Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DRAGON DE ARAGON SICAV SA
ISIN ES0118565037
Nombre DRAGON DE ARAGON SICAV SA
NIF A83155721
Direccion Dirección: C/DOCTOR FERRAN, N 3-5, 1º - 08034 BARCELONA
Código Postal 08034
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2003-02-28
Número de Registro 2706
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,36
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,36
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 411.740,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.352.432,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.831,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.767.003,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.216.361,00
Distribucion Patrimonio Resto -558.679,00
Distribucion Patrimonio Total 7.424.685,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,83
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 4.950.668,00
Numero Accionistas 100,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 279.752,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 279.752,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 279.752,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.424.685,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,41
Registro C N M V 2.706,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,32
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,78
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,43
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,50
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,98
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -103,98
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,91
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 277,25
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.424.684,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.753.228,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,01
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,40
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -53,27
Variacion Patrimonial I I C -0,50
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 159,99
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -90,71
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -200,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.206,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -473,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -596,56
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,04
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,97
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -452,40
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,33
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTI 1.3000% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION 1.0100% EUR 2020T1F
ES0112458312 ACCIONES|AZKOYEN 1.3300% EUR 2020T1F
ES0114297015 ACCIONES|BARON DE LEY 6.4800% EUR 2020T1F
ES0114820113 ACCIONES|CO.COMUNICACION 2.2300% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE 1.2400% EUR 2020T1F
ES0119037010 ACCIONES|CLINICA BAVIERA 7.0800% EUR 2020T1F
ES0119256032 ACCIONES|CODERE, S.A. 0.2900% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CAF. 2.2800% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 2.6800% EUR 2020T1F
ES0132955008 ACCIONES|CEVASA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAES 2.5600% EUR 2020T1F
ES0147561015 ACCIONES|IBERPAPEL 1.2500% EUR 2020T1F
ES0165386014 ACCIONES|SOLARIA ENERGIA 9.0900% EUR 2020T1F
ES0166300212 ACCIONES|NICOLAS CORREA 4.1200% EUR 2020T1F
ES0171743901 ACCIONES|PRISA 3.0400% EUR 2020T1F
ES0173908015 ACCIONES|REALIA BUSINESS 9.7300% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNID 0.4700% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR 0.5600% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL IBERCO 1.1600% EUR 2020T1F
LU0925041237 I.I.C.|ABANTE GLOBAL P 3.7700% EUR 2020T1F
PTPTC0AM0009 ACCIONES|PORTUGAL TELECO 1.2900% EUR 2020T1F
XS1513765922 R.|CODERE, S.A.|6,750|2021-11-01 0.4900% EUR 2020T1F