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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A
ISIN ES0116970007
Nombre CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A
NIF A86892395
Direccion Dirección: AYALA, 42, 5ª Plta A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-02-14
Número de Registro 3910
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.122.916,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 771.116,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 300,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.894.333,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 629.451,00
Distribucion Patrimonio Resto 8.537,00
Distribucion Patrimonio Total 3.532.321,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,71
Inversiones Financieras Porcentaje 0,01
Inversiones Financieras Valor 300,00
Numero Acciones 254.584,00
Numero Accionistas 141,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.532.321,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 3.910,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,33
Rentabilidad Media Liquidez -0,16
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,19
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,26
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,87
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,27
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -97,88
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,35
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -73,27
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.532.321,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.853.459,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 19,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -74,88
Variacion Patrimonial I I C -4,90
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -516,16
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,95
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -84,57
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,57
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -526,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.106,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.181,33
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,42
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 167,62
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,15
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -152,96
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -9,27
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0010570767 ACCIONES|LINDT & SPRUENGLI AG 4.3500% CHF 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000012A89 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-04-01 17.4100% EUR 2020T1F
ES0130123039 PARTICIPACIONES|SOLVENTIS SGIIC SA 3.3700% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 1.0500% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING 4.3100% EUR 2020T1F
GB0007980591 ACCIONES|BP PLC 0.0000% GBP 2020T1F
IE00B4ND3602 ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD 4.4000% USD 2020T1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. 4.5200% USD 2020T1F
JE00B78CGV99 ACCIONES|ETFS SECURITIES LTD 2.9200% USD 2020T1F
JP3802300008 ACCIONES|FAST RETAILING CO LTD 2.1000% JPY 2020T1F
LU0066902890 PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBUR| 3.6300% USD 2020T1F
LU1036585435 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 3.8000% USD 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP 3.6900% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 2.6800% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 4.6500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 4.1100% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.7600% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 7.1200% USD 2020T1F
US912796SR11 LETRAS|US TREASURY N/B|0,471|2020-05-21 2.5700% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 3.4700% USD 2020T1F
XS0165483164 BONOS|HBOS CAPITAL FUNDING|6,850|2049-03-23 0.0000% USD 2020T1F
XS0458566071 BONOS|ESPIRITO SANTO FINAN|6,875|2050-10-21 0.0100% EUR 2020T1F
XS1048568452 BONOS|FIAT CHRYSLER FINANC|4,750|2021-03-22 0.0000% EUR 2020T1F