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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BONO ALAGON, SICAV, SA
ISIN ES0118534033
Nombre BONO ALAGON, SICAV, SA
NIF A85059400
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2008-01-25
Número de Registro 3472
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.591.503,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 617.690,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -2.584,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 27.135,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.233.745,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 257.214,00
Distribucion Patrimonio Resto 16.211,00
Distribucion Patrimonio Total 5.507.170,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,44
Inversiones Financieras Porcentaje 0,49
Inversiones Financieras Valor 27.135,00
Numero Acciones 402.437,00
Numero Accionistas 309,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.507.170,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 3.472,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,40
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,74
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,28
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,68
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -12,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -12,07
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -23,15
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 235,82
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -129,91
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.507.170,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.956.626,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -104,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 6,65
Variacion Patrimonial I I C -6,33
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -27,83
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -98,51
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -165,51
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -588,23
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -98,51
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 143,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -515,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -474,66
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,20
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -78,95
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,07
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -110,53
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,10
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -47,87
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0244767585 ACCIONES|UBS GROUP AG 1.5500% CHF 2020T1F
DE0006289309 PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX BANKS 4.2300% EUR 2020T1F
DE000DB7XJC7 RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.18|2021-09-10 1.7700% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 1.6200% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 1.3400% EUR 2020T1F
ES0168832030 ACCIONES|SPBG CARTERA FLEXIBLE, SICAV, S 1.4300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.5500% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 2.0100% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 2.2200% EUR 2020T1F
FR0013321791 RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.00|2023-03-06 3.4300% EUR 2020T1F
IE00B4L5YX21 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI JAPAN 4.6000% EUR 2020T1F
LU0088883458 PARTICIPACIONES|JPM STERLING LIQUIDITY F 17.4800% GBP 2020T1F
LU0289473133 PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND 2.1300% EUR 2020T1F
LU0340553600 PARTICIPACIONES|PICTET-EMERGING LOCAL CU 4.3800% EUR 2020T1F
LU0565136040 PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER 4.7400% EUR 2020T1F
LU0880599641 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA FO 2.8700% EUR 2020T1F
LU0995125985 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN AL 6.3300% EUR 2020T1F
LU1353952267 PARTICIPACIONES|AXA WORLD-GLOBAL INFLATI 5.2800% EUR 2020T1F
PTBENKOM0012 RFIJA|BANCO ESPIRITO S|4.00|2020-06-22 0.4900% EUR 2020T1F
US17275RBJ05 RFIJA|CISCO SYSTEMS IN|1.85|2021-09-20 3.3200% USD 2020T1F
USU74078CB75 RFIJA|NESTLE HOLDINGS |3.10|2021-09-24 5.0600% USD 2020T1F
USU75000BA36 RFIJA|ROCHE HOLDINGS I|2.88|2021-09-29 6.7400% USD 2020T1F
XS1578916261 RFIJA|BANCO SANTANDER |0.63|2022-03-21 3.5700% EUR 2020T1F
XS1788584321 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.13|2023-03-09 1.7200% EUR 2020T1F
XS1830992563 RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.23|2021-12-08 1.7900% EUR 2020T1F
XS1882544205 RFIJA|ING GROEP NV|0.44|2023-09-20 3.4400% EUR 2020T1F