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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, SA
ISIN ES0116952005
Nombre CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, SA
NIF A87150090
Direccion Dirección: PASEO DE LA HABANA, N 74 - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2015-01-23
Número de Registro 4144
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 10,14
Cotizacion Minima 9,19
Cotizacion Ultima 9,35
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.456.072,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 442.807,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.960,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.902.838,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 343.325,00
Distribucion Patrimonio Resto -946,00
Distribucion Patrimonio Total 2.245.217,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 84,56
Inversiones Financieras Valor 1.898.877,00
Numero Acciones 240.110,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.245.217,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 4.144,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,34
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,14
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,19
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,35
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,76
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 35,89
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.245.217,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.423.048,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 38,33
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 22,52
Variacion Patrimonial I I C -4,30
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -966,62
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 39,72
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 56,89
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 372,28
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 97,64
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -27,45
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.063,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.504,92
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,41
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.762,89
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,66
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -2.642,36
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -14,28
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 17,07
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ABI BB 0.2300% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROG SW 0.4000% CHF 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HEN3 GR 0.3300% EUR 2020T1F
DE0006062144 ACCIONES|1COV GR 0.1700% EUR 2020T1F
DK0060448595 ACCIONES|COLOB DC 0.1800% DKK 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MRL SM 0.0200% EUR 2020T1F
ES0108686009 PARTICIPACIONES|APDINER SM 4.9900% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMS SM 0.2300% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FER SM 0.1900% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|ITX SM 0.2100% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REE SM 0.5100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REP SM 0.1300% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MEL SM 0.1100% EUR 2020T1F
ES05051131P9 ACTIVOS|1082Z SM|64,52|2020-05-05 4.4300% EUR 2020T1F
ES0536463138 ACTIVOS|0681409D SM|2020-06-29 4.4400% EUR 2020T1F
FR0000130577 ACCIONES|PUB FP 0.1700% EUR 2020T1F
FR0010221234 ACCIONES|ETL FP 0.1700% EUR 2020T1F
FR0011068642 PARTICIPACIONES|FRBCOBC FP 10.4800% EUR 2020T1F
FR0013227113 ACCIONES|SOI FP 0.2500% EUR 2020T1F
FR0013326246 ACCIONES|URW NA 0.1300% EUR 2020T1F
GB0002374006 ACCIONES|DGE LN 0.1600% GBP 2020T1F
IE0008471009 PARTICIPACIONES|EUN2 GR 5.0400% EUR 2020T1F
IE00B520F527 PARTICIPACIONES|SALFUNA ID 4.0100% EUR 2020T1F
IT0003506190 ACCIONES|ATL IM 0.1000% EUR 2020T1F
LU0034353002 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RA 11.1800% EUR 2020T1F
LU1670722674 PARTICIPACIONES|MGRCAHA LX 4.9300% EUR 2020T1F
NL0006294274 ACCIONES|ENX FP 0.1500% EUR 2020T1F
PTJLLDOM0016 BONO|771070Z PL|2027-01-22 4.5000% EUR 2020T1F
PTMENXOM0006 BONO|EGL PL|4,38|2024-10-30 3.4500% EUR 2020T1F
SE0000106270 ACCIONES|HMB SS 0.2600% SEK 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMZN US 0.9400% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|V US 0.2000% USD 2020T1F
XS1598757760 BONO|GRF SM|3,20|2020-05-01 4.4200% EUR 2020T1F
XS1717591884 BONO|SAN SM|0,34|2024-11-21 4.1700% EUR 2020T1F
XS1989276271 PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24 4.4200% EUR 2020T1F
XS2123310158 ACTIVOS|SCYR SM|1,21|2020-11-24 4.4100% EUR 2020T1F
XS2127133689 ACTIVOS|FCC SM|0,19|2020-05-27 4.4500% EUR 2020T1F