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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MIRASSET GESTION,SICAV,SA
ISIN ES0117627036
Nombre MIRASSET GESTION,SICAV,SA
NIF A81987299
Direccion Dirección: Fortuny, 6, 2ª planta - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1998-07-22
Número de Registro 225
Capital Inicial 5000320.00
Capital Máximo 50003200.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,30
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,30
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 25.357.108,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 5.757.755,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 12.926,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 31.127.790,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 5.103.568,00
Distribucion Patrimonio Resto -372.067,00
Distribucion Patrimonio Total 35.859.292,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,16
Inversiones Financieras Porcentaje 86,72
Inversiones Financieras Valor 31.114.772,00
Numero Acciones 5.318.831,00
Numero Accionistas 276,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.342.548,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 207.212,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 711.748,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.630.800,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.630.800,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 35.859.292,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 225,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,17
Rentabilidad Media Liquidez -0,03
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,45
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,36
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,74
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 12,24
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -43,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 11,24
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 10,12
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,22
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 3.277,27
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,25
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 4,13
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 35.859.292,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 37.796.496,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -27,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,37
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -40,84
Variacion Patrimonial I I C -0,08
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -126,46
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 3.100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -45,41
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -39,45
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 3.100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 118,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -542,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -648,02
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -108,79
Variacion Patrimonial Renta Variable -14,82
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -574,63
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,89
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0008038389 ACCIONES|SWISS PRIME SITE AG 0.3000% CHF 2020T1F
CH0010645932 ACCIONES|GIVAUDAN 0.3900% CHF 2020T1F
CH0011075394 ACCIONES|ZURICH INSURANCE GRO 0.2700% CHF 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.3400% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.7000% CHF 2020T1F
CH0012280076 ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG 0.3800% CHF 2020T1F
CH0012549785 ACCIONES|SONOVA HOLDING AG-RE 0.3200% CHF 2020T1F
CH0013841017 ACCIONES|LONZA GROUP AG-REG 0.5800% CHF 2020T1F
CH0024608827 ACCIONES|PARTNERS GROUP HOLDI 0.4400% CHF 2020T1F
CH0024638196 ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG 0.3900% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.6500% CHF 2020T1F
CH0106027144 ACCIONES|UBS ETF - GOLD (EUR) 1.8500% EUR 2020T1F
CH0360674466 ACCIONES|GALENICA AG 0.5200% CHF 2020T1F
CH0418792922 ACCIONES|SIKA AG-BR 0.4600% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.4000% EUR 2020T1F
DE0005785802 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL 0.3700% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECHNOL AG 0.5600% EUR 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 0.4300% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 0.7500% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.3100% EUR 2020T1F
DE000A1ML7J1 ACCIONES|VONOVIA SE 0.4400% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.4400% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.4700% EUR 2020T1F
DE000SYM9999 ACCIONES|SYMRISE AG 0.4000% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 0.4300% DKK 2020T1F
ES00000121G2 REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 11.1500% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 1.0400% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.3100% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.5000% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS 0.6500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES05329450M6 PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-04-30 0.5500% EUR 2020T1F
ES05329450V7 PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-09-30 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.3200% EUR 2020T1F
FR0000054470 ACCIONES|UBISOFT ENTERTAINMEN 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 0.9300% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES 0.3000% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 0.7200% EUR 2020T1F
FR0000120693 ACCIONES|PERNOD RICARD SA 0.3200% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH 0.9400% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES SA 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER 0.6600% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000130650 ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000184798 ACCIONES|ORPEA 0.3700% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|GDF SUEZ 0.3900% EUR 2020T1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM SA 0.3700% EUR 2020T1F
FR0010307819 ACCIONES|LEGRAND SA 0.4900% EUR 2020T1F
FR0013280286 ACCIONES|BIOMERIEUX 0.4000% EUR 2020T1F
IE00B4BNMY34 ACCIONES|ACCENTURE PLC 0.2900% USD 2020T1F
IE00B8KQN827 ACCIONES|EATON CORP PLC 0.3900% USD 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC INC 0.3400% USD 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA 0.0200% EUR 2020T1F
LU0128472205 PARTICIPACIONES|PICTET EUR CORPORATE 1.3900% EUR 2020T1F
LU1207150977 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE 1.1400% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS 0.3600% EUR 2020T1F
NL0000226223 ACCIONES|STMICROELECTRONICS 0.4400% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER 0.5700% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.4200% EUR 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT 0.5100% EUR 2020T1F
US0028241000 ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES 0.4000% USD 2020T1F
US00507V1098 ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD 0.6000% USD 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 0.7200% USD 2020T1F
US0079031078 ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVIC 0.4100% USD 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN 0.6400% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 2.0600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.4600% USD 2020T1F
US0255371017 ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC PO 0.4000% USD 2020T1F
US0258161092 ACCIONES|AMERICAN EXPRESS 0.3900% USD 2020T1F
US03027X1000 ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP 0.5600% USD 2020T1F
US0304201033 ACCIONES|AMERICAN WATER WORKS 0.4500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC 1.5400% USD 2020T1F
US0530151036 ACCIONES|AUTOMATIC DATA PROCE 0.3500% USD 2020T1F
US09247X1019 ACCIONES|BLACKROCK INC 0.2800% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO 0.3000% USD 2020T1F
US1011371077 ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC 0.4100% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 0.2700% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA 0.5000% USD 2020T1F
US1941621039 ACCIONES|COLGATE-PALMOLIVE 0.4200% USD 2020T1F
US22160K1051 ACCIONES|COSTCO WHOLESALE COR 0.5000% USD 2020T1F
US2358511028 ACCIONES|DANAHER CORP 0.5600% USD 2020T1F
US2441991054 ACCIONES|DEERE & CO 0.4500% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|THE WALT DISNEY CO 0.7800% USD 2020T1F
US2788651006 ACCIONES|ECOLAB INC 0.5100% USD 2020T1F
US28176E1082 ACCIONES|EDWARDS LIFESCIENCES 0.4800% USD 2020T1F
US2855121099 ACCIONES|ELECTRONIC ARTS INC 0.5100% USD 2020T1F
US29444U7000 ACCIONES|EQUINIX INC 0.7100% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.5500% USD 2020T1F
US3755581036 ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC 0.4700% USD 2020T1F
US37940X1028 ACCIONES|GLOBAL PAYMENTS INC 0.5500% USD 2020T1F
US4370761029 ACCIONES|HOME DEPOT INC 0.4700% USD 2020T1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTL 0.5100% USD 2020T1F
US45168D1046 ACCIONES|IDEXX LABORATORIES I 0.3700% USD 2020T1F
US4523081093 ACCIONES|ILLINOIS TOOL WORKS 0.5400% USD 2020T1F
US4523271090 ACCIONES|ILLLUMINA INC 0.3100% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL CORP 0.5900% USD 2020T1F
US46120E6023 ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL 0.1900% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 0.4000% USD 2020T1F
US4943681035 ACCIONES|KIMBERLY CLARK 0.3900% USD 2020T1F
US5184391044 ACCIONES|ESTEE LAUDER 0.6000% USD 2020T1F
US5398301094 ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO 0.4300% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 0.4300% USD 2020T1F
US5797802064 ACCIONES|MCCORMICK&COMPANY IN 0.2900% USD 2020T1F
US5801351017 ACCIONES|MCDONALD'S CORP 0.2500% USD 2020T1F
US58013MEX83 RENTA FIJA|MCDONALD'S CORP|2,75|2020-12-09 0.7000% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK & CO INC 0.4900% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 1.9100% USD 2020T1F
US6092071058 ACCIONES|MONDELEZ INTL 0.2500% USD 2020T1F
US61174X1090 ACCIONES|MONSTER BEVERAGE COR 0.3800% USD 2020T1F
US6174464486 ACCIONES|MORGAN STANLEY 0.2600% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 1.0000% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORPORATION 0.4700% USD 2020T1F
US68389X1054 ACCIONES|ORACLE CORPORATION 0.4300% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.4800% USD 2020T1F
US7134481081 ACCIONES|PEPSICO INC 0.4600% USD 2020T1F
US7427181091 ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO 0.6400% USD 2020T1F
US7739031091 ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION 0.5700% USD 2020T1F
US78409V1044 ACCIONES|S&P GLOBAL INC 0.3100% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE 0.4700% USD 2020T1F
US81762P1021 ACCIONES|SERVICENOW INC 0.4300% USD 2020T1F
US8552441094 ACCIONES|STARBUCKS CORP 0.3300% USD 2020T1F
US87612E1064 ACCIONES|TARGET CORP 0.4700% USD 2020T1F
US88032Q1094 ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD 0.6200% USD 2020T1F
US8835561023 ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT 0.2200% USD 2020T1F
US88579Y1010 ACCIONES|3M CO 0.4500% USD 2020T1F
US91324P1021 ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP 0.4400% USD 2020T1F
US9224751084 ACCIONES|VEEVA SYSTEMS INC 0.7100% USD 2020T1F
US92343E1029 ACCIONES|VERISIGN INC 0.2700% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC CLASS A 0.4500% USD 2020T1F
US9311421039 ACCIONES|WAL-MART STORES 0.5700% USD 2020T1F
US94106L1098 ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC 0.6100% USD 2020T1F
US98419M1009 ACCIONES|XYLEM INC 0.3300% USD 2020T1F
US98978V1035 ACCIONES|ZOETIS INC 0.3600% USD 2020T1F
US98980L1017 ACCIONES|ZOOM VIDEO COMMUNICA 0.5200% USD 2020T1F
XS1978563945 PAGARE|ACCIONA|0,57|2020-04-02 1.1100% EUR 2020T1F
XS1982819994 RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|2,75|2025-04-15 0.3900% EUR 2020T1F