Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESPOXIGAR INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0118491036 |
| Nombre |
ESPOXIGAR INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82159856 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-01-22 |
| Número de Registro |
383 |
| Capital Inicial |
2400003.00 |
| Capital Máximo |
24000030.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.237.705,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
969.107,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.275,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.208.087,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
405.253,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.974,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.615.314,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.204.632,00 |
| Numero Acciones |
393.727,00 |
| Numero Accionistas |
171,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
348.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
348.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
348.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.615.314,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
383,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,12 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
150.742,31 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-234,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.615.314,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.992.489,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
391,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
8,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-15,61 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.509,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-64,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-99,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-872,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.075,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
954,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
6,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
207,46 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-15,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |