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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHESS MERCADOS SICAV, S.A.
ISIN ES0118566001
Nombre CHESS MERCADOS SICAV, S.A.
NIF A86725124
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-06-21
Número de Registro 3820
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.539.994,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 930.140,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.172,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.474.306,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 470.601,00
Distribucion Patrimonio Resto 8.014,00
Distribucion Patrimonio Total 2.952.921,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,84
Inversiones Financieras Porcentaje 83,68
Inversiones Financieras Valor 2.470.770,00
Numero Acciones 354.967,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 514.487,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 514.487,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 514.487,00
Patrimonio 2.952.921,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 3.820,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,19
Rentabilidad Media Liquidez 0,29
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,15
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,97
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,98
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,98
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,09
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -125,10
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 191,49
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.952.921,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.216.229,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 454,97
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 13,40
Variacion Patrimonial I I C -8,13
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -3.123,06
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 10,77
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,14
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,24
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -180,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -4.991,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 4.209,13
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,60
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -490,09
Variacion Patrimonial Renta Variable 1,38
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -292,25
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,27
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005190003 ACCIONES|BMW 3.9900% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 19.1700% EUR 2020T1F
ES00000127Z9 OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 5.6500% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BKT 3.4000% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 3.2800% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 6.1700% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 6.7700% EUR 2020T1F
IT0005090995 BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,09|2022-03-20 3.3300% EUR 2020T1F
IT0005366007 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,00|2022-07-15 8.6000% EUR 2020T1F
LU1491344765 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES 3.3500% EUR 2020T1F
XS0849517650 BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 3.6300% EUR 2020T1F
XS1214673722 BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09 3.5900% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 3.3000% EUR 2020T1F
XS1972548231 BONO|VOLKSWAGEN AG|1,50|2024-10-01 3.2500% EUR 2020T1F
XS2051914963 BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 3.0900% EUR 2020T1F
XS2058729653 BONO|BBVA|0,45|2024-10-02 3.1100% EUR 2020T1F