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 73.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.377.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 86,37
Inversiones Financieras Valor 2.053.000,00
Numero Acciones 240.003,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.186.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 36.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.057.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 129.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 129.000,00
Patrimonio 2.377.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 4.093,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,55
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,60
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,28
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,90
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 20,87
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 20,88
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -30,75
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -5.713.993,50
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,20
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -421,12
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,26
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -5,14
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.377.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.576.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 61,88
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -39,41
Variacion Patrimonial I I C -11,54
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -533,34
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -83,97
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 81,22
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -33,33
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -44,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -490,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -541,85
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,10
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -326,69
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 26,33
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635307 ETF|ISHARES STOXX EUROPE 2.6500% EUR 2020T1F
DE0006289309 ETF|ISHARES EURO STOXX B 1.7700% EUR 2020T1F
FR0010245514 ETF|LYXOR JAPAN TOPIX DR 2.1500% EUR 2020T1F
IE0008471009 ETF|ISHARES CORE EURO ST 5.9300% EUR 2020T1F
IE00B14X4Q57 ETF|ISHARES EUR GOVT BON 7.2400% EUR 2020T1F
IE00B1YZSC51 ETF|ISHARES CORE MSCI EU 1.8500% EUR 2020T1F
IE00B2NPKV68 ETF|ISHARES J.P. MORGAN 1.8500% USD 2020T1F
IE00B4613386 ETF|SPDR BLOOMBERG BARCL 1.8100% EUR 2020T1F
IE00B4L5ZG21 ETF|ISHARES EUR CORP BON 3.7900% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 1.2200% USD 2020T1F
IE00B53HP851 ETF|ISHARES CORE FTSE 10 1.0900% EUR 2020T1F
IE00B5M1WJ87 ETF|SPDR S&P EURO DIVIDE 2.6900% EUR 2020T1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES EDGE S&P 500 1.9800% USD 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES EDGE MSCI EU 2.5700% EUR 2020T1F
LU0252633754 ETF|LYXOR DAX DR UCITS E 1.5600% EUR 2020T1F
LU0290356954 ETF|XTRACKERS II EUROZON 4.7500% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.6500% EUR 2020T1F
LU0533033238 ETF|LYXOR MSCI WORLD HEA 1.5100% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 3.2400% EUR 2020T1F
LU1323999489 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.0200% EUR 2020T1F
LU1708330318 ETF|AMUNDI INDEX BARCLAY 3.3200% EUR 2020T1F
LU1829219127 ETF|LYXOR EURO CORPORATE 6.1400% EUR 2020T1F
LU1834988278 ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 1.3000% EUR 2020T1F
LU1834988518 ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 2.0600% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 3.2800% EUR 2020T1F
US4642872349 ETF|ISHARES MSCI EMERGIN 1.9400% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 7.8700% USD 2020T1F
US81369Y8030 ETF|TECHNOLOGY SELECT SE 3.8300% USD 2020T1F
XS0127992336 RENTA|INNOGY FINANCE BV|6,500|2021-04-20 2.3100% GBP 2020T1F