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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TARTEC ASOCIADOS DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ISIN ES0117103038
Nombre TARTEC ASOCIADOS DE INVERSIONES SICAV, S.A.
NIF A85337863
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-07-04
Número de Registro 3553
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.260.666,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.135.507,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 19.735,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.415.908,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 204.768,00
Distribucion Patrimonio Resto 18.010,00
Distribucion Patrimonio Total 3.638.686,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 93,33
Inversiones Financieras Valor 3.396.173,00
Numero Acciones 331.369,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.638.686,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 3.553,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -28,60
Rentabilidad Media Liquidez 0,13
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,76
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,12
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,98
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,88
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,37
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -9,59
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.638.686,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.096.315,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 153,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,50
Variacion Patrimonial I I C -8,90
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -6.501,92
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -41,91
Variacion Patrimonial Intereses 0,42
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,89
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -67,63
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -308,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -30,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -627,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -30,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -656,82
Variacion Patrimonial Renta Fija -5,11
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -644,53
Variacion Patrimonial Renta Variable -17,52
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -547,80
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -41,91
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,16
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635273 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 1.1500% EUR 2020T1F
DE0005190037 ACCIONES|BMW 0.3200% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.9300% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG 0.3800% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG-REG 0.5300% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 1.4900% EUR 2020T1F
ES0105015012 ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA 0.4100% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES 1.0100% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DIST INT LOGISTA 0.5000% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA 0.9400% EUR 2020T1F
ES0105122024 ACCIONES|METROVACESA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION 0.0200% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION 0.3400% EUR 2020T1F
ES0105251005 ACCIONES|NEINOR HOMES SLU 0.3200% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE 0.5800% EUR 2020T1F
ES0109427734 ACCIONES|ATRESMEDIA CORP 0.7800% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 1.1600% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SAU 0.6500% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BKT 1.1900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 1.6900% EUR 2020T1F
ES0114802012 PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA 1.0100% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE 1.0100% EUR 2020T1F
ES0117160111 ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA 0.3300% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS 0.3700% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CAF 0.5200% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|CORPORACION MAPFRE 0.9600% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE 0.5200% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA 0.3700% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS, S.A. 0.7600% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.4100% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP 0.4000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.6800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.6800% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.7900% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REDESA 1.7200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 0.8400% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAG 0.4000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 0.7300% EUR 2020T1F
ES0180907000 ACCIONES|UNICAJA 1.2100% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|GRUPO SACYR SA 0.2400% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM 2.2600% EUR 2020T1F
ES0844251001 BONO|IBERCAJA-CAJA Z|7,00|2049-04-06 4.6500% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.8500% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.8100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 1.9900% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOC.GENERALE VAL 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BANCO NACIONAL 1.3900% EUR 2020T1F
FR0004125920 ACCIONES|AMUNDI 1.1800% EUR 2020T1F
FR0010251108 PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN 1.4700% EUR 2020T1F
FR0010674978 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET 1.3800% EUR 2020T1F
FR0011697028 BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,00|2049-01-22 2.8000% EUR 2020T1F
FR0013326246 ACCIONES|UNIBAIL 0.9100% EUR 2020T1F
GB0006731235 ACCIONES|ASS. BRITISH FOODS 0.4600% GBP 2020T1F
GB00BLP5YB54 ACCIONES|ATLANTICA YIELD PLC 0.6700% USD 2020T1F
IE0031575495 PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT 2.5000% USD 2020T1F
IE00B3BNMF79 PARTICIPACIONES|BMO INVESTMENT II IR 1.2900% USD 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.2400% EUR 2020T1F
LU0106235459 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 1.6500% EUR 2020T1F
LU0132414144 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERV 1.6600% USD 2020T1F
LU0256884064 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV 0.4400% EUR 2020T1F
LU0280438135 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 0.5800% EUR 2020T1F
LU0289089384 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 2.3100% EUR 2020T1F
LU0329573587 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES 1.1900% EUR 2020T1F
LU0386882277 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 1.5100% EUR 2020T1F
LU0390135332 PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND 0.4800% USD 2020T1F
LU0489687326 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET 1.1200% EUR 2020T1F
LU0702159939 PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG 0.3500% USD 2020T1F
LU0942226134 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO 0.9100% EUR 2020T1F
MHY481251012 ACCIONES|KNOT OFFSHORE 0.5000% USD 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EADS 0.4400% EUR 2020T1F
NL0000379121 ACCIONES|RANDSTAND HOLDING 0.9900% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 0.6000% EUR 2020T1F
PTALT0AE0002 ACCIONES|ALTRI SGPS, S.A. 0.2000% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.1900% USD 2020T1F
US0258161092 ACCIONES|AMERICAN EXPRES 0.1200% USD 2020T1F
US03762U1051 ACCIONES|APOLLO COMERCIAL 0.1400% USD 2020T1F
US16934Q2084 ACCIONES|CHIMERA INVESTMENT C 0.1100% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.1500% USD 2020T1F
US55608B1052 ACCIONES|MACQUARIE INFRAS 0.1400% USD 2020T1F
US64828T2015 ACCIONES|NEW RESIDENTIAL INV 0.0900% USD 2020T1F
US6525262035 ACCIONES|NEWTEK BUSINES SERVI 0.2600% USD 2020T1F
US6819361006 ACCIONES|OMEGA HEALTHCARE 0.2300% USD 2020T1F
US85207UAJ43 BONO|SPRINT|7,63|2025-02-15 2.2100% USD 2020T1F
US8754651060 ACCIONES|TANGER 0.2100% USD 2020T1F
US9220428588 PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP 0.5900% USD 2020T1F
US93964W1080 ACCIONES|WASHINGTON PRIME 0.1000% USD 2020T1F
XS1046224884 BONO|UNICREDITO ITALIANO|8,00|2049-06-03 4.3200% USD 2020T1F
XS1050461034 BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2049-03-31 2.8200% EUR 2020T1F
XS1207058733 BONO|REPSOL YPF, S.A.|4,50|2075-03-25 0.0800% EUR 2020T1F
XS1614415542 BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|6,25|2049-05-16 4.6100% EUR 2020T1F
XS1626771791 BONO|BANCO DE CREDITO SOC|7,75|2027-06-07 2.2300% EUR 2020T1F
XS1880365975 BONO|BANKIA SAU|6,38|2049-09-19 4.3200% EUR 2020T1F