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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A.
ISIN ES0116951031
Nombre CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A.
NIF A85691921
Direccion Dirección: C/ María de Molina, 4 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2009-06-29
Número de Registro 3617
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.949.669,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.255.961,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.205.630,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 62.860,00
Distribucion Patrimonio Resto 167.093,00
Distribucion Patrimonio Total 6.435.583,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,42
Inversiones Financieras Porcentaje 92,61
Inversiones Financieras Valor 5.959.813,00
Numero Acciones 1.255.516,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.375.788,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.718.763,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 880.160,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.824.852,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.873.975,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.893.911,00
Patrimonio 6.435.583,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 3.617,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,51
Rentabilidad Media Liquidez -0,35
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,60
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,94
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 7,72
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,88
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 4,97
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -298,90
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,37
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 665,01
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,17
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -36,67
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.435.583,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.640.864,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,62
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -80,61
Variacion Patrimonial I I C -7,55
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -400,24
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -85,69
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -77,89
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -184,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -877,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -957,63
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,24
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -834,48
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 305.981,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.375.788,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948484184 Participaciones|BANQUE DEGROOF SA 0.9700% EUR 2020T1F
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV 1.0100% EUR 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 1.1500% CHF 2020T1F
CH0013841017 Acciones|LONZA GROUP 0.5900% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 0.8700% CHF 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007231334 Acciones|SIXT SE 0.4200% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.6000% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 0.9500% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS 0.9600% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF 0.6400% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 0.4100% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON AG 1.2500% EUR 2020T1F
ES0105027009 Acciones|LOGISTA 0.9100% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP 0.5800% EUR 2020T1F
ES0109427734 Acciones|ANTENA 3 TELEVISION 0.3900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 1.6700% EUR 2020T1F
ES0130960018 Acciones|ENAGAS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 0.9700% EUR 2020T1F
ES0140609019 Acciones|LA CAIXA 1.0000% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 0.5900% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 1.7700% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 0.4100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 1.0900% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 4.1100% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 3.6800% EUR 2020T1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 1.4700% EUR 2020T1F
ES0184696104 Acciones|IBERCOM 0.8900% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL YPF SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120321 Acciones|LOREAL 1.4800% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA 0.7400% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.7700% EUR 2020T1F
FR0000125346 Acciones|INGENICO 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI 0.8100% EUR 2020T1F
FR0000130809 Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM 0.7200% EUR 2020T1F
FR0010259150 Acciones|IPSEN 0.6300% EUR 2020T1F
FR0010451203 Acciones|REXEL SA 0.7900% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL 1.2700% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.4100% USD 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 1.6200% USD 2020T1F
IE00BYM11K57 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.2700% EUR 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.8500% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 1.1700% EUR 2020T1F
LU0233138477 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0248183658 Participaciones|SCHRODER 0.9400% EUR 2020T1F
LU0329593007 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2.1500% USD 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.9700% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.9500% USD 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 1.0400% EUR 2020T1F
LU0946081121 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.0300% USD 2020T1F
LU0971935258 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON 0.0000% USD 2020T1F
LU0999558058 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1047639791 Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS 0.9100% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 1.1600% EUR 2020T1F
LU1404935899 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 1.6900% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.5000% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELOR 0.8000% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.1600% EUR 2020T1F
LU1727358431 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 3.2500% EUR 2020T1F
LU1863667199 Participaciones|PICTET FIF 1.0700% EUR 2020T1F
LU1881796145 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 2.2900% EUR 2020T1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 1.2100% EUR 2020T1F
NL0000009082 Acciones|KPN NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0000009165 Acciones|HEINEKEN NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0000235190 Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE 0.4600% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 1.2300% EUR 2020T1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 1.3300% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 2.1100% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 1.3600% USD 2020T1F
US12572Q1058 Acciones|CME GROUP 0.7300% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 0.6200% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 1.0500% USD 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 0.2900% USD 2020T1F
US47215P1066 Acciones|JD COM INC-ADR 1.1400% USD 2020T1F
US4781601046 Acciones|JOHNSON & JOHNSON 0.9200% USD 2020T1F
US5184391044 Acciones|ESTEE LAUDER 0.5600% USD 2020T1F
US57636Q1040 Acciones|MASTERCARD 0.9600% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 2.2200% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON 0.5900% USD 2020T1F
US6092071058 Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.5900% USD 2020T1F
US6541061031 Acciones|NIKE INC 0.7000% USD 2020T1F
US7134481081 Acciones|PEPSICO INC 0.5600% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 3.4500% USD 2020T1F
US8522341036 Acciones|SQUARE INC 0.0000% USD 2020T1F
US8552441094 Acciones|STARBUCKS 0.6900% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 2.0400% USD 2020T1F