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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0118479007
Nombre CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV, S.A.
NIF A86774858
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2013-08-29
Número de Registro 3849
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.070.567,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 588.770,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.921,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.666.258,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 100.844,00
Distribucion Patrimonio Resto 107.843,00
Distribucion Patrimonio Total 4.874.945,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,95
Inversiones Financieras Porcentaje 95,70
Inversiones Financieras Valor 4.664.980,00
Numero Acciones 784.756,00
Numero Accionistas 100,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.178.964,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 200.062,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.846.938,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 332.026,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 332.026,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.874.944,50
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 3.849,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,92
Rentabilidad Media Liquidez -0,18
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,60
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,77
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,21
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,61
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,13
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -156,75
Variacion Patrimonial Derivados -0,86
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 305,93
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -20,25
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.874.945,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.752.936,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -4,39
Variacion Patrimonial I I C -10,43
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -2.157,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 9,03
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 5,11
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -41,57
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -175,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -848,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -843,52
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -100,11
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,07
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -275,38
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 9,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,37
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 ACCIONES|SCHLUMBERGER 0.0000% USD 2020T1F
DE0006062144 ACCIONES|COVESTRO 0.5300% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP 1.0400% EUR 2020T1F
DEPOSITO|SABADELL|2.3|2020-07-31 DEPOSITO|SABADELL|2.3|2020-07-31 9.2900% USD 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE 0.4200% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL 1.1400% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010473991 PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET 3.6100% EUR 2020T1F
IE00B241B875 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 3.2100% USD 2020T1F
IE00B2Q4XP59 PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC 1.2900% EUR 2020T1F
IE00B3NB3563 PARTICIPACIONES|BARING INTERNAT 1.1900% EUR 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 1.5800% USD 2020T1F
IE00BD4GV124 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 1.1600% EUR 2020T1F
IE00BYQDND46 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS 4.1700% EUR 2020T1F
IE00BZ1CSN85 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 1.1600% USD 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 0.0000% EUR 2020T1F
LU0280433417 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 1.7800% USD 2020T1F
LU0329573587 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE S 1.5500% EUR 2020T1F
LU0346800435 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 1.8200% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 1.9400% EUR 2020T1F
LU0429319774 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 1.4200% USD 2020T1F
LU0431649374 PARTICIPACIONES|LOMB ODIE 1.8700% USD 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.5000% EUR 2020T1F
LU0503633769 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 1.5900% EUR 2020T1F
LU0514680239 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 1.8700% USD 2020T1F
LU0562248236 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 2.9100% USD 2020T1F
LU0740823785 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 1.8300% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.0500% EUR 2020T1F
LU0914731780 PARTICIPACIONES|MIROVA FUNDS/LU 0.7800% EUR 2020T1F
LU0955993034 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.1500% USD 2020T1F
LU1048590118 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.6600% USD 2020T1F
LU1076253134 PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANA 1.0100% EUR 2020T1F
LU1165135952 PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS 1.4900% EUR 2020T1F
LU1211593923 PARTICIPACIONES|MIRAE 1.2300% EUR 2020T1F
LU1353442731 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS 1.3100% EUR 2020T1F
LU1382784764 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM 3.9200% EUR 2020T1F
LU1548499711 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 0.8900% EUR 2020T1F
LU1683287889 PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO 0.9600% EUR 2020T1F
LU1797813448 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTM 0.8800% EUR 2020T1F
LU1814670615 PARTICIPACIONES|JP MORGAN 1.2200% EUR 2020T1F
LU1883851500 PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV 2.3100% EUR 2020T1F
LU2061969395 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 3.7100% EUR 2020T1F
LU2067263181 PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA 3.8800% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 3.0000% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET 1.4900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 1.9900% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE 2.8100% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|IBM 0.9500% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 4.4000% USD 2020T1F
US5951121038 ACCIONES|MICRON TECH 1.0700% USD 2020T1F