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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESPOXIGAR INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0118491036
Nombre ESPOXIGAR INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A82159856
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-01-22
Número de Registro 383
Capital Inicial 2400003.00
Capital Máximo 24000030.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.237.705,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 969.107,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.275,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.208.087,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 405.253,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.974,00
Distribucion Patrimonio Total 2.615.314,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,03
Inversiones Financieras Porcentaje 84,29
Inversiones Financieras Valor 2.204.632,00
Numero Acciones 393.727,00
Numero Accionistas 171,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 348.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 348.500,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 348.500,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.615.314,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 383,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,12
Rentabilidad Media Liquidez -0,27
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,54
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,54
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,64
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,72
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,70
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,75
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 150.742,31
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,34
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -234,52
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.615.314,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.992.489,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 8,15
Variacion Patrimonial I I C -15,61
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 1.509,22
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -64,28
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -99,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -872,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.075,74
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,92
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 954,52
Variacion Patrimonial Renta Variable 6,74
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 207,46
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -15,86
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DK0009525404 BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,13|2024-07-10 3.5000% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 27.8000% EUR 2020T1F
ES0179321031 PARTICIPACIONES|GESIURIS ASSET MANAG 5.6800% EUR 2020T1F
ES0343307015 BONO|KUTXABANK SA|0,50|2024-09-25 3.5800% EUR 2020T1F
LU0219424131 PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT 2.4000% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 2.0600% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 2.6600% EUR 2020T1F
LU0703052240 PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT 2.2600% EUR 2020T1F
LU0975848697 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 2.8000% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I 2.9900% EUR 2020T1F
LU1162198839 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET 2.3900% EUR 2020T1F
XS1374344668 BONO|AT&T|2,75|2023-05-19 4.0600% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONO|BKT|2,50|2027-04-06 3.9200% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 3.7200% EUR 2020T1F
XS1936308391 BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 3.4500% EUR 2020T1F
XS1972547183 BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 3.7400% EUR 2020T1F
XS2066706818 BONO|ENEL SPA|0,26|2024-06-17 3.6400% EUR 2020T1F
XS2076154801 BONO|ABBOT LABORATORIES|0,10|2024-11-19 3.6400% EUR 2020T1F