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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CERALF INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0118069030
Nombre CERALF INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83215459
Direccion Dirección: C/ DOCTOR FERRAN, N 3 - 08034 BARCELONA
Código Postal 08034
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2002-09-12
Número de Registro 2523
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.364.210,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 226.200,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.737,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.593.147,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 194.615,00
Distribucion Patrimonio Resto 8.339,00
Distribucion Patrimonio Total 2.796.101,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,08
Inversiones Financieras Porcentaje 92,63
Inversiones Financieras Valor 2.590.410,00
Numero Acciones 405.756,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.796.101,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 2.523,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -27,11
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,54
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,41
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,89
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -487,70
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -77,22
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.796.101,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.835.889,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -2,33
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,10
Variacion Patrimonial I I C -5,74
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -462,48
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 22,56
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -15,31
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -1.258,43
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -12.504,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -29,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -504,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -29,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -517,66
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,09
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -194,27
Variacion Patrimonial Renta Variable -23,81
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -550,81
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -5,19
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 14,13
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000785241 I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE 2.6300% EUR 2020T1F
CH0012214059 ACCIONES|HOLCIM LTD. 2.4900% CHF 2020T1F
CH0303692047 ACCIONES|EDAG ENGINEERIN 1.0500% EUR 2020T1F
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BK 1.4900% EUR 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW 3.3700% EUR 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 1.3400% EUR 2020T1F
DE0007231334 ACCIONES|SIXT AG 0.8900% EUR 2020T1F
DE0007500001 ACCIONES|THYSSENKRUPP 0.3400% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 3.1300% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|SOL MELIA 3.4700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFÓNICA 1.4900% EUR 2020T1F
FR0000077919 ACCIONES|JC DECAUX 1.1800% EUR 2020T1F
FR0000120404 ACCIONES|ACCOR 0.8900% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 1.0900% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|SAINT GOBAIN 2.7700% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP 0.9800% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYALDUTCHSHELL 1.4400% EUR 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP 0.9900% GBP 2020T1F
IE00B2QV6L30 I.I.C.|ABSOLUTE INSIGH 3.7600% EUR 2020T1F
IE00BYTBXV33 ACCIONES|RYANAIR HOLDING 1.6500% EUR 2020T1F
JP3633400001 ACCIONES|TOYOTA 3.9000% JPY 2020T1F
JP3765150002 ACCIONES|HARMONIC DRIVE 1.4200% JPY 2020T1F
JP3802400006 ACCIONES|FANUC 1.7600% JPY 2020T1F
JP3924800000 ACCIONES|DMG MORI CO 0.6800% JPY 2020T1F
LU0129415286 I.I.C.|JPMORGAN GLOBAL 2.8600% EUR 2020T1F
LU0196034663 I.I.C.|HENDERSON HORI 3.8900% EUR 2020T1F
LU0307018795 ACCIONES|SAF HOLLAND 0.7900% EUR 2020T1F
LU0336299408 I.I.C.|MIRAE ASSET GLO 1.4200% USD 2020T1F
LU0482270666 I.I.C.|AXA WORLD GLOB 3.4400% EUR 2020T1F
LU0490769915 I.I.C.|HENDERSON GART 3.5400% EUR 2020T1F
LU0529497777 I.I.C.|GAM MULTISTOCK 3.2500% EUR 2020T1F
LU0822042536 I.I.C.|JPMORGAN F-EMER 2.9100% EUR 2020T1F
LU0906985758 I.I.C.|GOLD SACHS JAPA 1.6300% EUR 2020T1F
LU1066226637 ACCIONES|STABILUS GMBH 1.1800% EUR 2020T1F
LU1251863277 I.I.C.|GOLDMAN SACHS S 2.0600% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 1.5500% EUR 2020T1F
LU1670624318 I.I.C.|MG LX 1 GLOBAL 1.1500% EUR 2020T1F
NL0000852580 ACCIONES|BOSKALIS WESTMI 2.3500% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 0.6800% EUR 2020T1F
PA1436583006 ACCIONES|CARNIVAL CORP 1.7100% USD 2020T1F
PTCOR0AE0006 ACCIONES|CORTICEIRA AMOR 2.2600% EUR 2020T1F
TH0765010Z08 ACCIONES|AIRPORTS OF THA 1.0100% THB 2020T1F
XS1050547931 R.|REDEXIS GAS FIN|2,750|2021-04-08 3.6100% EUR 2020T1F
XS1240146891 R.|GOLDMAN SACHS G|0,656|2020-05-29 3.5700% EUR 2020T1F
XS1246144650 R.|INTESA SANPAOLO|0,459|2020-06-15 3.5700% EUR 2020T1F