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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0118484007
Nombre CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A87008470
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-07-04
Número de Registro 4010
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.658.979,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 658.521,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 86,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.317.586,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.676.177,00
Distribucion Patrimonio Resto 252.320,00
Distribucion Patrimonio Total 10.246.083,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,45
Inversiones Financieras Porcentaje 81,25
Inversiones Financieras Valor 8.318.942,00
Numero Acciones 971.941,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.090.187,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 445.577,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 900.247,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.189.940,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.189.940,00
Patrimonio 10.246.083,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 4.010,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,09
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,44
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,78
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,54
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,63
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,63
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,16
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -316,93
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,25
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -4,06
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.246.083,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.655.068,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 221,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -16,57
Variacion Patrimonial I I C -8,35
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -968,54
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -15,56
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -62,97
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -514,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -448,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -477,98
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,08
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -130,15
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,37
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -310,15
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -19,02
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.7700% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 1.8700% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.1700% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 1.3500% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.6400% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 1.7100% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 1.2900% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 5.0600% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES 0.3900% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.9700% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.8900% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 1.5100% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.6000% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 1.7200% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 1.6000% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 1.7900% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 1.0900% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 1.6800% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 1.2100% EUR 2020T1F
FR0010429068 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 5.8000% EUR 2020T1F
FR0011475078 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 1.9200% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 1.2100% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 1.4600% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 1.6100% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 1.4200% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.8400% GBP 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 7.0000% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 4.0700% USD 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC 0.4700% USD 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.4300% EUR 2020T1F
IT0005118838 BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2022-06-30 0.9800% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 1.2600% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.6800% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 0.6800% SEK 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.0700% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.0400% USD 2020T1F
US09062X1037 ACCIONES|BIOGEN IDEC INC 0.5900% USD 2020T1F
US09073M1045 ACCIONES|BIO-TECHNE CORP 0.2800% USD 2020T1F
US11135F1012 ACCIONES|BROADCOM CORP 0.5100% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA 1.0000% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.8600% USD 2020T1F
US2855121099 ACCIONES|ELECTRONICA ARTS 0.8200% USD 2020T1F
US29452E1010 ACCIONES|EQUITABLE HOLDINGS 0.5100% USD 2020T1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO 0.8600% USD 2020T1F
US4523271090 ACCIONES|ILLUMINA INC 0.4900% USD 2020T1F
US4612021034 ACCIONES|INTUIT INC 0.3500% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|MORGAN JP & CO 0.4000% USD 2020T1F
US5010441013 ACCIONES|KROGER CO 0.4700% USD 2020T1F
US5184391044 ACCIONES|ESTEE LAUDER 0.5000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.5200% USD 2020T1F
US5951121038 ACCIONES|MICRON TECHNOLO 0.3400% USD 2020T1F
US6092071058 ACCIONES|MONDELEZ INTERNAC 0.6800% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.6100% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORPORATION 0.6300% USD 2020T1F
US6974351057 ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS 0.3600% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 0.4000% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 3.1700% USD 2020T1F
US83088M1027 ACCIONES|SKYWORKS SOLUTIONS 0.7100% USD 2020T1F
US8486371045 ACCIONES|SPLUNK INC 0.3500% USD 2020T1F
US9024941034 ACCIONES|TYSON FOODS INC 0.2000% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 1.2600% USD 2020T1F
US98978V1035 ACCIONES|ZOETIS INC 0.8200% USD 2020T1F
XS1050454682 BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 0.9900% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONO|BKT|2,50|2027-04-06 0.9800% EUR 2020T1F