Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CATOC, SICAV, S.A.
ISIN ES0116960032
Nombre CATOC, SICAV, S.A.
NIF A28304244
Direccion Dirección: C/ CEDACEROS 9, PLANTA BAJA - 28014 MADRID
Código Postal 28014
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2006-08-03
Número de Registro 3220
Capital Inicial 8285686.50
Capital Máximo 24040000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,03
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 95.144.392,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 14.376.652,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 109.521.048,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 23.961.184,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.719.334,00
Distribucion Patrimonio Total 136.201.568,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,05
Inversiones Financieras Porcentaje 80,42
Inversiones Financieras Valor 109.521.048,00
Numero Acciones 128.392,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 136.201.568,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,05
Registro C N M V 3.220,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,74
Rentabilidad Media Liquidez -0,34
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1.334,06
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 963,18
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1.060,83
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,44
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,34
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,34
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -8,35
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 136.201.568,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 161.648.208,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -92,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,10
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -41,63
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -22,74
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -53,29
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -428,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -441,80
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,56
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -461,04
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 148,19
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON 0.9300% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 1.6100% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 0.6700% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ AG 0.6700% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS 1.3200% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF 0.8800% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.4800% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA 0.5000% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX 3.0700% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS 0.4400% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|CINTRA 1.2200% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|C A FER 0.2100% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|CORMAPFRE 0.2100% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 1.0000% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE 0.1300% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA 0.7600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.6100% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|ALMIRALL 0.4100% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS 0.8800% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA 0.6400% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA 0.4200% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUID 1.3400% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 0.7700% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|LOREAL 1.4000% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 1.3900% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.8000% EUR 2020T1F
FR0000120693 ACCIONES|PERNOD 0.9000% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|PINAULT PR 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILOR 0.8500% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER 1.1500% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI 1.4200% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI 0.7300% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|FRANCE TEL 0.5900% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUT 0.7100% EUR 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE 0.2700% GBP 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI 0.4800% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|MITTAL STE 0.4700% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS 1.2100% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EADS 1.2900% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER 1.5900% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML 2.4700% EUR 2020T1F
US0028241000 ACCIONES|ABBOTT 0.8000% USD 2020T1F
US00287Y1091 ACCIONES|ABBVIE 1.4100% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|GOOGLE 2.2800% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 2.8300% USD 2020T1F
US0311621009 ACCIONES|AMGEN 0.6200% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE 4.2600% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING 0.3300% USD 2020T1F
US1491231015 ACCIONES|CATERPILLAR 0.5500% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO 1.4700% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA 0.8000% USD 2020T1F
US1941621039 ACCIONES|COLGATE 1.3300% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALTDISNEY 1.1800% USD 2020T1F
US2855121099 ACCIONES|ELECTRONIC 1.5400% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL 1.9900% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN 2.4300% USD 2020T1F
US5184391044 ACCIONES|ESTEE 1.6400% USD 2020T1F
US5801351017 ACCIONES|MCDONALDS 1.5200% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK 1.6700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 3.4300% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX 2.1800% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL 0.6700% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER 0.9900% USD 2020T1F
US7427181091 ACCIONES|PROCTER 1.4800% USD 2020T1F
US7475251036 ACCIONES|QUALCOMM 0.9100% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE 0.9900% USD 2020T1F
US88579Y1010 ACCIONES|3M 0.4500% USD 2020T1F
US92343V1044 ACCIONES|VERIZON 0.4900% USD 2020T1F
US9311421039 ACCIONES|WAL MART 1.1400% USD 2020T1F
US9497461015 ACCIONES|WFARGO 0.8100% USD 2020T1F