Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0118484007 |
| Nombre |
CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87008470 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-04 |
| Número de Registro |
4010 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.658.979,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
658.521,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
86,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.317.586,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.676.177,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
252.320,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.246.083,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,45 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,25 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.318.942,00 |
| Numero Acciones |
971.941,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.090.187,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
445.577,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
900.247,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.189.940,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.189.940,00 |
| Patrimonio |
10.246.083,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
4.010,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,09 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-316,93 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-4,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.246.083,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.655.068,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,57 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,35 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-968,54 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-15,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-62,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-514,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-448,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-477,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-130,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-310,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-19,02 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |