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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BUTAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0117180036
Nombre BUTAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A83294058
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-03-21
Número de Registro 2742
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,13
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,13
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.264.672,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.897.198,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 11.498,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 10.173.368,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.366.736,00
Distribucion Patrimonio Resto 40.717,00
Distribucion Patrimonio Total 12.580.821,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 78,00
Inversiones Financieras Valor 9.814.028,00
Numero Acciones 7.045.514,00
Numero Accionistas 172,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 2.628.388,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 624.511,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 624.511,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 624.511,00
Patrimonio 12.580.821,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 2.742,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,90
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,01
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,74
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,79
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,44
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 12,76
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,75
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -8.745,70
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -55,59
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.580.821,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.811.387,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -16,89
Variacion Patrimonial I I C -8,43
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -488,68
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 71,63
Variacion Patrimonial Intereses 0,17
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,55
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -93,21
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 2.581,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -415,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -443,97
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,27
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.375,98
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,09
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -468,62
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 71,76
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 743.330,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 2.628.388,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000A05HQ5 PARTICIPACIONES|ERSTE BOND EMERGING MARK 1.5600% EUR 2020T1F
BE0948502365 PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B EQ NEWGEMS 1.3100% EUR 2020T1F
BE6213831116 PARTICIPACIONES|DPAM INVEST REAL ESTATE 1.3500% EUR 2020T1F
ES0109868010 ACCIONES|ARCANO CAPITAL BP I 1.4600% EUR 2020T1F
ES0128522028 PARTICIPACIONES|RENTA 4 VALOR RELATIVO I 1.1400% EUR 2020T1F
ES0140637010 ACCIONES|GALDANA VENTURES I, FCR 2.0100% EUR 2020T1F
ES0156571004 ACCIONES|KOBUS RENEWABLE ENERGY 1.2100% EUR 2020T1F
ES0158457038 ACCIONES|LIERDE SICAV 1.8100% EUR 2020T1F
ES0244251007 RFIJA|IBERCAJA BANCO, |5.00|2025-07-28 0.7900% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 2.3900% EUR 2020T1F
FI0008800511 PARTICIPACIONES|EVLI SHORT CORP BOND 1.8700% EUR 2020T1F
FI0008801097 PARTICIPACIONES|EVLI CORPORATE BOND 1.8900% EUR 2020T1F
FR0013259132 PARTICIPACIONES|GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 1.1100% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 2.0100% EUR 2020T1F
IE00BHBFD143 PARTICIPACIONES|LEGG MASON WESTERN ASSET 1.2500% EUR 2020T1F
IE00BTLK2F04 PARTICIPACIONES|LORD ABBETT MULTI SECTOR 1.0500% EUR 2020T1F
LU0113257694 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR 1.6400% EUR 2020T1F
LU0151325312 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS-CREDIT OPPO 1.1800% EUR 2020T1F
LU0203937692 PARTICIPACIONES|UBS (LUX) BOND SICAV- CO 1.0400% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 1.8600% EUR 2020T1F
LU0227757233 PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS 1.8900% EUR 2020T1F
LU0279459456 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLOBAL EMER 1.3100% EUR 2020T1F
LU0318940003 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPEA 1.5700% EUR 2020T1F
LU0329760770 PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS 0.9900% EUR 2020T1F
LU0360476740 PARTICIPACIONES| MORGAN STANLEY INV FUND 1.5200% EUR 2020T1F
LU0389173401 PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIONAL 1.1600% EUR 2020T1F
LU0406802768 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS CLIMAT 0.9700% EUR 2020T1F
LU0474315818 PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS SMA 0.9700% EUR 2020T1F
LU0539144625 PARTICIPACIONES|NORDEA 1- EUROPEAN COVER 2.4900% EUR 2020T1F
LU0592505589 PARTICIPACIONES|AB FCP I-AMERICAN INCOME 1.0800% EUR 2020T1F
LU0907928062 PARTICIPACIONES|DPAM L- BONDS EM MK SUST 1.5800% EUR 2020T1F
LU0918140210 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUNDS SICAV 0.8700% EUR 2020T1F
LU0925041153 PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FUNDS EURO 0.7600% EUR 2020T1F
LU1116431641 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL 1.1700% EUR 2020T1F
LU1330191385 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA 0.8500% EUR 2020T1F
LU1530899142 PARTICIPACIONES|CPR INVEST - GLOBAL DISR 1.3100% EUR 2020T1F
LU1593369132 PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW WORLD 1.0500% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 2.4300% EUR 2020T1F
LU1720110474 PARTICIPACIONES|LUX SEL FD-ARCANO LOW VO 1.0700% EUR 2020T1F
LU1829218749 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF COMMODITIES CR 0.8700% EUR 2020T1F
LU1904671127 PARTICIPACIONES|PROTEA FD- NAO SUSTAINAB 1.5700% EUR 2020T1F
LU2000522420 PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - 1.1700% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.9400% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES 1.7300% USD 2020T1F
US46429B6974 PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI MIN.VO 1.9800% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 1.9400% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 1.1800% USD 2020T1F
XS1050461034 RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 3.2700% EUR 2020T1F
XS1139494493 RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 2.3600% EUR 2020T1F
XS1404935204 RFIJA|BANKINTER SA|8.62|2049-11-10 1.5200% EUR 2020T1F
XS1788584321 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.13|2023-03-09 1.5100% EUR 2020T1F
XS1811433983 RFIJA|BANK OF AMERICA |0.31|2024-04-25 0.7400% EUR 2020T1F
XS1880365975 RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 1.2500% EUR 2020T1F