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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BUDULAQUE ALDAMA, SICAV S.A.
ISIN ES0117179038
Nombre BUDULAQUE ALDAMA, SICAV S.A.
NIF A82708173
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-03-22
Número de Registro 1654
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.684.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 782.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.470.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 561.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 132.000,00
Distribucion Patrimonio Total 8.163.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,52
Inversiones Financieras Porcentaje 91,52
Inversiones Financieras Valor 7.468.000,00
Numero Acciones 689.772,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.948.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 119.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 3.060.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 888.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 888.000,00
Patrimonio 8.163.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 1.654,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,65
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,79
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,00
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,83
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 5,60
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 5,60
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,39
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 24,76
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -69,54
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,24
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -5,91
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.163.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.042.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 14,69
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -23,60
Variacion Patrimonial I I C -10,45
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -451,23
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 84,94
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -38,21
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 64,14
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 221,39
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -99,93
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -159,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -527,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -559,91
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,50
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -539,04
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,58
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -858,56
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -54,70
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 68,52
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.5100% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.0900% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.6200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.6500% EUR 2020T1F
DE000CZ40LD5 BONOS|COMMERZBANK AG|4,000|2026-03-23 1.1300% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.5000% DKK 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.4700% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.6200% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.2300% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5400% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 0.4900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.0800% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 0.8100% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.9400% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 0.4200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.1000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.8500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.3100% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.8200% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.2800% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.5500% EUR 2020T1F
FR0010245514 ETF|LYXOR JAPAN TOPIX DR 1.4000% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.3800% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 1.1400% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 0.4300% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.6000% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.8600% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.5000% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.4800% EUR 2020T1F
IE00B43TC947 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 1.3400% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 1.7500% USD 2020T1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES EDGE S&P 500 4.0200% USD 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 1.5800% EUR 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES EDGE MSCI EU 1.9800% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.2400% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.4000% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.3600% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 0.8500% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 2.2100% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 1.7500% EUR 2020T1F
LU0248177411 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 2.1600% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 3.5400% EUR 2020T1F
LU0274209740 ETF|XTRACKERS MSCI JAPAN 1.7500% JPY 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.7600% EUR 2020T1F
LU0607974630 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 1.1100% USD 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 1.5300% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.7100% EUR 2020T1F
LU1323999489 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.4600% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 2.4400% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.2900% USD 2020T1F
LU1814672074 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 2.3400% EUR 2020T1F
LU1848768336 FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN 3.0300% EUR 2020T1F
LU1883855915 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 4.4000% USD 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 4.0900% EUR 2020T1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 3.7900% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 1.1500% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 2.7200% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.2500% NOK 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 0.5600% EUR 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 10.3900% USD 2020T1F
XS1729872736 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 0.8300% EUR 2020T1F