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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BP2 VALORES SICAV, S.A.
ISIN ES0118536038
Nombre BP2 VALORES SICAV, S.A.
NIF A85753218
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2009-10-02
Número de Registro 3627
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.773.343,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.773.343,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 77.500,00
Distribucion Patrimonio Resto 5.616,00
Distribucion Patrimonio Total 5.856.459,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,08
Inversiones Financieras Porcentaje 98,59
Inversiones Financieras Valor 5.773.343,00
Numero Acciones 3.401.980,00
Numero Accionistas 176,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.856.459,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 3.627,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,69
Rentabilidad Media Liquidez -0,15
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,14
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,53
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,72
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,55
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,55
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 12.617,47
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.856.459,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.785.612,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -74,49
Variacion Patrimonial I I C -13,87
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -299,75
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -157,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -287,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -310,83
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,03
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -94,32
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,10
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -82,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0010589325 PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro 3.8600% EUR 2020T1F
GB00BPZ55C14 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE 2.8100% EUR 2020T1F
IE00BHWQNN83 PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH 3.0200% EUR 2020T1F
LU0230817925 PARTICIPACIONES|T Rowe Price 5.1500% EUR 2020T1F
LU0248183658 PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi 3.7300% EUR 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy 4.0200% EUR 2020T1F
LU0260086037 PARTICIPACIONES|Jupiter GL FD-Euro G 3.1700% EUR 2020T1F
LU0313923228 PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd 5.6100% EUR 2020T1F
LU0316494474 PARTICIPACIONES|FrankTempleton US Op 4.5600% EUR 2020T1F
LU0318940003 PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E 5.4500% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|Nordea I Sic-Stab Re 2.0800% EUR 2020T1F
LU0360477987 PARTICIPACIONES|Morgan Stanley US G. 10.0600% EUR 2020T1F
LU0360484769 PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag 9.5000% EUR 2020T1F
LU0366762994 PARTICIPACIONES|Franklin Temp Inv Gr 2.3500% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr 4.4700% EUR 2020T1F
LU0861977402 PARTICIPACIONES|JPM JAPAN EQTY 9.3900% EUR 2020T1F
LU1378879081 PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond 5.4600% EUR 2020T1F
LU1511517010 PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond 5.3300% EUR 2020T1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|Allianz RCM Global S 2.0800% EUR 2020T1F
LU1663839865 PARTICIPACIONES|Deutsche Inv Braziln 0.9500% EUR 2020T1F
LU1700711077 PARTICIPACIONES|Robeco Gl Fintech 1.9000% EUR 2020T1F
LU1829330668 PARTICIPACIONES|Threadneedle Credit 3.6400% EUR 2020T1F