| ISIN | ES0117627036 |
| Nombre | MIRASSET GESTION,SICAV,SA |
| NIF | A81987299 |
| Direccion | Dirección: Fortuny, 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal | 28010 |
| Ciudad | Madrid |
| Fecha de Registro | 1998-07-22 |
| Número de Registro | 225 |
| Capital Inicial | 5000320.00 |
| Capital Máximo | 50003200.00 |
| Último periodo con datos | 2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,02 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 25.357.108,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 5.757.755,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 12.926,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 31.127.790,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 5.103.568,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | -372.067,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 35.859.292,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 1,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 86,72 |
| Inversiones Financieras Valor | 31.114.772,00 |
| Numero Acciones | 5.318.831,00 |
| Numero Accionistas | 276,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 2.342.548,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 207.212,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 711.748,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 1.630.800,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 1.630.800,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| Patrimonio | 35.859.292,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,34 |
| Registro C N M V | 225,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -14,17 |
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 8,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 6,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 6,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | 12,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -43,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 11,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 10,12 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | -1,22 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 3.277,27 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 4,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 35.859.292,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 37.796.496,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | -27,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -40,84 |
| Variacion Patrimonial I I C | -0,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -126,46 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 3.100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -45,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -39,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 3.100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 118,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -15,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -542,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -16,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -648,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | -108,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -14,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -574,63 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -11,89 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| CH0008038389 | ACCIONES|SWISS PRIME SITE AG | 0.3000% | CHF | 2020T1F |
| CH0010645932 | ACCIONES|GIVAUDAN | 0.3900% | CHF | 2020T1F |
| CH0011075394 | ACCIONES|ZURICH INSURANCE GRO | 0.2700% | CHF | 2020T1F |
| CH0012005267 | ACCIONES|NOVARTIS AG | 0.3400% | CHF | 2020T1F |
| CH0012032048 | ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | 0.7000% | CHF | 2020T1F |
| CH0012280076 | ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG | 0.3800% | CHF | 2020T1F |
| CH0012549785 | ACCIONES|SONOVA HOLDING AG-RE | 0.3200% | CHF | 2020T1F |
| CH0013841017 | ACCIONES|LONZA GROUP AG-REG | 0.5800% | CHF | 2020T1F |
| CH0024608827 | ACCIONES|PARTNERS GROUP HOLDI | 0.4400% | CHF | 2020T1F |
| CH0024638196 | ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG | 0.3900% | CHF | 2020T1F |
| CH0038863350 | ACCIONES|NESTLE SA | 0.6500% | CHF | 2020T1F |
| CH0106027144 | ACCIONES|UBS ETF - GOLD (EUR) | 1.8500% | EUR | 2020T1F |
| CH0360674466 | ACCIONES|GALENICA AG | 0.5200% | CHF | 2020T1F |
| CH0418792922 | ACCIONES|SIKA AG-BR | 0.4600% | CHF | 2020T1F |
| DE0005557508 | ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.4000% | EUR | 2020T1F |
| DE0005785802 | ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | 0.3700% | EUR | 2020T1F |
| DE0006231004 | ACCIONES|INFINEON TECHNOL AG | 0.5600% | EUR | 2020T1F |
| DE0007037129 | ACCIONES|RWE AG | 0.4300% | EUR | 2020T1F |
| DE0007164600 | ACCIONES|SAP AG | 0.7500% | EUR | 2020T1F |
| DE0008404005 | ACCIONES|ALLIANZ SE | 0.3100% | EUR | 2020T1F |
| DE000A1ML7J1 | ACCIONES|VONOVIA SE | 0.4400% | EUR | 2020T1F |
| DE000BAY0017 | ACCIONES|BAYER AG | 0.4400% | EUR | 2020T1F |
| DE000ENAG999 | ACCIONES|E.ON SE | 0.4700% | EUR | 2020T1F |
| DE000SYM9999 | ACCIONES|SYMRISE AG | 0.4000% | EUR | 2020T1F |
| DK0060534915 | ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | 0.4300% | DKK | 2020T1F |
| ES00000121G2 | REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 | 11.1500% | EUR | 2020T1F |
| ES0105066007 | ACCIONES|CELLNEX TELECOM | 1.0400% | EUR | 2020T1F |
| ES0118900010 | ACCIONES|FERROVIAL SA | 0.3100% | EUR | 2020T1F |
| ES0125220311 | ACCIONES|ACCIONA | 0.6000% | EUR | 2020T1F |
| ES0144580Y14 | ACCIONES|IBERDROLA SA | 0.5000% | EUR | 2020T1F |
| ES0171996087 | ACCIONES|GRIFOLS | 0.6500% | EUR | 2020T1F |
| ES0173516115 | ACCIONES|REPSOL SA | 0.4200% | EUR | 2020T1F |
| ES05329450M6 | PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-04-30 | 0.5500% | EUR | 2020T1F |
| ES05329450V7 | PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-09-30 | 0.8300% | EUR | 2020T1F |
| FR0000051807 | ACCIONES|TELEPERFORMANCE | 0.3200% | EUR | 2020T1F |
| FR0000054470 | ACCIONES|UBISOFT ENTERTAINMEN | 0.5600% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120073 | ACCIONES|AIR LIQUIDE | 0.3900% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120271 | ACCIONES|TOTAL SA | 0.3900% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120321 | ACCIONES|L'OREAL SA | 0.9300% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120503 | ACCIONES|BOUYGUES | 0.3000% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120578 | ACCIONES|SANOFI | 0.7200% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120693 | ACCIONES|PERNOD RICARD SA | 0.3200% | EUR | 2020T1F |
| FR0000121014 | ACCIONES|LVMH | 0.9400% | EUR | 2020T1F |
| FR0000121329 | ACCIONES|THALES SA | 0.4300% | EUR | 2020T1F |
| FR0000121972 | ACCIONES|SCHNEIDER | 0.6600% | EUR | 2020T1F |
| FR0000124141 | ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT | 0.4300% | EUR | 2020T1F |
| FR0000125486 | ACCIONES|VINCI SA | 0.2900% | EUR | 2020T1F |
| FR0000130650 | ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES | 0.4100% | EUR | 2020T1F |
| FR0000184798 | ACCIONES|ORPEA | 0.3700% | EUR | 2020T1F |
| FR0010208488 | ACCIONES|GDF SUEZ | 0.3900% | EUR | 2020T1F |
| FR0010220475 | ACCIONES|ALSTOM SA | 0.3700% | EUR | 2020T1F |
| FR0010307819 | ACCIONES|LEGRAND SA | 0.4900% | EUR | 2020T1F |
| FR0013280286 | ACCIONES|BIOMERIEUX | 0.4000% | EUR | 2020T1F |
| IE00B4BNMY34 | ACCIONES|ACCENTURE PLC | 0.2900% | USD | 2020T1F |
| IE00B8KQN827 | ACCIONES|EATON CORP PLC | 0.3900% | USD | 2020T1F |
| IE00BTN1Y115 | ACCIONES|MEDTRONIC INC | 0.3400% | USD | 2020T1F |
| IT0000072618 | ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | 0.0200% | EUR | 2020T1F |
| LU0128472205 | PARTICIPACIONES|PICTET EUR CORPORATE | 1.3900% | EUR | 2020T1F |
| LU1207150977 | PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE | 1.1400% | EUR | 2020T1F |
| NL0000009538 | ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | 0.3600% | EUR | 2020T1F |
| NL0000226223 | ACCIONES|STMICROELECTRONICS | 0.4400% | EUR | 2020T1F |
| NL0000388619 | ACCIONES|UNILEVER | 0.5700% | EUR | 2020T1F |
| NL0010273215 | ACCIONES|ASML HOLDING NV | 1.4200% | EUR | 2020T1F |
| PTEDP0AM0009 | ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT | 0.5100% | EUR | 2020T1F |
| US0028241000 | ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | 0.4000% | USD | 2020T1F |
| US00507V1098 | ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD | 0.6000% | USD | 2020T1F |
| US00724F1012 | ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC | 0.7200% | USD | 2020T1F |
| US0079031078 | ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVIC | 0.4100% | USD | 2020T1F |
| US01609W1027 | ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN | 0.6400% | USD | 2020T1F |
| US02079K3059 | ACCIONES|ALPHABET INC | 2.0600% | USD | 2020T1F |
| US0231351067 | ACCIONES|AMAZON.COM INC | 2.4600% | USD | 2020T1F |
| US0255371017 | ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC PO | 0.4000% | USD | 2020T1F |
| US0258161092 | ACCIONES|AMERICAN EXPRESS | 0.3900% | USD | 2020T1F |
| US03027X1000 | ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP | 0.5600% | USD | 2020T1F |
| US0304201033 | ACCIONES|AMERICAN WATER WORKS | 0.4500% | USD | 2020T1F |
| US0378331005 | ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | 1.5400% | USD | 2020T1F |
| US0530151036 | ACCIONES|AUTOMATIC DATA PROCE | 0.3500% | USD | 2020T1F |
| US09247X1019 | ACCIONES|BLACKROCK INC | 0.2800% | USD | 2020T1F |
| US0970231058 | ACCIONES|BOEING CO | 0.3000% | USD | 2020T1F |
| US1011371077 | ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | 0.4100% | USD | 2020T1F |
| US1729674242 | ACCIONES|CITIGROUP INC | 0.2700% | USD | 2020T1F |
| US1912161007 | ACCIONES|COCA-COLA | 0.5000% | USD | 2020T1F |
| US1941621039 | ACCIONES|COLGATE-PALMOLIVE | 0.4200% | USD | 2020T1F |
| US22160K1051 | ACCIONES|COSTCO WHOLESALE COR | 0.5000% | USD | 2020T1F |
| US2358511028 | ACCIONES|DANAHER CORP | 0.5600% | USD | 2020T1F |
| US2441991054 | ACCIONES|DEERE & CO | 0.4500% | USD | 2020T1F |
| US2546871060 | ACCIONES|THE WALT DISNEY CO | 0.7800% | USD | 2020T1F |
| US2788651006 | ACCIONES|ECOLAB INC | 0.5100% | USD | 2020T1F |
| US28176E1082 | ACCIONES|EDWARDS LIFESCIENCES | 0.4800% | USD | 2020T1F |
| US2855121099 | ACCIONES|ELECTRONIC ARTS INC | 0.5100% | USD | 2020T1F |
| US29444U7000 | ACCIONES|EQUINIX INC | 0.7100% | USD | 2020T1F |
| US30303M1027 | ACCIONES|FACEBOOK INC | 0.5500% | USD | 2020T1F |
| US3755581036 | ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | 0.4700% | USD | 2020T1F |
| US37940X1028 | ACCIONES|GLOBAL PAYMENTS INC | 0.5500% | USD | 2020T1F |
| US4370761029 | ACCIONES|HOME DEPOT INC | 0.4700% | USD | 2020T1F |
| US4385161066 | ACCIONES|HONEYWELL INTL | 0.5100% | USD | 2020T1F |
| US45168D1046 | ACCIONES|IDEXX LABORATORIES I | 0.3700% | USD | 2020T1F |
| US4523081093 | ACCIONES|ILLINOIS TOOL WORKS | 0.5400% | USD | 2020T1F |
| US4523271090 | ACCIONES|ILLLUMINA INC | 0.3100% | USD | 2020T1F |
| US4581401001 | ACCIONES|INTEL CORP | 0.5900% | USD | 2020T1F |
| US46120E6023 | ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL | 0.1900% | USD | 2020T1F |
| US4781601046 | ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | 0.4000% | USD | 2020T1F |
| US4943681035 | ACCIONES|KIMBERLY CLARK | 0.3900% | USD | 2020T1F |
| US5184391044 | ACCIONES|ESTEE LAUDER | 0.6000% | USD | 2020T1F |
| US5398301094 | ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO | 0.4300% | USD | 2020T1F |
| US57636Q1040 | ACCIONES|MASTERCARD INC | 0.4300% | USD | 2020T1F |
| US5797802064 | ACCIONES|MCCORMICK&COMPANY IN | 0.2900% | USD | 2020T1F |
| US5801351017 | ACCIONES|MCDONALD'S CORP | 0.2500% | USD | 2020T1F |
| US58013MEX83 | RENTA FIJA|MCDONALD'S CORP|2,75|2020-12-09 | 0.7000% | USD | 2020T1F |
| US58933Y1055 | ACCIONES|MERCK & CO INC | 0.4900% | USD | 2020T1F |
| US5949181045 | ACCIONES|MICROSOFT | 1.9100% | USD | 2020T1F |
| US6092071058 | ACCIONES|MONDELEZ INTL | 0.2500% | USD | 2020T1F |
| US61174X1090 | ACCIONES|MONSTER BEVERAGE COR | 0.3800% | USD | 2020T1F |
| US6174464486 | ACCIONES|MORGAN STANLEY | 0.2600% | USD | 2020T1F |
| US64110L1061 | ACCIONES|NETFLIX INC | 1.0000% | USD | 2020T1F |
| US67066G1040 | ACCIONES|NVIDIA CORPORATION | 0.4700% | USD | 2020T1F |
| US68389X1054 | ACCIONES|ORACLE CORPORATION | 0.4300% | USD | 2020T1F |
| US70450Y1038 | ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC | 0.4800% | USD | 2020T1F |
| US7134481081 | ACCIONES|PEPSICO INC | 0.4600% | USD | 2020T1F |
| US7427181091 | ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | 0.6400% | USD | 2020T1F |
| US7739031091 | ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION | 0.5700% | USD | 2020T1F |
| US78409V1044 | ACCIONES|S&P GLOBAL INC | 0.3100% | USD | 2020T1F |
| US79466L3024 | ACCIONES|SALESFORCE | 0.4700% | USD | 2020T1F |
| US81762P1021 | ACCIONES|SERVICENOW INC | 0.4300% | USD | 2020T1F |
| US8552441094 | ACCIONES|STARBUCKS CORP | 0.3300% | USD | 2020T1F |
| US87612E1064 | ACCIONES|TARGET CORP | 0.4700% | USD | 2020T1F |
| US88032Q1094 | ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD | 0.6200% | USD | 2020T1F |
| US8835561023 | ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT | 0.2200% | USD | 2020T1F |
| US88579Y1010 | ACCIONES|3M CO | 0.4500% | USD | 2020T1F |
| US91324P1021 | ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | 0.4400% | USD | 2020T1F |
| US9224751084 | ACCIONES|VEEVA SYSTEMS INC | 0.7100% | USD | 2020T1F |
| US92343E1029 | ACCIONES|VERISIGN INC | 0.2700% | USD | 2020T1F |
| US92826C8394 | ACCIONES|VISA INC CLASS A | 0.4500% | USD | 2020T1F |
| US9311421039 | ACCIONES|WAL-MART STORES | 0.5700% | USD | 2020T1F |
| US94106L1098 | ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC | 0.6100% | USD | 2020T1F |
| US98419M1009 | ACCIONES|XYLEM INC | 0.3300% | USD | 2020T1F |
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