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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0117042038
Nombre CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A82930264
Direccion Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-08-24
Número de Registro 1898
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.022.965,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.197.473,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.084,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.223.522,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 915.687,00
Distribucion Patrimonio Resto 36.392,00
Distribucion Patrimonio Total 5.175.601,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,88
Inversiones Financieras Porcentaje 81,56
Inversiones Financieras Valor 4.220.437,00
Numero Acciones 378.608,00
Numero Accionistas 115,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.175.602,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 1.898,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,36
Rentabilidad Media Liquidez -0,41
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,36
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,64
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,67
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -47,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,14
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -97,27
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,08
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.247,82
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -57,26
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.175.602,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.718.150,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -56,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -45,53
Variacion Patrimonial I I C -9,77
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -568,12
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -41,65
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -71,38
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -91,80
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,31
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -4.093,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -533,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -620,55
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,11
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 291.583,25
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,92
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.341,43
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -41,65
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -27,53
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|INBEV NV BREWS 0.2700% EUR 2020T1F
CH0024638196 ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG 0.2400% CHF 2020T1F
DE000A29B8P6 PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,16|2020-04-09 1.9300% EUR 2020T1F
ES00000126Z1 REPO|B. MARCH|-0,46|2020-04-01 54.0900% EUR 2020T1F
ES0505287195 PAGARE|AEDAS HOME|1,04|2020-06-19 1.9100% EUR 2020T1F
ES0505457061 PAGARE|ORMAZABAL ELECTRIC|0,67|2020-07-06 1.9300% EUR 2020T1F
ES05329450O2 PAGARE|TUBACEX|0,69|2020-06-15 1.9200% EUR 2020T1F
ES0583746096 PAGARE|VIDRALA SA|0,07|2020-07-10 1.9300% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 0.3600% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 0.3600% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.3000% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE 0.2400% GBP 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG 0.4300% EUR 2020T1F
IE00BD087C54 PARTICIPACIONES|GRUENER FISHER INVES 0.2600% EUR 2020T1F
IE00BDVPNG13 PARTICIPACIONES|WISDOM TREE 0.1600% USD 2020T1F
IE00BFRSYK98 PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL 0.5800% EUR 2020T1F
LU0219424305 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT 0.4900% EUR 2020T1F
LU0232933159 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 0.2400% EUR 2020T1F
LU0278092605 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 0.4400% USD 2020T1F
LU0318940003 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 0.5700% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV 0.6000% EUR 2020T1F
LU0873390768 ACCIONES|OQUENDO CAPITAL 1.9700% EUR 2020T1F
LU1207150977 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET-FUNDROCK 0.2500% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN 0.5600% EUR 2020T1F
LU1892830081 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 0.2400% EUR 2020T1F
LU1923622028 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG 0.3500% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 0.3100% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 0.2300% USD 2020T1F
US12572Q1058 ACCIONES|CME GROUP INC 0.2600% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.2200% USD 2020T1F
XS1788584321 BONO|BBVA|0,13|2023-03-09 1.8100% EUR 2020T1F
XS1952701982 BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,39|2021-02-15 1.9300% EUR 2020T1F
XS1995675433 PAGARE|ACCIONA|0,61|2020-05-08 1.9200% EUR 2020T1F
XS2127133689 PAGARE|FCC|0,24|2020-05-27 1.9300% EUR 2020T1F