Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CERAL 2000 INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0118068032 |
| Nombre |
CERAL 2000 INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82912676 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 189, 6ª Planta - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-08-09 |
| Número de Registro |
1855 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.349.664,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.867.605,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
9.715,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.226.984,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.592.305,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
53.987,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.873.276,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,24 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,08 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.217.268,00 |
| Numero Acciones |
1.218.904,00 |
| Numero Accionistas |
117,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.919.024,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.919.024,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.919.024,00 |
| Patrimonio |
11.873.276,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
1.855,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,92 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-42,73 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-66,24 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-125,56 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
16,68 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.873.276,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.756.110,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-32,45 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,26 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
962,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
7.194,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-123,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
12,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
7.194,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-131,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.032,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.347,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
610,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-17,39 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933956 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO ST |
5.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000122E5 |
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 |
10.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000124C5 |
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|5,15|2028-10-31 |
3.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0211845294 |
RENTA FIJA|ABERTIS|2,50|2025-02-27 |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4PY7Y77 |
PARTICIPACIONES|ISHARES USD HIGH YIE |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B66F4759 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO HIGH YI |
4.9600% |
EUR |
2020T1F |
| IT0001278511 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|5,25|2029-11-01 |
5.6600% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005108490 |
RENTA FIJA|AUTOSTRADE PER L'ITA|1,63|2023-06-12 |
2.6000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005240830 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2,20|2027-06-01 |
4.5100% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005370306 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2,10|2026-07-15 |
6.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0480132876 |
PARTICIPACIONES|UBS ETF - MSCI EMERG |
1.2200% |
USD |
2020T1F |
| LU1438028844 |
PARTICIPACIONES|PRIVATE MKT OPPORT F |
1.8700% |
USD |
2020T1F |
| LU1951941142 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD EMK 2024 F/ |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |
| US037833DG20 |
RENTA FIJA|APPLE COMPUTERS INC|3,75|2047-11-13 |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| US42824CAW91 |
RENTA FIJA|HEWLETT PACKARD|4,90|2025-10-15 |
0.7900% |
USD |
2020T1F |
| US594918CB81 |
RENTA FIJA|MICROSOFT|4,50|2057-02-06 |
1.0400% |
USD |
2020T1F |
| US654902AE56 |
RENTA FIJA|NOKIA OYJ|4,38|2027-06-12 |
0.7300% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS |
7.6800% |
USD |
2020T1F |
| US80282KAZ93 |
RENTA FIJA|SANTANDER HOLDINGS U|3,24|2026-10-05 |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAT09 |
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|4,10|2027-03-08 |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| US9128283F58 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,25|2027-11-15 |
2.5800% |
USD |
2020T1F |
| US9128284V99 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,88|2028-08-15 |
4.5300% |
USD |
2020T1F |
| USF2893TAK28 |
RENTA FIJA|EDF|4,88|2044-01-22 |
0.8000% |
USD |
2020T1F |
| USU31436AH86 |
RENTA FIJA|FRESENIUS US FINANCE|4,50|2023-01-15 |
0.7600% |
USD |
2020T1F |
| XS1107291541 |
RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|6,25|2049-09-11 |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1497527736 |
BONO|NH HOTELES|3,75|2023-10-01 |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1619643015 |
RENTA FIJA|MERLIN PROPERTIES|1,75|2025-02-26 |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1724626699 |
RENTA FIJA|VOLVO CAR AB|2,00|2025-01-24 |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1814065345 |
RENTA FIJA|GESTAMP AUTOMOCION S|3,25|2026-04-30 |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,75|2023-10-24 |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1961772560 |
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,79|2029-03-12 |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |