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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BODENSEE INVESTMENT SICAV S.A.
ISIN ES0118533035
Nombre BODENSEE INVESTMENT SICAV S.A.
NIF A85121671
Direccion Dirección: Pº CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-09-07
Número de Registro 3400
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 529.312,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 431.737,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 420,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 961.469,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 277.391,00
Distribucion Patrimonio Resto 270.419,00
Distribucion Patrimonio Total 1.509.279,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,83
Inversiones Financieras Porcentaje 73,83
Inversiones Financieras Valor 1.114.326,00
Numero Acciones 590.701,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 192.255,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 6.885,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 192.255,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 1.509.279,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 3.400,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -48,24
Rentabilidad Media Liquidez 0,39
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,99
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 2,22
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 2,56
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -15,83
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -15,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 3,60
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -13,65
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -764,29
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,30
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -75,63
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.509.279,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.759.780,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,07
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 443,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,68
Variacion Patrimonial I I C -0,75
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -8,80
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 1.448,64
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -22,84
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,15
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -219,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -56,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -4.462,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -56,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -5.952,52
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -112,49
Variacion Patrimonial Renta Variable -42,28
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 3.107,25
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,07
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,51
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 10.3200% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AG 7.6900% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 1.7400% EUR 2020T1F
ES0105015012 ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA 2.7300% EUR 2020T1F
ES0105043006 ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH 0.9700% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 8.6900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 5.2500% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP 1.1300% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON, S.A. 1.4100% EUR 2020T1F
ES0162600003 ACCIONES|DURO-FELGUERA 0.2100% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 1.1800% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTL SA 1.2900% EUR 2020T1F
ES0180907000 ACCIONES|UNICAJA 1.4000% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|GRUPO SACYR SA 5.2000% EUR 2020T1F
ES0231429046 OBLIGACION|EROSKI|2,73|2028-02-01 1.7000% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT 4.1100% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE 3.4300% EUR 2020T1F
FR0010242511 ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE 6.3000% EUR 2020T1F
GB00B033F229 ACCIONES|CENTRICA PLC 1.3900% GBP 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI, S.P.A. 3.0500% EUR 2020T1F
IT0005218752 ACCIONES|MONTE DEI PASCH 0.0300% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 2.8700% EUR 2020T1F
PTPTC0AM0009 ACCIONES|PHAROL SGPS SA 0.9900% EUR 2020T1F
US9123183009 PARTICIPACIONES|UNITED STATES COMMOD 0.7500% USD 2020T1F