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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CERAL 2000 INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0118068032
Nombre CERAL 2000 INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82912676
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 189, 6ª Planta - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-08-09
Número de Registro 1855
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.349.664,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.867.605,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 9.715,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 10.226.984,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.592.305,00
Distribucion Patrimonio Resto 53.987,00
Distribucion Patrimonio Total 11.873.276,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 86,08
Inversiones Financieras Valor 10.217.268,00
Numero Acciones 1.218.904,00
Numero Accionistas 117,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.919.024,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.919.024,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.919.024,00
Patrimonio 11.873.276,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,13
Registro C N M V 1.855,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,92
Rentabilidad Media Liquidez -0,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,68
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,32
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,74
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,78
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -42,73
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -66,24
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -125,56
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,29
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 16,68
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.873.276,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.756.110,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -2,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -32,45
Variacion Patrimonial I I C -5,26
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 962,13
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 7.194,49
Variacion Patrimonial Intereses -0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -123,72
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 12,08
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 7.194,49
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -131,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.032,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.347,72
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,86
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 610,38
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -17,39
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933956 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO ST 5.8300% EUR 2020T1F
ES00000122E5 RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 10.5200% EUR 2020T1F
ES00000124C5 RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|5,15|2028-10-31 3.5300% EUR 2020T1F
ES0211845294 RENTA FIJA|ABERTIS|2,50|2025-02-27 1.6800% EUR 2020T1F
IE00B4PY7Y77 PARTICIPACIONES|ISHARES USD HIGH YIE 0.6900% USD 2020T1F
IE00B66F4759 PARTICIPACIONES|ISHARES EURO HIGH YI 4.9600% EUR 2020T1F
IT0001278511 RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|5,25|2029-11-01 5.6600% EUR 2020T1F
IT0005108490 RENTA FIJA|AUTOSTRADE PER L'ITA|1,63|2023-06-12 2.6000% EUR 2020T1F
IT0005240830 RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2,20|2027-06-01 4.5100% EUR 2020T1F
IT0005370306 RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2,10|2026-07-15 6.2700% EUR 2020T1F
LU0480132876 PARTICIPACIONES|UBS ETF - MSCI EMERG 1.2200% USD 2020T1F
LU1438028844 PARTICIPACIONES|PRIVATE MKT OPPORT F 1.8700% USD 2020T1F
LU1951941142 PARTICIPACIONES|MIRABAUD EMK 2024 F/ 2.4800% EUR 2020T1F
US037833DG20 RENTA FIJA|APPLE COMPUTERS INC|3,75|2047-11-13 0.8800% USD 2020T1F
US42824CAW91 RENTA FIJA|HEWLETT PACKARD|4,90|2025-10-15 0.7900% USD 2020T1F
US594918CB81 RENTA FIJA|MICROSOFT|4,50|2057-02-06 1.0400% USD 2020T1F
US654902AE56 RENTA FIJA|NOKIA OYJ|4,38|2027-06-12 0.7300% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS 7.6800% USD 2020T1F
US80282KAZ93 RENTA FIJA|SANTANDER HOLDINGS U|3,24|2026-10-05 0.6900% USD 2020T1F
US87938WAT09 RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|4,10|2027-03-08 1.1900% USD 2020T1F
US9128283F58 RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,25|2027-11-15 2.5800% USD 2020T1F
US9128284V99 RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,88|2028-08-15 4.5300% USD 2020T1F
USF2893TAK28 RENTA FIJA|EDF|4,88|2044-01-22 0.8000% USD 2020T1F
USU31436AH86 RENTA FIJA|FRESENIUS US FINANCE|4,50|2023-01-15 0.7600% USD 2020T1F
XS1107291541 RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|6,25|2049-09-11 1.5100% EUR 2020T1F
XS1497527736 BONO|NH HOTELES|3,75|2023-10-01 1.8700% EUR 2020T1F
XS1619643015 RENTA FIJA|MERLIN PROPERTIES|1,75|2025-02-26 1.7000% EUR 2020T1F
XS1724626699 RENTA FIJA|VOLVO CAR AB|2,00|2025-01-24 2.1500% EUR 2020T1F
XS1814065345 RENTA FIJA|GESTAMP AUTOMOCION S|3,25|2026-04-30 2.0300% EUR 2020T1F
XS1897489578 RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,75|2023-10-24 1.6300% EUR 2020T1F
XS1961772560 RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,79|2029-03-12 1.7000% EUR 2020T1F