Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A.
| ISIN |
ES0116951031 |
| Nombre |
CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. |
| NIF |
A85691921 |
| Direccion |
Dirección: C/ María de Molina, 4 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2009-06-29 |
| Número de Registro |
3617 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.949.669,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.255.961,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.205.630,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
62.860,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
167.093,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.435.583,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,61 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.959.813,00 |
| Numero Acciones |
1.255.516,00 |
| Numero Accionistas |
112,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.375.788,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.718.763,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
880.160,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.824.852,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.873.975,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.893.911,00 |
| Patrimonio |
6.435.583,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.617,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-19,51 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
7,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,97 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-298,90 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,37 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
665,01 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-36,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.435.583,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.640.864,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-80,61 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,55 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-400,24 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-85,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-77,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-184,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-877,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-21,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-957,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-834,48 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
305.981,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.375.788,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING |
1.1500% |
CHF |
2020T1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA GROUP |
0.5900% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.8700% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007231334 |
Acciones|SIXT SE |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BASF111 |
Acciones|BASF |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
Acciones|E.ON AG |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
Acciones|LOGISTA |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
Acciones|GESTAMP |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109427734 |
Acciones|ANTENA 3 TELEVISION |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
Acciones|ENAGAS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140609019 |
Acciones|LA CAIXA |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178165017 |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
4.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184696104 |
Acciones|IBERCOM |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES06735169F2 |
Derechos|REPSOL YPF SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120321 |
Acciones|LOREAL |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125346 |
Acciones|INGENICO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130809 |
Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010259150 |
Acciones|IPSEN |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010451203 |
Acciones|REXEL SA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
1.2700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B45R5B91 |
Participaciones|GLG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4L5Y983 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.4100% |
USD |
2020T1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
1.6200% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYM11K57 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.2700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329593007 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.1500% |
USD |
2020T1F |
| LU0368236153 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.9500% |
USD |
2020T1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0946081121 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.0300% |
USD |
2020T1F |
| LU0971935258 |
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0999558058 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1047639791 |
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELOR |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1727358431 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009082 |
Acciones|KPN NV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009165 |
Acciones|HEINEKEN NV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
Acciones|UNILEVER NV |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET |
1.3300% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
2.1100% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
1.3600% |
USD |
2020T1F |
| US12572Q1058 |
Acciones|CME GROUP |
0.7300% |
USD |
2020T1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
0.6200% |
USD |
2020T1F |
| US3755581036 |
Acciones|GILEAD SCIENCES INC |
1.0500% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
Participaciones|POWERSHARES |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| US47215P1066 |
Acciones|JD COM INC-ADR |
1.1400% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
0.9200% |
USD |
2020T1F |
| US5184391044 |
Acciones|ESTEE LAUDER |
0.5600% |
USD |
2020T1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
0.9600% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
2.2200% |
USD |
2020T1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON |
0.5900% |
USD |
2020T1F |
| US6092071058 |
Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
1.5900% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
Acciones|NIKE INC |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US7134481081 |
Acciones|PEPSICO INC |
0.5600% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
3.4500% |
USD |
2020T1F |
| US8522341036 |
Acciones|SQUARE INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US8552441094 |
Acciones|STARBUCKS |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
2.0400% |
USD |
2020T1F |