Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0118479007 |
| Nombre |
CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86774858 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2013-08-29 |
| Número de Registro |
3849 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.070.567,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
588.770,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.921,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.666.258,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
100.844,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
107.843,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.874.945,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,95 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,70 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.664.980,00 |
| Numero Acciones |
784.756,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.178.964,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
200.062,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.846.938,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
332.026,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
332.026,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.874.944,50 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
3.849,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,92 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-156,75 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
305,93 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-20,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.874.945,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.752.936,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,43 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.157,95 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
9,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
5,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-41,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-175,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-848,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-843,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-275,38 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
9,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,37 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |