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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHAGABER, SICAV S.A.
ISIN ES0118492034
Nombre CHAGABER, SICAV S.A.
NIF A83028894
Direccion Dirección: C/ FORTUNY, N 17, BAJOS - 28010 MADRID
Código Postal 28010
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-07-19
Número de Registro 2430
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,34
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,34
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.105.879,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 94.587,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.200.466,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 211.499,00
Distribucion Patrimonio Resto 83.853,00
Distribucion Patrimonio Total 5.495.818,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,38
Inversiones Financieras Porcentaje 94,64
Inversiones Financieras Valor 5.200.466,00
Numero Acciones 4.851.798,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.495.818,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,39
Registro C N M V 2.430,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -31,16
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,68
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,99
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,29
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,34
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -9,58
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,69
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 1.267,26
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 1,42
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 158,38
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.495.817,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.180.554,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -32,72
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,70
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.964,86
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 41,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -33,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -722,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -34,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -784,87
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -35,18
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -812,50
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -27,63
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000APOST4 ACCIONES|OESTERREICHISCH 1.2400% EUR 2020T1F
AU000000ADH2 ACCIONES|ADAIRS 0.6700% AUD 2020T1F
AU000000AX19 ACCIONES|ACCENT GROUP LT 0.5700% AUD 2020T1F
AU000000IGL0 ACCIONES|IVE GROUP LTD 1.0400% AUD 2020T1F
AU000000JBH7 ACCIONES|JB HI FI 1.6100% AUD 2020T1F
AU000000NCK1 ACCIONES|NICK SCALI LTD 1.0600% AUD 2020T1F
AU000000SUL0 ACCIONES|SUPER RETAIL GR 0.2300% AUD 2020T1F
BE0974259880 ACCIONES|SA D IETEREN 2.2200% EUR 2020T1F
BE0974268972 ACCIONES|BPOST SA 0.3300% EUR 2020T1F
BMG8403G1033 ACCIONES|SINOFERT HOLDIN 0.7100% HKD 2020T1F
CA05577W2004 ACCIONES|BRP SUB VOTING 1.2600% CAD 2020T1F
CA4124221074 ACCIONES|HARDWOODS DISTR 1.4900% CAD 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 2.4000% CHF 2020T1F
DE000A0DNAY5 ACCIONES|BET AT HOME COM 1.4200% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBU 1.7200% EUR 2020T1F
FR0000053225 ACCIONES|M6 METROPOLE TE 1.3500% EUR 2020T1F
GB0000811801 ACCIONES|BARRATT 1.0800% GBP 2020T1F
GB0006825383 ACCIONES|PERSIMMON PLC 0.4500% GBP 2020T1F
GB00B02QND93 ACCIONES|PAYPOINT PLC 1.5500% GBP 2020T1F
GB00B1CKQ739 ACCIONES|DUNELM GROUP 1.8100% GBP 2020T1F
GB00B61TVQ02 ACCIONES|INCHCAPE PLC 0.8900% GBP 2020T1F
GRS298343005 ACCIONES|HELLENIC PETROL 0.3100% EUR 2020T1F
GRS419003009 ACCIONES|OPAP SA 1.7900% EUR 2020T1F
GRS426003000 ACCIONES|MOTOR OIL (HELL 0.6500% EUR 2020T1F
HK3808041546 ACCIONES|SINOTRUCK HONG 0.4100% HKD 2020T1F
IL0010958192 ACCIONES|PERION NETWORK 0.4600% USD 2020T1F
IL0011284465 ACCIONES|PLUS500 0.4600% GBP 2020T1F
IT0004931496 ACCIONES|RCS MEDIAGROUP 1.9700% EUR 2020T1F
JP3161180009 ACCIONES|ECO'S CO 0.6600% JPY 2020T1F
JP3172450003 ACCIONES|G7 HOLDINGS INC 0.5700% JPY 2020T1F
JP3282400005 ACCIONES|GEO HOLDINGS CO 1.8800% JPY 2020T1F
JP3414600001 ACCIONES|SEIKITOKYU KOGY 1.2600% JPY 2020T1F
JP3539230007 ACCIONES|TS TECH CO 0.6200% JPY 2020T1F
JP3571400005 ACCIONES|TOKYO ELECTRON 1.7900% JPY 2020T1F
JP3594000006 ACCIONES|TOSHIBA TEC COR 0.7300% JPY 2020T1F
JP3684800000 ACCIONES|NITTOC CONSTRUC 1.7100% JPY 2020T1F
JP3783500006 ACCIONES|NIHON HOUSE HOL 0.5900% JPY 2020T1F
JP3860230006 ACCIONES|MARVELOUS 0.8100% JPY 2020T1F
JP3889200006 ACCIONES|SUMITOMO MITSUI 1.2300% JPY 2020T1F
KYG686121032 ACCIONES|PACIFIC TEXTILE 0.9700% HKD 2020T1F
NL0000379121 ACCIONES|RANDSTAD HOLDIN 0.6400% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER 2.3800% EUR 2020T1F
NL0009739416 ACCIONES|POSTNL 0.9100% EUR 2020T1F
NL0011794037 ACCIONES|AHOLD 2.6000% EUR 2020T1F
NL0011821392 ACCIONES|SIGNIFY NV 1.9100% EUR 2020T1F
NO0010612450 ACCIONES|SELVAAG BOLIG A 1.8900% NOK 2020T1F
NO0010735343 ACCIONES|EUROPRIS ASA 1.4600% NOK 2020T1F
NO0010815673 ACCIONES|FJORDKRAFT HOLD 2.1900% NOK 2020T1F
NZKMDE0001S3 ACCIONES|KATHMANDU HOLDI 0.9400% NZD 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA, S 0.7700% EUR 2020T1F
SE0000115446 ACCIONES|VOLVO 1.8100% SEK 2020T1F
SE0005468717 ACCIONES|FERRONORDIC 0.6300% SEK 2020T1F
SE0011166628 ACCIONES|ATLAS COPCO AB 1.4900% SEK 2020T1F
SG1G47869290 ACCIONES|CSE GLOBAL LTD 0.6600% SGD 2020T1F
US00215W1009 ADR|ASE INDUSTRIAL 0.4100% USD 2020T1F
US03062T1051 ACCIONES|AMERICA'S CAR M 1.5300% USD 2020T1F
US0393804077 ACCIONES|ARCH COAL INC A 0.1900% USD 2020T1F
US0533321024 ACCIONES|AUTOZONE INC 0.5000% USD 2020T1F
US05591B1098 ACCIONES|BMC STOCK HOLDI 0.2600% USD 2020T1F
US0865161014 ACCIONES|BEST BUY CO INC 0.5600% USD 2020T1F
US10948W1036 ACCIONES|BRIGHTSPHERE IN 1.1700% USD 2020T1F
US1263491094 ACCIONES|CSG SYSTEMS INT 0.6900% USD 2020T1F
US1264021064 ACCIONES|CSW INDUSTRIALS 0.5600% USD 2020T1F
US24665A1034 ACCIONES|DELEK US HOLDIN 0.9600% USD 2020T1F
US24869P1049 ACCIONES|DENNY'S CORP 1.3800% USD 2020T1F
US29977A1051 ACCIONES|EVERCORE INC A 0.3800% USD 2020T1F
US3029411093 ACCIONES|FTI CONSULTING 1.9700% USD 2020T1F
US31620R3030 ACCIONES|FIDELITY NATION 0.3300% USD 2020T1F
US40434L1052 ACCIONES|HEWLETT-PACKARK 1.9500% USD 2020T1F
US4202611095 ACCIONES|HAWKINS INC 0.5300% USD 2020T1F
US4937321010 ACCIONES|KFORCE 1.6900% USD 2020T1F
US5288771034 ADR|LEXINFONTECH HO 1.7700% USD 2020T1F
US56117J1007 ACCIONES|MALIBU BOATS A 0.3800% USD 2020T1F
US5763231090 ACCIONES|MASTEC 0.4900% USD 2020T1F
US6005441000 ACCIONES|HERMAN MILLER 1.3200% USD 2020T1F
US7181721090 ACCIONES|PHILIP MORRIS I 2.0500% USD 2020T1F
US7240781002 ACCIONES|PIPER JAFRRAY C 1.6200% USD 2020T1F
US7595091023 ACCIONES|RELIANCE STELL 1.6000% USD 2020T1F
US8447411088 ACCIONES|SOUTHWEST AIRLI 0.4100% USD 2020T1F
US85512C1053 ACCIONES|STAR GROUP LP 0.9800% USD 2020T1F
US8581552036 ACCIONES|STEELCASE INC 0.6400% USD 2020T1F
US86183P1021 ACCIONES|STONERIDGE INC 0.2200% USD 2020T1F
US87724P1066 ACCIONES|TAYLOR MORRISON 0.2000% USD 2020T1F
US8807701029 ACCIONES|TERADYNE INC 2.2300% USD 2020T1F
US98310W1080 ACCIONES|WYNDHAM WORLDWI 0.3900% USD 2020T1F
US98421M1062 ACCIONES|XEROX CORP. 1.0300% USD 2020T1F